Алтайский край Амурская область Архангельская область Астраханская область Башкортостан республика Белгородская область Брянская область Бурятия Владимирская область Волгоградская область Вологодская область Воронежская область Дагестан республика Еврейская АО Забайкальский край Ивановская область Ингушетия Иркутская область Кабардино-Балкарская республика Кавказские Минеральные воды Калининградская область Калининградскя область Калмыкия Калужская область Камчатский край Карачаево-Черкесская республика Карелия Кемеровская область Кировская область Коми республика Костромская область Краснодарский край Красноярский край Курганская область Курская область Ленинградская область Липецкая область Магаданская область Марий Эл республика Мордовия Московская область Мурманская область Ненецкий АО Нижегородская обл. (райцентры) Нижегородская область Новгородская область Новосибирская область Омская область Оренбургская область Орловская область Пензенская область Пермский край Пермский край (райцентры) Приморский край Псковская область Ростовская область Рязанская область Самарская область Саратовская область Сахалинская область Свердловская область Северная Осетия - Алания Смоленская область Ставропольский край Тамбовская область Татарстан Тверская область Томская область Тульская область Тыва Тюменская область Удмуртская республика Ульяновская область Хабаровский край Хакасия республика Ханты-Мансийский АО Челябинская область Чеченская республика Чувашская республика Чукотский АО Якутия (Саха) Ямало-Ненецкий АО Ярославская область Региональное законодательство / Астраханская область title>Решение Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" от 22.12.2009 № 261 "Об утверждении инвестиционной программы ЗАО "Астраханский Промышленно-Экологический Комплекс" по развитию объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов, на 2010 - 2012 годы" ГОРОДСКАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АСТРАХАНЬ" РЕШЕНИЕ от 22 декабря 2009 г. № 261 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗАО "АСТРАХАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС" ПО РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, НА 2010 - 2012 ГОДЫ На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Устава муниципального образования "Город Астрахань", Решения Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" от 15.10.2009 № 141 "Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы ЗАО "Астраханский Промышленно-Экологический Комплекс" по развитию объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов, на 2010 - 2012 годы", в соответствии с решением постоянной комиссии по городскому хозяйству и благоустройству города от 21.12.2009 № 75 Городская Дума решила: 1. Утвердить инвестиционную программу ЗАО "Астраханский Промышленно-Экологический Комплекс" по развитию объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов, на 2010 - 2012 годы (прилагается). 2. Установить надбавку для потребителей ЗАО "Астраханский Промышленно-Экологический Комплекс" к тарифу на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов в следующих размерах: +------------------------------------+------------------------------------+ ¦ Период действия надбавки ¦ Размер надбавки для потребителей ¦ ¦ ¦ с учетом НДС за 1 куб. м ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦с 1 февраля 2010 года по 31 января ¦ 85 рублей ¦ ¦2011 года ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ ¦с 1 февраля 2011 года по 31 января ¦ 31.72 рубля ¦ ¦2012 года ¦ ¦ +------------------------------------+------------------------------------+ 3. Опубликовать настоящее Решение в официальном периодическом издании нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Астрахани. Глава муниципального образования "Город Астрахань" С.А.БОЖЕНОВ Председатель Городской Думы муниципального образования "Город Астрахань" Е.И.СИМЕОНОВА Утверждена Решением Городской Думы от 22 декабря 2009 г. № 261 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ЗАО "АСТРАХАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС" ПО РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, НА 2010 - 2012 ГОДЫ 1. Паспорт инвестиционной программы ЗАО "Астраханский Промышленно-Экологический Комплекс" по развитию объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов, на 2010 - 2012 годы +--------------------+----------------------------------------------------+ ¦ Наименование ¦ Инвестиционная программа ЗАО "Астраханский ¦ ¦ программы ¦ Промышленно-Экологический Комплекс" по развитию ¦ ¦ ¦ объектов, используемых для утилизации твердых ¦ ¦ ¦ бытовых отходов, на 2010 - 2012 годы. ¦ +--------------------+----------------------------------------------------+ ¦Основание для ¦Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах¦ ¦разработки ¦регулирования тарифов организаций коммунального¦ ¦программы ¦комплекса"; ¦ ¦ ¦Решение Городской Думы от 15.10.2009 № 141 "Об¦ ¦ ¦утверждении Технического задания на разработку¦ ¦ ¦инвестиционной программы ЗАО "Астраханский¦ ¦ ¦Промышленно-Экологический Комплекс" по развитию¦ ¦ ¦объектов, используемых для утилизации твердых¦ ¦ ¦бытовых отходов, на 2010 - 2012 годы". ¦ +--------------------+----------------------------------------------------+ ¦Заказчик ¦Администрация города Астрахани. ¦ ¦программы ¦ ¦ +--------------------+----------------------------------------------------+ ¦Разработчик ¦ЗАО "Астраханский Промышленно-Экологический¦ ¦программы ¦Комплекс". ¦ ¦ ¦Сведения об организации: входит в состав Группы¦ ¦ ¦компаний "Эко-Система". ¦ ¦ ¦Основной вид деятельности: утилизация (сортировка и¦ ¦ ¦переработка), захоронение ТБО. ¦ +--------------------+----------------------------------------------------+ ¦Руководитель ¦Заместитель мэра города по ЖКХ - председатель¦ ¦программы ¦комитета по жилищно-коммунальному хозяйству¦ ¦ ¦администрации города Астрахани. ¦ +--------------------+----------------------------------------------------+ ¦Цели, задачи ¦Цель: улучшение экологической ситуации на территории¦ ¦программы, ¦муниципального образования "Город Астрахань". ¦ ¦целевые ¦Задачи: создание новых объектов утилизации: ¦ ¦индикаторы ¦мусоросортировочного комплекса - 1 ед., полигон для¦ ¦ ¦захоронения ТБО - 1 ед. ¦ ¦ ¦Целевые индикаторы: ¦ ¦ ¦1. Достижение соответствия проб санитарно-¦ ¦ ¦экологического контроля и экологического ¦ ¦ ¦мониторинга нормативным требованиям. ¦ ¦ ¦2. Бесперебойность предоставления услуг. ¦ ¦ ¦3. Исключение пожароопасных факторов, случаев¦ ¦ ¦возгорания. ¦ ¦ ¦4. Уменьшение площади захоронения на 73 +--------------------+----------------------------------------------------+ ¦Сроки реализации ¦2010 - 2012 годы ¦ ¦программы ¦ ¦ +--------------------+----------------------------------------------------+ ¦Характеристика ¦Инвестиционная программа разработана согласно¦ ¦программы ¦Инвестиционному проекту, имеющему государственную¦ ¦ ¦поддержку в виде статуса "особо важный¦ ¦ ¦инвестиционный проект". ¦ +--------------------+----------------------------------------------------+ ¦Объемы и ¦Общая стоимость мероприятий программы: 694732.5 ¦ ¦источники ¦тыс. рублей, в т.