МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2010 г. № 3956-п/1
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ ФИНАНСОВ
МЭРИИ ПРОВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
В целях реализации пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", пункта 3.4 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", в соответствии с Уставом
городского округа Тольятти мэрия городского округа Тольятти постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок
осуществления Департаментом финансов мэрии проведения кассовых выплат за счет средств муниципального автономного учреждения городского округа Тольятти (далее - Порядок).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
3. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя мэра Кирпичникова В.М.
Мэр
А.Н.ПУШКОВ
Утвержден
Постановлением мэрии
городского округа Тольятти
от 30.12.2010 № 3956-п/1
ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ ФИНАНСОВ МЭРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ ПРОВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок осуществления Департаментом финансов мэрии городского округа Тольятти (далее - финансовый орган) проведения кассовых выплат за счет средств муниципальных автономных учреждений на лицевых счетах, открытых им в финансовом органе.
1.2. При осуществлении операций со средствами муниципальных автономных учреждений, которым в установленном законодательством Российской Федерации и городского округа Тольятти случае открываются лицевые счета в финансовом органе (далее - клиенты), информационный обмен между клиентом и финансовым органом осуществляется в электронном виде с применением средств электронной цифровой подписи (далее - в электронном виде) в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами городского округа Тольятти на основании договора
на открытие и обслуживание лицевого счета для учета операций со средствами муниципального автономного учреждения согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, заключенного между клиентом и финансовым органом.
Если у клиента или финансового органа отсутствует техническая возможность информационного обмена в электронном виде, обмен информацией между ними осуществляется в порядке применения документооборота на бумажных носителях с одновременным представлением документов на машинном носителе (далее - на бумажном носителе).
1.3. Финансовый орган для учета средств клиентов открывает в установленном Центральным банком Российской Федерации порядке в учреждении Центрального банка Российской Федерации счет, предназначенный для учета средств муниципальных автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности (далее - счет).
II. Порядок проведения кассовых выплат
2.1. Для проведения кассовых выплат клиент представляет в финансовый орган в электронном виде или на бумажном носителе заявки
на оплату расходов согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, на основании которых осуществляются операции по списанию средств в банке, оформленные в соответствии с установленными Центральным банком Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации особенностями расчетно-кассового обслуживания органов Федерального казначейства и требованиями, установленными настоящим Порядком (далее - расчетные документы).
При этом в расчетном документе:
в поле "ИНН" плательщика указывается идентификационный номер налогоплательщика - клиента;
в поле "КПП" плательщика указывается код причины постановки клиента на налоговый учет;
в поле "Плательщик" указываются полное наименование финансового органа, в скобках - полное или сокращенное наименование клиента.
с "__" ______________ по "__" _____________ ________ г. │ Коды │
├───────┤
Форма по │ │
КФД │0511015│
├───────┤
Наименование органа, осуществляющего Дата │ │
кассовое обслуживание ├───────┤
исполнения бюджета ______________ │ │
├───────┤
Наименование бюджета ______________ │ │
├───────┤
│ │
├───────┤
Единица измерения: руб. по ОКЕИ │ 383 │
└───────┘
┌──────┬──────────┬─────────────┬─────┬────────┬──────────────┬────────────┐
│Дата │Платежный │ Плательщик │ Код │Сумма по│ Номер счета │Причина, по │
│зачис-│ документ │ │ по │докумен-│ │ которой │
│ления ├─────┬────┼─────┬───┬───┤ОКАТО│ ту ├──────┬───────┤ документ │
│ на │номер│дата│наи- │ИНН│КПП│ │ (сумма │ по │ по │ отнесен к │
│ счет │ │ │мено-│ │ │ │ списа- │дебету│кредиту│невыясненным│
│ │ │ │вание│ │ │ │ ния) │ │ │поступлениям│
├──────┼─────┼────┼─────┼───┼───┼─────┼────────┼──────┼───────┼────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
└──────┴─────┴────┴─────┴───┴───┴─────┼────────┼──────┴───────┴────────────┘
Итого│ │
└────────┘
┌────────────┐
Всего с начала года │ │
├────────────┤
в том числе за период │ │
└────────────┘
┌────────────┐
Остаток на конец периода │ │
└────────────┘
┌────────────┐
Количество невыясненных │ │
документов │ │
└────────────┘
Начальник отдела _____________________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"________" ________________ 200___ г.
