ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО (КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
ПИСЬМО
от 23 декабря 2008 г. № 02-19/11115
О НАПРАВЛЕНИИ ОБРАЗЦОВ ЗАЯВОК
Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу направляет для использования в работе образцы заявок на кассовый расход, на получение наличных денег и на возврат, оформленных в соответствии с требованиями приказа
Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н "О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов".
Отделениям необходимо довести данные образцы до клиентов.
Приложения:
№ 1 - образец заявки
на кассовый расход по средствам бюджета на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг;
№ 2 - образец заявки
на кассовый расход по средствам бюджета на оплату налогового платежа;
№ 3 - образец заявки
на кассовый расход по средствам бюджета на выплату заработной платы;
№ 4 - образец заявки
на кассовый расход по средствам бюджета на покупку валюты;
№ 5 - образец заявки
на кассовый расход по средствам бюджета на оплату авансового платежа;
№ 6 - образец заявки
на кассовый расход по средствам от приносящей доход деятельности на оплату поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг;
№ 7 - образец заявки
на получение наличных денег по средствам бюджета;
№ 8 - образец заявки
на получение наличных денег по средствам от приносящей доход деятельности;
№ 9 - образец заявки
на возврат по средствам от приносящей доход деятельности;
№ 10 - образец заявки
на возврат по средствам во временном распоряжении;
№ 11 - образец заявки
на получение наличных денег уполномоченным подразделением.
Руководитель Управления
В.Н.Каретин
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к письму Управления
Федерального казначейства
по г. Санкт-Петербургу
от 23.12.2008 № 02-19/11115
ОБРАЗЕЦ № 1
Приложение 1
к Порядку кассового обслуживания исполнения
федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов
и порядку осуществления органами
Федерального казначейства отдельных функций
финансовых органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований по исполнению
соответствующих бюджетов, утвержденному
приказом Федерального казначейства
от 10.10.2008 № 8н
ЗАЯВКА НА КАССОВЫЙ РАСХОД № 1974
┌───────────┐
│ Коды │
├───────────┤
Форма по КФД │ 0531801 │
от "_27_" __ноября__2008 г. ├───────────┤
Дата │27.11.2008 │
├───────────┤
│ │
├───────────┤
Федеральное государственное образовательное │ │
учреждение высшего профессионального │ │
образования "Санкт-Петербургская по Сводному │ │
Наименование клиента государственная академия права" реестру │ 98999 │
--------------------------------------------- ├───────────┤
Номер │ │
лицевого │ │
счета │03721989990│
├───────────┤
Главный распорядитель │ │
бюджетных средств, │ │
главный администратор │ │
источников │ │
финансирования │ │
дефицита бюджета Федеральное агентство по образованию Глава по БК │ 073 │
--------------------------------------------- ├───────────┤
Наименование бюджета Федеральный бюджет │ │
--------------------------------------------- ├───────────┤
Финансовый орган Министерство финансов Российской Федерации │ │
--------------------------------------------- ├───────────┤
Федеральное │ │
казначейство, │ │
орган Федерального Управление Федерального казначейства │ │
казначейства по г. Санкт-Петербургу по КОФК │ 7200 │
--------------------------------------------- ├───────────┤
Предельная │ │
дата │ │
исполнения │28.11.2008 │
├───────────┤
Учетный │ │
номер │ │
обязательства │ │
├───────────┤
Приоритет исполнения _____________________________________________ │ │
├───────────┤
Периодичность: ежедневная │ │
├───────────┤
Единица измерения: руб. по ОКЕИ │ 383 │
└───────────┘
денежные единицы в иностранной валюте
1. Реквизиты документа
┌──────────┬────────┬─────────┬───────────┬──────────┬───────────┬───────┬─────────────────────┐
│ Сумма │ Код │ Сумма │ Признак │Сумма НДС │Очередность│ Вид │ Назначение платежа │
│ в валюте │ валюты │ │авансового │ в валюте │ платежа │платежа│ (примечание) │
│ выплаты │ по ОКВ │ │ платежа │ заявки │ │ │ │
├──────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────┼─────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├──────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────┼─────────────────────┤
│ 12230,70 │ 643 │ 0 │ нет │ 1865,70 │ 6 │ │оплата за │
│ │ │ │ │ │ │ │информационные услуги│
└──────────┴────────┴─────────┴───────────┴──────────┴───────────┴───────┴─────────────────────┘
Руководитель ректор И.И.Петров
(уполномоченное лицо) ----------------- _________ ---------------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер главный бухгалтер А.П.Иванов
(уполномоченное лицо) ----------------- _________ ---------------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
от "_27_" __ноября__2008 г.
Номер страницы 1
Всего страниц 3
Форма 0531801, с. 2
Номер Заявки на кассовый расход 1974
--------
от "_27_" __ноября__2008 г.
2. Реквизиты документа-основания
┌───────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│ Вид │ Номер │ Дата │ Предмет │
├───────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│договор │ 128/10-08 │ 01.10.2008 │оказание услуг по информационному обслуживанию│
├───────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│акт сдачи-приемки услуг│ 8 │ 25.11.2008 │оказание услуг по информационному обслуживанию│
└───────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────────────────────────────────────────┘
3. Реквизиты контрагента
┌────────┬──────────┬─────────┬─────┬────────────────────┬────────┬─────────┬────────────────────┐
│Наимено-│ ИНН │ КПП │Лице-│ Банковский счет │Наимено-│БИК банка│ Корреспондентский │
│вание/ │ │ │вой │ │вание │ │ счет банка │
│фамилия,│ │ │счет │ │банка │ │ │
│имя, │ │ │ │ │ │ │ │
│отчество│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────────────────┼────────┼─────────┼────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├────────┼──────────┼─────────┼─────┼────────────────────┼────────┼─────────┼────────────────────┤
│ООО │7827004830│784301001│ │40702810955510133035│Северо- │044030653│30101810500000000653│
│"КАДИС" │ │ │ │ │Западный│ │ │
│ │ │ │ │ │банк │ │ │
│ │ │ │ │ │Сбербан-│ │ │
│ │ │ │ │ │ка РФ │ │ │
└────────┴──────────┴─────────┴─────┴────────────────────┴────────┴─────────┴────────────────────┘
Руководитель ректор И.И.Петров
(уполномоченное лицо) ----------------- _________ ---------------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер главный бухгалтер А.П.Иванов
(уполномоченное лицо) ----------------- _________ ---------------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
от "_27_" __ноября__2008 г.
Номер страницы 2
Всего страниц 3
Форма 0531801, с. 3
Номер Заявки на кассовый расход 1974
--------
от "_27_" __ноября__2008 г.
5. Расшифровка заявки на кассовый расход
┌───┬────────────────┬────────────────────┬──────────┬────────┬────────┬──────────┬──────────┐
│ № │ Наименование │ Код по БК │Код по БК │ Сумма │ Сумма │Назначение│Примечание│
│п/п│ вида средств │ плательщика │получателя│в валюте│в рублях│ платежа │ │
│ │ для исполнения │ │ │ заявки │ │ │ │
│ │ обязательства │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├───┼────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│1 │Средства бюджета│07304093150101001226│ │12230,70│ 0 │ │ │
└───┴────────────────┴────────────────────┴──────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────┘
Руководитель ректор И.И.Петров
(уполномоченное лицо) ----------------- _________ ---------------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер главный бухгалтер А.П.Иванов
(уполномоченное лицо) ----------------- _________ ---------------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
от "_27_" __ноября__2008 г.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Отметка Федерального казначейства, органа Федерального казначейства │
│ о регистрации Заявки на кассовый расход │
│ │
│Номер заявки ______________ │
│ │
│Ответственный │
│исполнитель _____________ ___________ ______________ _________│
│ (должность) (подпись) (расшифровка (телефон)│
│ подписи) │
│"___" ________ 20__ г. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Номер страницы 3
Всего страниц 3
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к письму Управления
Федерального казначейства
по г. Санкт-Петербургу
от 23.12.2008 № 02-19/11115
ОБРАЗЕЦ № 2
Приложение 1
к Порядку кассового обслуживания исполнения
федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов
и порядку осуществления органами
Федерального казначейства отдельных функций
финансовых органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований по исполнению
соответствующих бюджетов, утвержденному
приказом Федерального казначейства
от 10.10.2008 № 8н
ЗАЯВКА НА КАССОВЫЙ РАСХОД № 1979
┌───────────┐
│ Коды │
├───────────┤
Форма по КФД │ 0531801 │
от "_27_" __ноября__2008 г. ├───────────┤
Дата │27.11.2008 │
├───────────┤
│ │
├───────────┤
Федеральное государственное образовательное │ │
учреждение высшего профессионального │ │
образования "Санкт-Петербургская по Сводному │ │
Наименование клиента государственная академия права" реестру │ 98999 │
--------------------------------------------- ├───────────┤
Номер │ │
лицевого │ │
счета │03721989990│
├───────────┤
Главный распорядитель │ │
бюджетных средств, │ │
главный администратор │ │
источников │ │
финансирования │ │
дефицита бюджета Федеральное агентство по образованию Глава по БК │ 073 │
--------------------------------------------- ├───────────┤
Наименование бюджета Федеральный бюджет │ │
--------------------------------------------- ├───────────┤
Финансовый орган Министерство финансов Российской Федерации │ │
--------------------------------------------- ├───────────┤
Федеральное │ │
казначейство, │ │
орган Федерального Управление Федерального казначейства │ │
казначейства по г. Санкт-Петербургу по КОФК │ 7200 │
--------------------------------------------- ├───────────┤
Предельная │ │
дата │ │
исполнения │28.11.2008 │
├───────────┤
Учетный │ │
номер │ │
обязательства │ │
├───────────┤
Приоритет исполнения _____________________________________________ │ │
├───────────┤
Периодичность: ежедневная │ │
├───────────┤
Единица измерения: руб. по ОКЕИ │ 383 │
└───────────┘
денежные единицы в иностранной валюте
1. Реквизиты документа
┌──────────┬────────┬─────────┬───────────┬──────────┬───────────┬───────┬─────────────────────┐
│ Сумма │ Код │ Сумма │ Признак │Сумма НДС │Очередность│ Вид │ Назначение платежа │
│ в валюте │ валюты │ │авансового │ в валюте │ платежа │платежа│ (примечание) │
│ выплаты │ по ОКВ │ │ платежа │ заявки │ │ │ │
├──────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────┼─────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├──────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────┼─────────────────────┤
│ 10489,00 │ 643 │ 0 │ нет │ 0 │ 4 │ │налог на доходы │
│ │ │ │ │ │ │ │физ. лиц │
└──────────┴────────┴─────────┴───────────┴──────────┴───────────┴───────┴─────────────────────┘
Руководитель ректор И.И.Петров
(уполномоченное лицо) ----------------- _________ ---------------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер главный бухгалтер А.П.Иванов
(уполномоченное лицо) ----------------- _________ ---------------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
от "_27_" __ноября__2008 г.
Номер страницы 1
Всего страниц 3
Форма 0531801, с. 2
Номер Заявки на кассовый расход 1979
--------
от "_27_" __ноября__2008 г.
3. Реквизиты контрагента
┌────────────────┬──────────┬─────────┬────┬────────────────────┬──────────┬─────────┬─────────┐
│ Наименование/ │ ИНН │ КПП │Ли- │ Банковский счет │Наименова-│БИК банка│Коррес- │
│ фамилия, имя, │ │ │це- │ │ние банка │ │пондентс-│
│ отчество │ │ │вой │ │ │ │кий счет │
│ │ │ │счет│ │ │ │банка │
├────────────────┼──────────┼─────────┼────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├────────────────┼──────────┼─────────┼────┼────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤
│УФК по г. Санкт-│7825492959│781401001│ │40101810200000010001│ГРКЦ ГУ │044030001│ │
│Петербургу │ │ │ │ │Банка │ │ │
│(Межрайонная │ │ │ │ │России по │ │ │
│инспекция ФНС │ │ │ │ │г. Санкт- │ │ │
│России 5 по │ │ │ │ │Петербургу│ │ │
│Санкт-Петербургу│ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────┴──────────┴─────────┴────┴────────────────────┴──────────┴─────────┴─────────┘
4. Реквизиты налоговых платежей
┌─────────────────┬────────────────────┬───────────┬─────────┬──────────┬──────────────┬───────┐
│ Статус │ Код по БК │ Код │Основание│Налоговый │ Реквизиты │ Тип │
│налогоплательщика│ │ ОКАТО │ платежа │ период │ документа- │платежа│
│ │ │ │ │ │ основания │ │
│ │ │ │ │ ├─────┬────────┤ │
│ │ │ │ │ │номер│ дата │ │
├─────────────────┼────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────┼────────┼───────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├─────────────────┼────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────┼────────┼───────┤
│ 02 │18210102021011000110│40263561000│ ТП │МС.11.2008│ 0 │28.11.08│ НС │
└─────────────────┴────────────────────┴───────────┴─────────┴──────────┴─────┴────────┴───────┘
Руководитель ректор И.И.Петров
(уполномоченное лицо) ----------------- _________ ---------------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер главный бухгалтер А.П.Иванов
(уполномоченное лицо) ----------------- _________ ---------------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
от "_27_" __ноября__2008 г.
Номер страницы 2
Всего страниц 3
Форма 0531801, с. 3
Номер Заявки на кассовый расход 1979
--------
от "_27_" __ноября__2008 г.
5. Расшифровка заявки на кассовый расход
┌───┬──────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────┬──────┬──────────┬──────┐
│ № │ Наименование │ Код по БК │Код по БК получателя│ Сумма │Сумма │Назначение│Приме-│
│п/п│ вида средств │ плательщика │ │в валюте│ в │ платежа │чание │
│ │для исполнения│ │ │ заявки │рублях│ │ │
│ │обязательства │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────┼──────┼──────────┼──────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├───┼──────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────┼──────┼──────────┼──────┤
│1 │Средства │07304093150101001211│18210102021011000110│10489,00│ 0 │ │ │
│ │бюджета │ │ │ │ │ │ │
└───┴──────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────┴──────┴──────────┴──────┘
Руководитель ректор И.И.Петров
(уполномоченное лицо) ----------------- _________ ---------------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер главный бухгалтер А.П.Иванов
(уполномоченное лицо) ----------------- _________ ---------------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
от "_27_" __ноября__2008 г.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Отметка Федерального казначейства, органа Федерального казначейства │
│ о регистрации Заявки на кассовый расход │
│ │
│Номер заявки ______________ │
│ │
│Ответственный │
│исполнитель _____________ ___________ ______________ _________│
│ (должность) (подпись) (расшифровка (телефон)│
│ подписи) │
│"___" ________ 20__ г. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Номер страницы 3
Всего страниц 3
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к письму Управления
Федерального казначейства
по г. Санкт-Петербургу
от 23.12.2008 № 02-19/11115
ОБРАЗЕЦ № 3
Приложение 1
к Порядку кассового обслуживания исполнения
федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов
и порядку осуществления органами
Федерального казначейства отдельных функций
финансовых органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований по исполнению
соответствующих бюджетов, утвержденному
приказом Федерального казначейства
от 10.10.2008 № 8н
ЗАЯВКА НА КАССОВЫЙ РАСХОД № 1977
┌───────────┐
│ Коды │
├───────────┤
Форма по КФД │ 0531801 │
от "_27_" __ноября__2008 г. ├───────────┤
Дата │27.11.2008 │
├───────────┤
│ │
├───────────┤
Федеральное государственное │ │
учреждение высшего профессионального │ │
образования "Санкт-Петербургская по Сводному │ │
Наименование клиента государственная академия права" реестру │ 98999 │
--------------------------------------------- ├───────────┤
Номер │ │
лицевого │ │
счета │03721989990│
├───────────┤
Главный распорядитель │ │
бюджетных средств, │ │
главный администратор │ │
]]>
от "_27_" __ноября__2008 г.
2. Расшифровка заявки на получение наличных денег
┌───┬──────────────────────┬────────────────────┬──────────┬────────────────────────┬──────────┐
│ № │ Наименование вида │ Код по БК │ Сумма │ Назначение платежа │Примечание│
│п/п│средств для исполнения│ │ │ │ │
│ │ обязательств │ │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───┼──────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────────────┼──────────┤
│1 │Средства бюджета │ │1943407,79│з/п за 2 п. XI - 2008 │ │
└───┴──────────────────────┴────────────────────┴──────────┴────────────────────────┴──────────┘
Доверяем главному бухгалтеру Кудрявцевой Галине Александровне
получить работнику ------------------------------------------------------
(должность, фамилия, имя, отчество)
Документ, паспорт 4000534578
удостоверяющий личность ------------------------, № ----------------------
(наименование документа)
41 о/м Приморского района г. Санкт-Петербурга 24 июля 01
Выдан --------------------------------------------- "--" ---------- 20-- г.
Руководитель руководитель И.И.Клебанов
(уполномоченное лицо) ------------------ _________ ---------------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер главный бухгалтер Г.А.Кудрявцева
(уполномоченное лицо) ------------------ _________ ---------------------
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
от "_27_" __ноября__2008 г.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Отметка органа Федерального казначейства │
│ о регистрации Заявки на получение наличных денег │
│ │
│Номер заявки ______________ │
│ │
│Ответственный │
│исполнитель _____________ ___________ ______________ _________│
│ (должность) (подпись) (расшифровка (телефон)│
│ подписи) │
│"___" ________ 20__ г. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Номер страницы 2
Всего страниц 2