ч. строительство МСК - 437969 тыс. ¦ ¦финансирования ¦рублей, строительство нового полигона - 256763.5 ¦ ¦ ¦тыс. рублей. ¦ ¦ ¦Источники финансирования: ¦ ¦ ¦надбавка к тарифу - 207732.49 тыс. рублей; ¦ ¦ ¦заемные средства - 487000 тыс. рублей. ¦ +--------------------+----------------------------------------------------+ ¦Ожидаемые ¦1. Внедрение технологии предварительной сортировки,¦ ¦конечные ¦прессования неутилизируемой части отходов с¦ ¦результаты ¦дальнейшим ее депонированием на полигоне. ¦ ¦реализации ¦2. Создание полигона захоронения ТБО в соответствии¦ ¦программы и ¦с требованиями СанПиН 2.1.7.1038-01 "Гигиенические¦ ¦показатели ¦требования к устройству и содержанию полигонов для¦ ¦социально- ¦твердых бытовых отходов", Инструкции по¦ ¦экономической ¦проектированию, эксплуатации и рекультивации¦ ¦эффективности ¦полигонов для твердых бытовых отходов: ¦ ¦ ¦2.1. предотвращение попадания фильтрата в грунтовые¦ ¦ ¦воды; ¦ ¦ ¦2.2. сокращение выбросов метана в атмосферу. ¦ ¦ ¦3. Улучшение экологической ситуации на полигоне и¦ ¦ ¦прилегающих территориях. ¦ ¦ ¦4. Сокращение объема ТБО, поступающего на полигон¦ ¦ ¦для дальнейшей утилизации (захоронения). ¦ ¦ ¦5. Увеличение продолжительности эксплуатации¦ ¦ ¦полигона для захоронения (утилизации) ТБО. ¦ ¦ ¦6. Достижение нулевого значения коэффициента¦ ¦ ¦возникновения пожаров. ¦ ¦ ¦7. Исключение распространения вирусных инфекций,¦ ¦ ¦источником возникновения которых является появление¦ ¦ ¦на полигоне для утилизации (захоронения) ТБО¦ ¦ ¦бродячих животных и птиц. ¦ ¦ ¦8. Создание новых 136 ед. рабочих мест. ¦ +--------------------+----------------------------------------------------+ ¦Организация ¦Контроль за реализацией программы осуществляет¦ ¦мониторинга и ¦руководитель программы. ¦ ¦контроля ¦Мониторинг реализации программы осуществляет комитет¦ ¦ ¦по жилищно-коммунальному хозяйству администрации¦ ¦ ¦города Астрахани. ¦ +--------------------+----------------------------------------------------+ ¦Реализация ¦Реализация программы осуществляется на основе¦ ¦программы ¦договора между комитетом по жилищно-коммунальному¦ ¦ ¦хозяйству администрации города Астрахани и ЗАО¦ ¦ ¦"Астраханский Промышленно-Экологический Комплекс".¦ ¦ ¦Договор заключается не позднее 1 месяца со дня¦ ¦ ¦утверждения программы. ¦ +--------------------+----------------------------------------------------+ 2. Пояснительная записка Группа компаний "Эко-Система" является ведущим участником на рынке обращения с отходами в России. Предприятия Группы работают в пяти регионах нашей страны, где создают современную комплексную систему обращения с отходами. В Астраханском регионе комплексная система включает в себя: - вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) - 1-й этап реализации - выполнено; - строительство и эксплуатация мусоросортировочного комплекса (МСК) и нового современного полигона для захоронения (депонирования) брикетированных "хвостов" ТБО после операции "Утилизация" - 2-й этап. За период с 2007 по 2009 годы подписан ряд соглашений о сотрудничестве между инвестором ОАО Управляющая Компания "Эко-Система", администрациями города Астрахани, Наримановского района Астраханской области. Проект имеет поддержку Правительства Астраханской области в виде присвоения статуса "Особо важный проект Астраханской области". В ходе создания комплексной системы обращения с ТБО в Астраханской области созданы и действуют две компании, входящие в состав Группы компаний "Эко-Система": 1) ЗАО "Астрахань ЭкоСервис": основной вид деятельности - вывоз отходов потребления в г. Астрахани, доля рынка по вывозу ТБО у компании составляет 98 2) ЗАО "Астраханский Промышленно-Экологический Комплекс": основной вид деятельности - утилизация (сортировка и переработка) и захоронение (депонирование) ТБО. В 2008 году предприятие приступило к реализации инвестиционного проекта. Выделены земельные участки под строительство объектов (МСК, полигон ТБО) в Наримановском районе Астраханской области: в 3.7 км севернее пос. Тинаки, в 8.5 км северо-западнее села Солянка - под строительство МСК и в 5 км западнее села Рассвет, в 10.5 км южнее села Волжское - под строительство полигона ТБО. Проведены процедуры по выбору проектировщика, поставщика оборудования на мусоросортировочный комплекс (МСК). Подписан контракт с ведущей европейской компанией Bollegraaf (Нидерланды) на разработку технического задания по выбору и расстановке технологического оборудования МСК мощностью 200 тыс. тонн отходов в год. Проектно-сметная документация по полигону ТБО проходит проверку в АУ АО "Государственная экспертиза проектов". Заключение экспертизы по проекту ожидается к концу декабря 2009 года. По условиям инвестиционного соглашения, заключенного между ОАО УК "Эко-Система" и администрацией города Астрахани, инвестор не будет расходовать бюджетные средства и планирует вести продуманную тарифную политику. Сегодня на своей собственной территории Россия накопила около 82 млрд. тонн отходов производства и потребления. Каждый астраханец в среднем производит 1 - 1.5 кг бытового мусора в день. И поэтому потенциал этого рынка огромен. На сегодняшний день в регионах России отсутствуют современные технологии, которые способны в разы уменьшать объем мусора и развивать вторичную переработку. Зачастую мусор по-прежнему вывозится из городов и сваливается в одну большую кучу. Такой способ утилизации мусора известен человечеству с 400 века до н.э. Население в городах недовольно существующей системой обращения с отходами и санитарно-эпидемиологической обстановкой. Уровень вторичного использования ТБО в России составляет менее 4 процентов (металл, пластик, стекло, шины, бумага и картон). Отказ от сортировки отходов ведет к безвозвратной потере до 90 В России действует 5 мусороперерабатывающих заводов и 39 мусоросортировочных комплексов. Для сравнения: во Франции - более 800 заводов по сортировке мусора. По экспертным оценкам ежегодные потери России от: - отсутствия сортировки ТБО составляет около 3.5 млрд. рублей в год; - загрязнения окружающей природной среды - 1.8 млрд. рублей. Мировой и российский опыт показывает, что без привлечения частного капитала, опираясь исключительно на государственное финансирование, решить проблему обращения с ТБО эффективно и в сжатые сроки практически невозможно. Астраханская область является активным деловым центром в Южном федеральном округе и крупным приграничным регионом. Река Волга с ее притоками, системой судоходных каналов связывает Астрахань единым водным путем с 22 регионами России, дает возможность судам выходить в Азовское, Черное, Балтийское и Белое моря. В Астрахани имеют свои представительства и предприятия крупные российские ("Газпром", "ЛУКОЙЛ") и зарубежные компании, работающие в сфере добычи и переработки сырья, в строительстве, транспорте и др. Астраханская область, расположенная в 1 - 1.5 часах полета от Москвы, обладает уникальной природой и является одним из ведущих центров отдыха и туризма нашей страны. Строительство