АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2010 г. № 2774
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПСКОВА
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьями 32
, 34
Устава муниципального образования "Город Псков", Администрация города Пскова постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок
обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджета города Пскова согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Финансовому управлению (Винт Т.Г.) довести настоящее постановление до главных распорядителей средств бюджета города Пскова.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Псковские новости".
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Признать утратившим силу постановление Администрации города Пскова от 29.12.2007 № 3464 "Об утверждении Порядка обеспечения наличными деньгами получателей бюджетных средств".
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации города Пскова
П.М.СЛЕПЧЕНКО
Приложение
к постановлению
Администрации города Пскова
от 29 декабря 2010 г. № 2774
ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПСКОВА
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливает порядок обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджета города Пскова, лицевые счета которым открыты в Финансовом управлении Администрации города Пскова (далее - финансовое управление), и взноса получателями средств бюджета города Пскова наличных денег.
2. Обеспечение получателей средств бюджета города Пскова наличными деньгами
2.1. Операции по обеспечению наличными деньгами получателей средств бюджета города Пскова, операции по взносу наличных денег получателями средств бюджета города Пскова (далее - операции по обеспечению наличными деньгами) учитываются на счете финансового управления № 40116810100000000010 в ГРКЦ ГУ Банка России по Псковской области, г. Псков (далее счет - 40116).
2.2. На счет финансового управления № 40116 допускается зачисление средств в безналичном порядке только с лицевого счета бюджета
№ 02573004090, открытого финансовому управлению в Отделении по городу Пскову УФК по Псковской области (далее - лицевой счет бюджета), и со счета финансового управления по учету средств от приносящей доход деятельности № 40703810058053000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Псковской области, г. Псков (далее счет - 40703).
Финансовое управление не позднее десяти рабочих дней со дня зачисления ГРКЦ ГУ Банка России по Псковской области, г. Псков (далее - Банком) на счет № 40116 в безналичном порядке средств с других счетов возвращает указанные средства плательщику на основании сформированного финансовым управлением платежного поручения.
Наличие неиспользованных остатков средств на счете финансового управления № 40116 по состоянию на 1 января очередного финансового года не допускается.
2.3. Финансовое управление в соответствии с Положением о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 26 марта 2007 г. № 302-П (далее - Положение № 302-П), с учетом особенностей, установленных совместным Положением Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 13 декабря 2006 г. № 298-П и 173н "Об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства" (далее - Положение № 298-П/173н), получает в Банке необходимое количество денежных чековых книжек (далее - чековые книжки) для получения наличных денег со счета № 40116.
Чековые книжки подлежат учету и регистрации в Журнале
регистрации бланков денежных чековых книжек по форме согласно приложению № 1 к Порядку, который прошнуровывается, заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера финансового управления и скрепляется печатью.
Руководитель финансового управления наделяет полномочиями по учету и получению чековых книжек в Банке работника финансового управления (далее - уполномоченный работник финансового управления).
2.4. Уполномоченный работник финансового управления выдает получателю средств бюджета города Пскова чековые книжки бесплатно на основании представленного им Заявления
на получение денежных чековых книжек (далее - Заявление) по форме согласно приложению № 2 к Порядку.
Перед выдачей чековой книжки получателю средств бюджета города Пскова уполномоченный работник финансового управления проверяет наличие всех денежных чеков в данной чековой книжке и проставляет штампом или письменно на оборотной стороне каждого денежного чека полное или при наличии сокращенного - сокращенное наименование получателя средств бюджета города Пскова.
Уполномоченный работник финансового управления выдает представителю получателя средств бюджета города Пскова, уполномоченному на получение денежных чековых книжек, чековую книжку под расписку в Журнале регистрации бланков денежных чековых книжек. Ответственность за сохранность и учет полученных в финансовом управлении чековых книжек несет получатель средств бюджета города Пскова.
Приложение № 3
к Порядку
обеспечения наличными деньгами
получателей средств бюджета
города Пскова
КАССОВАЯ ЗАЯВКА
на получение наличных средств на _____ квартал 20___ года
___________________________________________________________________________
(наименование получателя бюджетных средств)
___________________________________________________________________________
(номер лицевого счета)
Срок выплаты заработной платы
за вторую половину месяца _____________________________________________
Срок выплаты заработной платы
за первую половину месяца _____________________________________________
Кассовая заявка на получение наличных средств в ГРКЦ ГУ Банка России по
Псковской области, г. Псков:
- на получение заработной платы за вторую половину месяца:
_________________ 20__ года _____________________________________ тыс. руб.
(месяц)
_________________ 20__ года _____________________________________ тыс. руб.
(месяц)
_________________ 20__ года _____________________________________ тыс. руб.
(месяц)
- на получение заработной платы за первую половину месяца:
_________________ 20__ года _____________________________________ тыс. руб.
(месяц)
_________________ 20__ года _____________________________________ тыс. руб.
(месяц)
_________________ 20__ года _____________________________________ тыс. руб.
(месяц)
Руководитель:
Главный бухгалтер:
