ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 октября 2010 г. № 381
О РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ
В соответствии со статьей 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок
размещения средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты.
2. Создать комиссию для подготовки предложений по заключению генеральных соглашений о размещении средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты.
3. Утвердить прилагаемые Положение
о комиссии для подготовки предложений по заключению генеральных соглашений о размещении средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты и ее состав
.
4. Утвердить прилагаемый Порядок
расчета для кредитной организации лимитов размещения средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты.
5. Признать утратившими силу:
Постановление
Правительства Республики Башкортостан от 1 июля 2009 года № 244 "О порядке размещения средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты";
Постановление
Правительства Республики Башкортостан от 21 декабря 2009 года № 474 "О внесении изменения в Постановление Правительства Республики Башкортостан от 1 июля 2009 года № 244 "О порядке размещения средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты".
Исполняющий обязанности
Премьер-министра
Правительства
Республики Башкортостан
Р.З.ХАМИТОВ
Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 12 октября 2010 г. № 381
ПОРЯДОК
РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ
1. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОРЯДКЕ
1.1. Требования - установленные законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан требования к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты.
1.2. Отбор заявок - отбор заявок кредитных организаций на заключение с Министерством финансов Республики Башкортостан (далее - Министерство) договоров банковского депозита.
1.3. Лимит размещения средств - лимит размещения средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты в кредитных организациях.
1.4. Лимит на средства - максимально допустимая совокупная сумма, в пределах которой средства бюджета Республики Башкортостан могут размещаться на банковские депозиты в Кредитной организации.
1.5. Лимит на заявки - лимит, в пределах которого Кредитная организация может подавать заявки в ходе отбора заявок.
1.6. Депозитный счет - счет, открытый Кредитной организацией Министерству, для учета средств бюджета Республики Башкортостан, перечисленных Кредитной организации на основании договора банковского депозита.
1.7. Депозит (сумма Депозита) - средства бюджета Республики Башкортостан, перечисленные Министерством на Депозитный счет.
1.8. Ставка отсечения - последняя по значению процентная ставка, которая входит в список удовлетворенных заявок.
2. ТРЕБОВАНИЯ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, В КОТОРЫХ МОГУТ
РАЗМЕЩАТЬСЯ СРЕДСТВА БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
0,5 - если i-тая кредитная организация имеет рейтинг долгосрочной кредитоспособности уровня "ВВВ-" или "ВВ+" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" ("Fitch Ratings") или "Стандарт энд Пурс" ("Standard & Poor's") либо уровня "Ваа3" или "Ва1" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody's Investors Service");
0,25 - если i-тая кредитная организация имеет рейтинг долгосрочной кредитоспособности уровня "ВВ" или "ВВ-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" ("Fitch Ratings") или "Стандарт энд Пурс" ("Standard & Poor's") либо уровня "Ва2" или "Ва3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody's Investors Service");
К - размер собственных средств (капитала) i-й кредитной организации в
i
млн. руб. по имеющейся в Банке России отчетности на день расчета.
Показатели Lim и К округляются с точностью до целого числа.
Ai i
Округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу; в случае, если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется.
Если кредитная организация имеет рейтинги долгосрочной кредитоспособности разных уровней, присвоенные разными рейтинговыми агентствами из перечисленных выше, то в качестве рейтинга долгосрочной кредитоспособности принимается наивысший из присвоенных.
3. Для расчета лимита на средства используются:
а) информация на дату расчета о размере собственных средств (капитала) i-й кредитной организации, размещенная на сайте Банка России;
б) данные о рейтинге долгосрочной кредитоспособности i-й кредитной организации, размещенные на сайтах указанных рейтинговых агентств в сети Интернет на дату расчета.
4. Лимит на заявки для i-й кредитной организации рассчитывается по следующей формуле:
Lim = Lim - d + v ,
Zi Ai i i
где:
Lim - лимит на заявки для i-й кредитной организации, в млн. рублей;
Zi
Lim - лимит на средства для i-й кредитной организации, в млн. рублей;
Ai
d - сумма средств бюджета Республики Башкортостан, размещенных и
i
подлежащих размещению на депозитах в i-й кредитной организации, в млн.
руб., рассчитываемая по следующей формуле:
d + d + d
i, x i, y i, z
d = ----------------------,
i
1000000
где:
d - сумма средств бюджета Республики Башкортостан, размещенная на
i, x
депозитах в i-й кредитной организации на начало рабочего дня,
предшествующего дню проведения Отбора заявок, в руб. и коп.;
d - сумма средств бюджета Республики Башкортостан, подлежащая
i, y
размещению на депозиты в i-й кредитной организации по результатам
предыдущего отбора заявок в рабочий день, предшествующий дню проведения
отбора заявок, в руб. и коп.;
d - сумма средств бюджета Республики Башкортостан, подлежащая
i, z
размещению на депозиты в i-й кредитной организации по результатам
предыдущего отбора заявок в день проведения отбора заявок, в руб. и коп.;
v - сумма средств бюджета Республики Башкортостан, размещенных на
депозитах в i-й кредитной организации и подлежащих возврату, в млн. руб.,
рассчитываемая по следующей формуле:
v + v + v
i, x i, y i, z
v = ----------------------,
i
1000000
где
v - сумма средств бюджета Республики Башкортостан, размещенных на
i, x
депозитах в i-й кредитной организации, подлежащих возврату i-й кредитной
организацией в рабочий день, предшествующий дню проведения отбора заявок, в
рублях и копейках;
v - сумма средств бюджета Республики Башкортостан, размещенных на
i, y
депозитах в i-й кредитной организации, подлежащих возврату i-й кредитной
организацией в день проведения отбора заявок, в рублях и копейках;
v - сумма средств бюджета Республики Башкортостан, размещенных на
i, z
депозитах в i-й кредитной организации, подлежащих возврату i-й кредитной
организацией в день, следующий за днем проведения отбора заявок, в рублях
и копейках.
Показатели Lim , d и v округляются с точностью до целого числа.
Zi i i
Округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае, если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется.
5. Лимит на заявки устанавливается равным нулю в случаях:
а) если размер рассчитанного для кредитной организации Лимита на заявки составляет величину меньшую, чем минимальный объем одной заявки, установленный для предстоящего Отбора заявок;
б) несоответствия кредитной организации установленным требованиям к кредитным организациям, в которых средства бюджета Республики Башкортостан могут размещаться на банковские депозиты;
в) направления Министерством финансов Республики Башкортостан (далее - Министерство) кредитной организации или получения от кредитной организации письменного уведомления о намерении расторгнуть генеральное соглашение о размещении средств бюджета Республики Башкортостан на банковские депозиты;
г) неисполнения кредитной организацией обязательств по заключению с подразделением Банка России, обслуживающим кредитную организацию (в случае наличия филиала кредитной организации на территории Республики Башкортостан - подразделением Банка России, находящимся на территории Республики Башкортостан), дополнительного соглашения к договору корреспондентского счета кредитной организации о предоставлении права Министерству на списание подразделением Банка России, обслуживающим кредитную организацию (в случае наличия филиала кредитной организации на территории Республики Башкортостан - подразделением Банка России, находящимся на территории Республики Башкортостан), в пользу Министерства денежных средств с корреспондентского счета кредитной организации на основании поручения Министерства без распоряжения владельца счета в случае нарушения кредитной организацией обязательств по возврату депозита и уплате начисленных на сумму депозита процентов и штрафных процентов (пени);
д) расторжения или приостановления действия генерального кредитного договора, заключенного кредитной организацией с Банком России, предусматривающего получение кредита на корреспондентский счет (субсчет), открытый в расчетной сети Национального банка Республики Башкортостан.
6. В случае двукратного неполучения от кредитной организации акцепта оферты Министерства на заключение договора банковского депозита в соответствии с Порядком отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита и заключения с Министерством договоров банковского депозита, утверждаемым Правительством Республики Башкортостан, на ближайший по времени Отбор заявок Лимит на заявки для данной кредитной организации устанавливается равным нулю.