в Астраханском регионе мусоросортировочного комплекса и современного полигона ТБО гарантирует безопасность для окружающей среды и здоровья астраханцев, а также новые объекты станут эффективным решением "проблем с мусором", обеспечат высокие характеристики отобранного вторичного сырья. В настоящее время отбор вторичного сырья из отходов потребления и производства в Астраханском регионе практически не производится. Весь потенциальный объем вторичного сырья вывозится на полигон захоронения отходов в составе мусора. В Астраханской области существует свободная рыночная ниша в сфере утилизации ТБО. Выгодное транспортное и приграничное положение Астраханского региона способствует расширению географии сбыта продукции. Перспективными рынками сбыта нами считаются промышленные центры России: Волгоград, Самара, Ростов-на-Дону и др. ЗАО "АПЭК", реализуя проект, имеет возможность удовлетворить не менее 90 Практика вовлечения отходов производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья доказала свою экологическую и экономическую целесообразность. Наличие в Астраханском регионе собственной транспортной компании, обслуживающей около 100 2.1. Описание действующей системы утилизации твердых бытовых отходов Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию коммунальных отходов (в том числе отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких отходов неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории города Астрахани). Бытовые отходы от жилищного сектора города Астрахани, а также промышленные отходы IV класса размещаются на полигоне ТБО, который расположен на землях Приволжского района Астраханской области в районе села Фунтово (бугор Тос-Тобе), в 10 км от города. Прием отходов на полигоне осуществляется ежедневно с 6.00 до 20.00 часов без выходных дней в течение всего года. На полигоне осуществляется фактический учет ТБО по объему кузова соответствующего транспортного средства с учетом среднего коэффициента уплотнения по маркам. По массе захоронения отходов учет на полигоне не осуществляется. Прием транспортных средств осуществляется по путевым листам. На полигоне организована бесперебойная разгрузка мусоровозов. Прибывающие на полигон мусоровозы разгружаются только на рабочей карте, отведенной на данные сутки или неделю. Беспорядочное складирование ТБО на всей площади полигона за пределами рабочих карт не допускается. Выгрузка отходов на рабочих картах производится в местах, указанных регулировщиком полигона. Разгрузка отходов ведется методом "от себя". Для полигона ТБО проводится мониторинг: контроль за состоянием подземных водных объектов, почв, атмосферного воздуха и радиологические замеры в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона. В настоящее время в городе Астрахани и на полигоне ТБО "Фунтово" отсутствуют мусоросортировочные станции и мусороперерабатывающие комплексы. 2.2. Анализ существующих проблем функционирования системы утилизации твердых бытовых отходов В Астраханской области сложилась сложная ситуация с утилизацией твердых бытовых отходов. Единственный действующий полигон ТБО принадлежит муниципальному образованию "Город Астрахань" и находится на расстоянии 15 км от жилой застройки города на территории Приволжского района. На полигон вывозятся отходы со всех районов областного центра и близлежащих населенных пунктов. Технология, используемая для захоронения ТБО на старом полигоне, - захоронение методом уплотнения и пересыпки грунтом по выравнивающей высотной схеме. В связи с несоблюдением на полигоне ТБО с начала эксплуатации (1984 года) технологии захоронения полигон является постоянным источником загрязнения окружающей среды: атмосферного воздуха (пожары) и окрестных полей (разлет легких фракций ТБО, вредные стоки). Кроме этого, исходя из проектной мощности, полигон подлежит закрытию в ближайшее время. Другие полигоны ТБО вблизи города Астрахани отсутствуют. Сортировка мусора или селективный сбор ТБО в областном центре также не ведется. Существуют приемные пункты вторсырья исключительно для черных и цветных металлов. Иных объектов инфраструктуры утилизации/переработки в Астраханской области в настоящий момент нет, работы по их созданию иными лицами не ведутся. Вывод: Отсутствие цивилизованного решения проблем обращения с отходами отрицательно сказывается на инвестиционной привлекательности Астраханской области, негативно влияет на здоровье ее жителей и природоохранную обстановку уникальных рекреационных территорий региона. Строительство современной комплексной системы обращения с ТБО позволит избежать экологической катастрофы и перейти на современную систему утилизации ТБО уже через 2 - 3 года. 2.3. Цели, задачи и проекты (мероприятия) инвестиционной программы Цель: улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования "Город Астрахань". Задача: повышение качества предоставляемых услуг. Целевые индикаторы: 1. Достижение соответствия проб санитарно-экологического контроля и экологического мониторинга нормативным требованиям по следующим показателям (по видам загрязняющих и отравляющих веществ) по годам реализации программы: - пробы атмосферного воздуха; - пробы почвы; - пробы подземных вод. 2. Бесперебойность предоставления услуг. 3. Исключение пожароопасных факторов, случаев возгорания. 4. Уменьшение площади захоронения на 73 Данный проект - участник реформы ЖКХ, способный обеспечить новый качественный уровень оказания услуг населению и повлиять на решение экологических вопросов. Правительство Российской Федерации эти направления обозначило как приоритетные и влияющие на рост благополучия граждан нашей страны. Проект является социально значимым, т.к. способен улучшить экологическое состояние окружающей среды для более 500 тысяч жителей столицы Прикаспия: воздействие нового полигона на окружающую среду сводится практически к минимуму, что обеспечит 100 Строительство новых инфраструктурных объектов принесет региону новые рабочие места, отчисления в бюджеты различных уровней, решение социальных вопросов и др. Новые объекты инфраструктуры создадут импульс для развития малого и среднего бизнеса, будут способствовать развитию рынка вторсырья и переработки отходов. Реализация данного проекта гарантирует освещение в СМИ, упоминание в рекламных и имиджевых материалах, формирование нового экологического сознания населения и культуры обращения с ТБО, используя опыт развитых европейских стран. При реализации проекта будет создано не менее 136 новых рабочих мест. Преимущества предлагаемой технологии: - сортировка и отбор фракций для дальнейшей вторичной переработки уменьшает общее количество отходов, предназначенных для депонирования. В то же время появляется возможность использовать вторичное сырье для дальнейшего производства; - прессование "хвостов" (остатков ТБО после сортировки) позволяет уменьшить площадь полигона; - многократно сокращается количество ядовитых стоков (через прессованный мусор практически не проходят атмосферные осадки); - попадание в почву вредных стоков исключено: днище полигона устилает противофильтрационный экран (геомембрана); - полигоны из прессованных тюков не дымят и не горят; - снижаются выделения высокотоксичного биогаза. 2.4. Обоснование расчетов стоимости инвестиционных проектов (мероприятий) инвестиционной программы 2.4.1. Структура капитальных затрат проекта Планируемая стоимость строительства объекта МСК и полигона ТБО в городе Астрахани составляет порядка 694.7 млн. рублей с НДС. Структура капитальных затрат и календарный график представлены в Приложении 1. 2.4.2. Строительство мусоросортировочного комплекса (МСК) Мощность МСК - 200 тыс. т/год Дислокация участка строительства: Астраханская область, Наримановский район, в 3.7 км севернее пос. Тинаки, в 8.5 км северо-западнее села Солянка. Цель и назначение объекта: получение отсортированного по видам вторсырья, часть которого пройдет частичную переработку, а также оказание услуг по обезвреживанию и подготовке ТБО к длительному хранению (депонированию). Строительство объекта включает строительство административно-бытовых помещений, производственного комплекса, навеса для готовой продукции, склада готовой продукции, комплекса вспомогательных сооружений, весовой для взвешивания автотранспорта до 30 тонн. Стоимость работ (ориентировочная): - проектирование и согласование - 12.6 млн. рублей; - строительно-монтажные работы - 199 млн. рублей; - оборудование - 206.8 млн. рублей; - спецтехника - 19.6 млн. рублей. Инженерные сети: - водоснабжение: от существующей водопроводной сети диаметром 200 мм, проложенной по ул. Советской Гвардии, с установкой водомера для учета расхода воды (протяженность - 2.2 км) либо устройство скважины для забора воды; - канализация: (хоз.-бытовая и производственная) со сбросом стоков на локальные очистные сооружения; - теплоснабжение: котельная с установкой газового котла; - газоснабжение: от действующего надземного газопровода среднего давления, проложенного к территории производственной базы АФ ООО "Краснодарстрой трансгаз"; - электроснабжение: от фидера № 20 ВЛ-10 кВ подстанции 110/10-6 кВ "Резиновая" (протяженность - 3.8 км). Срок реализации: сентябрь 2011 года. 2.4.3. Строительство полигона депонирования твердых бытовых отходов Мощность полигона - 163500 т/куб. м в год. Суммарный объем полигона - 1334898 т/куб. м. Дислокация участка: Астраханская область, Наримановский район, в 5 км западнее села Рассвет, в 10.5 км южнее села Волжское. Цель и назначение объекта: рациональное использование земельных ресурсов за счет уменьшения площади полигона под размещение спрессованных и брикетированных отходов, повышение экологической безопасности объекта за счет исключения возгорания отходов, сокращения выделения биогаза в атмосферу. Объем работ включает строительство бытовых помещений, полигона захоронения некондиционных отходов, спрессованных в брикеты высокой плотности, которые не подлежат вторичному использованию и имеют вес до 2400 кг (объем 1 куб. м); геомембраны (в основании полигона), не пропускающей фильтрат в почву; трансформаторной подстанции; необходимого комплекса вспомогательных сооружений, а также обвалование по периметру площадки с обособленной сетью ливнестоков и автономными очистными сооружениями. Стоимость работ (ориентировочная): - проектирование и согласование - 4.1 млн. рублей; - строительно-монтажные работы - 241.0 млн. рублей; - спецтехника - 11.6 млн. рублей. Инженерные сети: - водоснабжение: привозная питьевая вода для бытовых помещений; - противопожарные резервуары; - канализация: выгребная яма для канализационных стоков; - теплоснабжение: отопление бытовых помещений электрическое; - электроснабжение: от фидера № 20 ВЛ-10 кВ подстанции 110/10 кВ "Стройиндустрия" (протяженность - 0.9 км). Срок реализации: сентябрь 2011 года. 2.4.4. Приобретаемое оборудование, его технические характеристики, условия оплаты, поставки и монтажа В проекте предполагается использовать оборудование фирмы Bollegraaf (Нидерланды) мощностью 200 тыс. тонн в год, с максимальной загрузкой до 50-ти тонн в час, максимально потребляемая электромощность составляет - 404 кВт. Остальные технические характеристики оборудования в полном объеме будут представлены после разработки производителем конструкторско-монтажной документации. Оплата производится на условиях EXW, производитель осуществляет шеф-монтаж. Доставка оборудования будет выполнена силами привлеченной специализированной организации, имеющей своего таможенного брокера; монтаж оборудования будет выполняться силами ЗАО "Эко-Инвест" (город Москва). Стоимость приобретаемого оборудования для оснащения мусоросортировочного комплекса составляет 3.55 млн. ЕВРО на условиях поставки EXW (не включены таможенные платежи, НДС, транспортировка оборудования). Функции Генерального подрядчика планируется выполнять силами ЗАО "Эко-Инвест" (город Москва), областные организации будут привлечены к выполнению спецработ по устройству наружных сетей и коммуникаций. В связи с отсутствием на настоящий момент полного комплекта ПСД конкурс на выбор подрядных организаций еще не проводился. 2.5. Финансовый план реализации инвестиционной программы 2.5.1. Объем необходимых средств для реализации инвестиционного проекта Объем средств (см. таблицу 2.1), необходимых для реализации инвестиционного проекта, ориентировочно составляет 694732.5 тыс. рублей, в т.ч.: - стоимость работ по строительству мусоросортировочного комплекса (МСК) - 437969 млн. рублей; - стоимость работ по строительству полигона депонирования твердых бытовых отходов - 256763.5 млн. рублей. 2.5.2. Источники финансирования капитальных затрат проекта В Приложении 2 отражены источники и составные части финансирования капитальных затрат в прогнозном периоде. 2.6. Расчет надбавки к тарифу Расчет надбавки к тарифу произведен исходя из необходимого объема капитальных затрат, заданной структуры источников финансирования капитальных затрат и предполагаемой стоимости заемных средств, объема утилизируемых ТБО, величины текущих операционных затрат, заданных показателей эффективности Проекта NPV>0, IRR>20 Расчет надбавки представлен в Приложении 3. 2.7. План доходов и расходов на период реализации инвестиционной программы В Приложении 4 представлен план доходов и расходов в форме отчета о прибылях и убытках, который содержит информацию о запланированных доходах и расходах в прогнозном периоде и результатах финансовой деятельности. 2.8. Оценка рисков и анализ чувствительности инвестиционной программы Инвестиционный проект разрабатывался на основе вполне определенных предположений относительно капитальных и текущих затрат, объемов реализации произведенной продукции (услуг), цен на товары (услуги), временных рамок проекта. Вне зависимости от качества и обоснованности этих предположений будущее развитие событий, связанных с реализацией проекта, всегда неоднозначно. В этой связи в данной части пояснительной записки рассматриваются аспекты неопределенности и риска путем проведения анализа чувствительности. Анализ чувствительности состоит в сравнительном анализе влияния различных факторов инвестиционного проекта на ключевые показатели эффективности проекта (NPV, IRR). В работе оценивалось влияние следующих факторов: - увеличение цен на ГСМ и энергоносители на 10 - увеличение цен на технологические материалы (грунт, вода), используемые при эксплуатации полигона; - рост фонда оплаты труда на 10 - снижение тарифа на захоронение ТБО на 10 В результате проведенного анализа чувствительности влияние факторов оказалось следующим: +------+-------------------------------------------+----------------------+ ¦№ п/п ¦ Факторы ¦ Ключевые показатели ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+ ¦ ¦ ¦ NPV, тыс. ¦ IRR ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ +------+-------------------------------------------+-----------+----------+ ¦ ¦Базовые параметры инвестиционной ¦ 5985 ¦ 20.45 ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------------+-----------+----------+ ¦ 1 ¦Рост цен на ГСМ и энергоносители на 10 +------+-------------------------------------------+-----------+----------+ ¦ 2 ¦Рост цен на технолог. материалы на 10 +------+-------------------------------------------+-----------+----------+ ¦ 3 ¦Рост фонда оплаты труда, ЕСН и НС на 10 +------+-------------------------------------------+-----------+----------+ ¦ 4 ¦Снижение тарифа на 10 +------+-------------------------------------------+-----------+----------+ ¦ 5 ¦Снижение тарифа на 10 ¦ ¦действия инвестиционной программы ¦ ¦ ¦ +------+-------------------------------------------+-----------+----------+ Выводы: Критическими факторами для инвестиционной программы оказались рост фонда оплаты труда и связанных с ним отчислений, уменьшение величины тарифа на захоронение. Наибольший риск несет снижение тарифа на захоронение (утилизацию) ТБО. - В случае, если тариф на захоронение (утилизацию) ТБО будет снижен на 10 - При установлении тарифа на 2010 год на 10 2.9. Организация мониторинга и контроля за реализацией инвестиционной программы Реализация инвестиционной программы осуществляется ЗАО "Астраханский Промышленно-Экологический Комплекс" на основе договора с комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города Астрахани. Мониторинг и контроль за реализацией инвестиционной программы осуществляется органами местного самоуправления (комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству администрации города) согласно Методике проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса от 14.04.2008 № 48. Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение производственных и инвестиционных программ, а также состояние систем коммунальной инфраструктуры. Улучшение экологической ситуации на территории города достигается за счет: - отбора содержащегося в твердых бытовых отходах ценного вторсырья и прессования неутилизируемого остатка для последующего захоронения, чем достигается снижение степени опасности отходов, подлежащих захоронению; - повышения срока эксплуатации полигона ТБО более чем в 1.5 раза, так как примерно 20 - снижения показателей загрязняющих веществ: +------------------------+--------------------------+---------------------+ ¦Загрязняющее вещество ¦ Полигон с. Фунтово ¦Проектируемый полигон¦ ¦ +--------------------------+---------------------+ ¦ ¦ Мг/куб. м ¦ Мг/куб. м ¦ +------------------------+--------------------------+---------------------+ ¦метан ¦ 433427.04 ¦ 6136.77 ¦ +------------------------+--------------------------+---------------------+ ¦толуол ¦ 1544.18 ¦ 83.87 ¦ +------------------------+--------------------------+---------------------+ ¦ксилол ¦ 1542.28 ¦ 51.36 ¦ +------------------------+--------------------------+---------------------+ ¦углерода оксид ¦ 89.52 ¦ 29.22 ¦ +------------------------+--------------------------+---------------------+ ¦этилбензол ¦ 819.63 ¦ 11.02 ¦ +------------------------+--------------------------+---------------------+ ¦итого ¦ 437422.65 ¦ 6312.23 ¦ +------------------------+--------------------------+---------------------+ 3. Оценка эффективности инвестиционной программы 3.1. Основные показатели эффективности: - чистая прибыль (в т.ч. от инвестнадбавки) NV = 337.5 тыс. рублей; - чистый дисконтированный доход NPV = 5.985 млн. рублей; Положительное значение чистой текущей стоимости свидетельствует о целесообразности принятия решений о финансировании и реализации проекта. - внутренняя норма доходности IRR = 20.45 - срок окупаемости (недисконтированный) = 5.2 лет; - срок окупаемости (дисконтированный) = 9.7 лет. 3.2. Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы 1. Внедрение технологии предварительной сортировки, прессования неутилизируемой части отходов с дальнейшим ее депонированием на полигоне. 2. Создание полигона захоронения отходов потребления в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов", Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов: 2.1. Предотвращение попадания фильтрата в грунтовые воды; 2.2. Сокращение выбросов метана в атмосферу. 3. Улучшение экологической ситуации на полигоне и прилегающих территориях. 4. Сокращение объема ТБО, поступающего на полигон для дальнейшей утилизации (захоронения). 5. Увеличение продолжительности эксплуатации полигона для захоронения (утилизации) ТБО. 6. Достижение нулевого значения коэффициента возникновения пожаров. 7. Исключение распространения вирусных инфекций, источником возникновения которых является появление на полигоне для утилизации (захоронения) ТБО бродячих животных и птиц. 8. Создание новых 136 ед. рабочих мест. Приложение 1 СТРУКТУРА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ (РУБ.) +----------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Наименова-¦ Прогнозный период ¦ ¦ ние +-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------+-----------+ ¦ ¦ Всего ¦ 1 кв. ¦ 2 кв. ¦ 3 кв. ¦ 4 кв. ¦ 2010 г. ¦ 1 кв. 2011¦ 2 кв. ¦ 3 кв. ¦4 кв. ¦ 2011 г. ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ 2010 г. ¦ 2010 г. ¦ 2010 г. ¦ ¦ г. ¦ 2011 г. ¦ 2011 г. ¦ 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ ¦ +----------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------+-----------+ ¦ А ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ +----------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------+-----------+ ¦Капиталь- ¦(694732485)¦(25678224)¦(22880994)¦(183636863)¦(178052610)¦(410248691)¦(188307900)¦(84007039)¦(12168855)¦ - ¦(284483794)¦ ¦ные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затраты с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦НДС, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------+-----------+ ¦Мусоросор-¦(437969000)¦(12589000)¦ (9000000)¦(125750000)¦(129750000)¦(277089000)¦(119840000)¦(38840000)¦ (2200000)¦ - ¦(160880000)¦ ¦тировочный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(МСК) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------+-----------+ ¦Проектиро-¦ (12589000)¦(12589000)¦ - ¦ - ¦ - ¦ (12589000)¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦вание и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------+-----------+ ¦СМР -¦(199000000)¦ - ¦ (9000000)¦ (77750000)¦(33750000) ¦120500000) ¦(47250000) ¦29050000) ¦(2200000) ¦ - ¦ (7850000) ¦ ¦производс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦твенный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------+-----------+ ¦оборудова-¦(206800000)¦ - ¦ - ¦ (48000000)¦ (96000000)¦(144000000)¦ (62800000)¦ - ¦ - ¦ - ¦ (62800000)¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------+-----------+ ¦спецтехни-¦ (19580000)¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ (9790000) ¦ (9790000)¦ - ¦ - ¦ (19580000)¦ ¦ка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------+-----------+ ¦Полигон ¦(256763485)¦(13089224)¦(13880994)¦ (57886863)¦ (48302610)¦(133159691)¦ (68467900)¦(45167039)¦ (9968855)¦ - ¦(123603794)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------+-----------+ ¦Проектиро-¦ (4105000)¦ (4105000)¦ - ¦ - ¦ - ¦ (4105000) ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦вание и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------+-----------+ ¦СМР по¦(241050485)¦ (8984224)¦(13880994)¦ (57886863)¦ (48302610)¦(129054691)¦ (62663900)¦(39363039)¦ (9968855)¦ - ¦(111995794)¦ ¦полигону ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------+-----------+ ¦спецтехни-¦ (11608000)¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ (5804000) ¦ (5804000)¦ - ¦ - ¦ (11608000)¦ ¦ка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+------+-----------+ Приложение 2 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ +------+-------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Наиме-¦ ед. ¦ Прогнозный период ¦ ¦нова- ¦ изм. +-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ ¦ние ¦ ¦ Всего ¦ 1 кв. ¦ 2 кв. ¦ 3 кв. ¦ 4 кв. 2010¦ 2010 г. ¦ 1 кв. 2011¦ 2 кв. ¦ 3 кв. ¦ 4 кв. ¦ 2011 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ 2010 г. ¦ 2010 г. ¦ г. ¦ ¦ г. ¦ 2011 г. ¦ 2011 г. ¦ 2011 г. ¦ ¦ +------+-------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ ¦ А ¦ Б ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ +------+-------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Спра- ¦ руб. ¦(694732485)¦(25678224)¦(22880994)¦(183636863)¦(178052610)¦(410248691)¦(188307900)¦(84007039)¦(12168855)¦ - ¦(284483794)¦ ¦воч- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦но - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦таль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ты с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ ¦источ-¦ ¦ 694732485 ¦ 25678224¦ 22880994¦ 183636863¦ 178052610 ¦ 410248691¦ 188307900 ¦ 84007039 ¦ 12168855 ¦ ¦ 284483794 ¦ ¦ники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финан-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сиро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦таль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Собст-¦29.90 ¦венные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ники -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тнад- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бавка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Инвес-¦29.90 ¦тицио-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надба-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Креди-¦70.10 ¦тные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сред- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Сред- ¦19.00 ¦невз- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вешен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ставка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦креди-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦там ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Кредит¦ руб. ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 137500000 ¦ ¦ 258974719 ¦ 423974719¦ 487000000¦ 482663225¦ 25897471 ¦ ¦на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начало¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Посту-¦ ¦ 487000000 ¦ - ¦ - ¦ 137500000¦ 121474719 ¦ 258974719¦ 165000000 ¦ 63025281 ¦ - ¦ - ¦ 22802528 ¦ ¦пление¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦креди-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦там ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Пога- ¦ руб. ¦(487000000)¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ (4336775)¦ (8879546)¦ (13216320)¦ ¦шение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦креди-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Кредит¦ руб. ¦ ¦ - ¦ - ¦ 137500000¦ 258974719 ¦ ¦ 423974719 ¦ 487000000¦ 482663225¦ 473783680¦ 47378368 ¦ ¦на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ ¦Проце-¦ руб. ¦(454106971)¦ - ¦ - ¦ - ¦ (6531250) ¦ (6531250)¦ (12301299)¦(20138799)¦(23132500)¦(22926503)¦ (78499102)¦ ¦нты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ленные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦креди-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦там ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------+-----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+-----------+ Приложение 3 РАСЧЕТ НАДБАВКИ К ТАРИФУ Расчет надбавки к тарифу произведен исходя из необходимого объема капитальных затрат, заданной структуры источников финансирования капитальных затрат и предполагаемой стоимости заемных средств, объема утилизируемого ТБО, величины текущих операционных затрат, заданных показателей эффективности Проекта NPV>0, IRR>20 Таблица +------+----------+-------------------+--------------------------------------------------------------+ ¦ № ¦Наименова-¦ Показатель ¦ Прогнозный период ¦ ¦ п.п. ¦ние +-----------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+ ¦ ¦ ¦ ед. изм. ¦значе- ¦ Всего ¦ 2010 г. ¦ 2011 г. ¦ 2012 г. ¦ 2013 г. ¦ 2014 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-----------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+ ¦ ¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 7 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ +------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+ ¦ ¦Выручка с¦ руб. ¦ ¦1388161157¦222461724 ¦258055600¦302547945¦302547945¦302547945 ¦ ¦ ¦НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+ ¦ 1.1 ¦Справоч- ¦ руб. ¦ ¦207732486 ¦151273972 ¦56458513 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦но - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выручка от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надбавки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+ ¦ 1.2.1¦Утилизация¦ руб. ¦ ¦972157734 ¦ - ¦64513900 ¦302547945¦302547945¦302547945 ¦ ¦ ¦(вкл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦захороне- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полигоне) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+ ¦ 1.3 ¦Операция ¦ руб. ¦ ¦416003424 ¦222461724 ¦193541700¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦"Захороне-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ТБО" -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Старый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Полигон ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+ ¦ 1.3.2¦Захороне- ¦ руб. ¦ ¦416003424 ¦222461724 ¦193541700¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ние ТБО на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Старом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Полигоне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+ ¦ 2 ¦Факторы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выручки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+ ¦ 2.1 ¦Источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ТБО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+ ¦ 2.1.1¦Обслужива-¦ чел. ¦362800 ¦ ¦ 362800 ¦ 362800 ¦ 362800 ¦ 362800 ¦ 362800 ¦ ¦ ¦емое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦население ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(кол-во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жителей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+ ¦ 2.1.3¦Доля ( ¦ ¦населе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоуст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦роенное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+ ¦ 2.1.5¦Доля ( ¦ ¦населе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неблагоус-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦троенное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+ ¦ 2.1.6¦Организа- ¦ ¦ ¦ции - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доля ( ¦ ¦образова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ТБО от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объема ТБО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+ ¦ 2.1.8¦Небюджет- ¦ ¦ ¦ные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции - доля¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образуе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мых ТБО от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объема ТБО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+ ¦2.1.10¦Бюджетные ¦ ¦ ¦организа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции - доля¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образуе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мых ТБО от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объема ТБО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+ ¦ 2.2 ¦Норма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦накопления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТБО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+ ¦ 2.2.1¦- ¦куб. м./год¦ 2.60 ¦ ¦ 2.60 ¦ 2.60 ¦ 2.60 ¦ 2.60 ¦ 2.60 ¦ ¦ ¦благоуст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦роенное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+ ¦ 2.2.3¦- ¦куб. м./год¦ 3.30 ¦ ¦ 3.30 ¦ 3.30 ¦ 3.30 ¦ 3.30 ¦ 3.30 ¦ ¦ ¦неблагоус-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦троенное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+ ¦ 2.3 ¦Объем ТБО,¦ куб. м. ¦ ¦ 17796938 ¦ 1779694 ¦ 1779694 ¦ 1779694 ¦ 1779694 ¦ 1779694 ¦ ¦ ¦образуе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мых в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регионе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+ ¦ 2.4 ¦Цена для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребите-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лей услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(с учетом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходов от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вторсырья)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+ ¦2.4.9 ¦Тариф на¦ руб./куб. ¦ ¦ ¦ 125.00 ¦ 145.00 ¦ 170.00 ¦ 170.00 ¦ 170.00 ¦ ¦ ¦утилизацию¦ м. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТБО с НДС¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(с учетом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надбавки) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+ ¦2.4.13¦Справочно ¦ руб./куб. ¦ ¦ ¦ 40.00 ¦ 113.28 ¦ 195.08 ¦ 188.43 ¦ 179.31 ¦ ¦ ¦- тариф¦ м. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(без учета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надбавки) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+ ¦2.4.16¦Справочно ¦ руб./куб. ¦ ¦ ¦ 85.00 ¦ 31.72 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- надбавка¦ м. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+ ¦ 4 ¦Операция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Утилиза- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ция ТБО" -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МСК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+ ¦ 4.1 ¦Объем ТБО,¦ куб. м. ¦ ¦ 14682474 ¦ - ¦ 444923 ¦ 1779694 ¦ 1779694 ¦ 1779694 ¦ ¦ ¦направляе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мых на МСК¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+ ¦ 4.2 ¦изменение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0.00 ¦ 4.00 ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ +------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+ ¦ 4.3 ¦Доля ТБО,¦ ¦ ¦направляе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мых на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Старый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Полигон, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦после ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предвари- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦механичес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сортировки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перед ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операцией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Утилиза- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ция": ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+ ¦ 4.4 ¦Объем ТБО,¦ куб. м. ¦ ¦ 1468247 ¦ - ¦ 44492 ¦ 177969 ¦ 177969 ¦ 177969 ¦ ¦ ¦направляе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мых на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Старый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Полигон ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+ ¦ 4.5 ¦Объем ТБО,¦ куб. м. ¦ ¦ 13214226 ¦ - ¦ 400431 ¦ 1601724 ¦ 1601724 ¦ 1601724 ¦ ¦ ¦направляе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мых на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦утилизацию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+ ¦ 4.6 ¦Средняя ¦кг/куб. м. ¦ ¦ ¦ 125 ¦ 125 ¦ 125 ¦ 125 ¦ 125 ¦ ¦ ¦плотность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТБО, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поступаю- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щих на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МСК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+ ¦ 4.7 ¦Масса ТБО,¦ тонн ¦ ¦ 1649010 ¦ - ¦ 49970 ¦ 199880 ¦ 199880 ¦ 199880 ¦ ¦ ¦направляе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мых на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦утилизацию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+ ¦ 4.8 ¦Процент ¦ ¦ ¦отбора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вторсырья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по весу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+ ¦ 4.9 ¦Масса ¦ тонн ¦ ¦ 247351 ¦ - ¦ 7495 ¦ 29982 ¦ 29982 ¦ 29982 ¦ ¦ ¦отобранных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вторичных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+ ¦ 4.10 ¦Средняя ¦ руб./тонн ¦ 1500 ¦ ¦ 1500 ¦ 1500 ¦ 1500 ¦ 1500 ¦ 1500 ¦ ¦ ¦цена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вторсырья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+ ¦ 4.12 ¦Масса ТБО,¦ тонн ¦ ¦ 1401658 ¦ - ¦ 42474 ¦ 169898 ¦ 169898 ¦ 169898 ¦ ¦ ¦направляе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мых на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Новый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Полигон ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+ ¦ 4.13 ¦Минималь- ¦кг/куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ 1100 ¦ 1100 ¦ 1100 ¦ 1100 ¦ ¦ ¦ная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плотность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТБО после¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦утилизации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+ ¦ 4.14 ¦Объем ТБО,¦ куб. м. ¦ ¦ 1274235 ¦ - ¦ 38613 ¦ 154453 ¦ 154453 ¦ 154453 ¦ ¦ ¦направляе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мых на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Новый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Полигон ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+ ¦ 5 ¦Операция ¦ куб. м ¦ ¦ 5856946 ¦ 1779694 ¦ 1417876 ¦ 332422 ¦ 332422 ¦ 332422 ¦ ¦ ¦"Захороне-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ТБО" -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Полигон ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+ ¦ 5.1 ¦Объем ТБО,¦ куб. м ¦ ¦ 1274235 ¦ - ¦ 38613 ¦ 154453 ¦ 154453 ¦ 154453 ¦ ¦ ¦направляе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мый на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Новый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Полигон ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+ ¦ 5.2 ¦Объем ТБО,¦ куб. м. ¦ ¦ 4226773 ¦ 1779694 ¦ 1379263 ¦ 177969 ¦ 177969 ¦ 177969 ¦ ¦ ¦направляе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мых на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Старый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Полигон ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------+-----------+-------+----------+----------+---------+---------+---------+----------+ Приложение 4 ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ +-----+--------+----------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ № ¦Наимено-¦ ¦ Прогнозный период ¦ ¦п.п. ¦ вание +-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ 2010 г. ¦ 2011 г. ¦ 2012 г. ¦ 2013 г. ¦ 2014 г. ¦ 2015 г. ¦ 2016 г.¦ 2017 г. ¦ 2018 г. ¦ 2019 г. ¦ ¦ +--------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦ А ¦ 1 ¦ 6 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ +-----+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ ¦Отчет о¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прибылях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦убытках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ 1.1 ¦Выручка ¦2458390577 ¦ 188526885¦218691186 ¦ 256396563¦256396563 ¦256396563 ¦256396563 ¦256396563 ¦256396563 ¦256396563 ¦256396563 ¦ ¦ ¦от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ 1.2 ¦Себесто-¦(815884894)¦(51401467)¦(60761301)¦(87965266)¦(87965266)¦(87965266)¦(87965266)¦(87965266)¦(87965266)¦(87965266)¦(87965266)¦ ¦ ¦имость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции (без¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аморти- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ 1.3 ¦Валовая ¦1642505682 ¦ 137125418¦157929885 ¦ 168431297¦ 168431297¦168431297 ¦168431297 ¦ 168431297¦168431297 ¦ 168431297¦168431297 ¦ ¦ ¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ 1.4 ¦Управле-¦(358718645)¦(17144633)¦(32651276)¦(40618551)¦(41349409)¦(40342663)¦(39335916)¦(38329169)¦(37322423)¦(36315676)¦(35308929)¦ ¦ ¦нческие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ческие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ 1.5 ¦Прибыль ¦1283787038 ¦ 119980785¦125278609 ¦ 127812746¦127081888 ¦128088635 ¦129095382 ¦ 130102128¦131108875 ¦ 132115622¦133122368 ¦ ¦ ¦до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прибыль,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тов и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аморти- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(EBITDA)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ 1.6 ¦EBITDA ¦ ¦ 63.64 ¦ ¦margin ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ 1.7 ¦Аморти- ¦(379365450)¦ - ¦(13275755)¦(45761212)¦(45761212)¦(45761212)¦(45761212)¦(45761212)¦(45761212)¦(45761212)¦(45761212)¦ ¦ ¦зация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ 1.8 ¦Прибыль ¦904421588 ¦119980785 ¦112002854 ¦ 82051534 ¦ 81320676¦ 82327423 ¦ 93334170 ¦ 84340916 ¦85347663 ¦ 86354410¦ 87361156¦ ¦ ¦до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начисле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ЕВIТ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦ 1.9 ¦EBIT ¦ ¦ 63.64 ¦ ¦margin ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1.10 ¦Расходы ¦(473944471)¦ (7231250)¦(84386602)¦(93133080)¦(83286240)¦(71777678)¦(58318451)¦(43300481)¦(26182454)¦ (6328234)¦ - ¦ ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦там ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1.11 ¦Прибыль ¦430477116 ¦ 112749535¦ 27616253 ¦(11081546)¦ (1965564)¦ 10549745 ¦ 25015718 ¦ 41040435 ¦ 59165209 ¦ 80026175 ¦ 87361156 ¦ ¦ ¦до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на при- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦быль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ЕВТ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1.12 ¦Расход ¦(93008949) ¦(22549907)¦(9827354) ¦ - ¦ - ¦(2109949) ¦(5003144) ¦ (8208087)¦(11833042)¦(16005235)¦(17472231)¦ ¦ ¦по на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦логу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на при-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦быль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(Total ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦income ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦tax ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦expense)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1.13 ¦Чистая ¦337468168 ¦ 90199628 ¦ 17788899 ¦(11081546)¦ (1965564)¦ 8439796 ¦ 20012575 ¦ 32832348 ¦ 47332167 ¦ 64020940 ¦ 69888925 ¦ ¦ ¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1.14 ¦NI ¦ - ¦ 47.84 ¦ ¦margin ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ ¦1.15 ¦Нерас- ¦337468168 ¦ 90199628 ¦ 17788899 ¦(11081546)¦ (1965564)¦ 8439796 ¦ 20012575 ¦ 32832348 ¦ 47332167 ¦ 64020940 ¦ 69888925 ¦ ¦ ¦преде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+--------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru