АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 августа 2009 г. № 357
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГА ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2008 ГОД, 1 КВАРТАЛ 2009 ГОДА
И ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УБЫТОЧНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ,
КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КОТОРЫХ
ПРИНАДЛЕЖИТ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ "ГОРОД УЛАН-УДЭ", НА 2009 ГОД
Во исполнение постановления
Администрации г. Улан-Удэ от 24.01.2008 № 38 "Об утверждении Положения о мониторинге финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и организаций города Улан-Удэ", в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" постановляю:
1. Утвердить отчет
о результатах мониторинга финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и организаций, контрольный пакет акций (долей) в уставном капитале которых принадлежит городскому округу "город Улан-Удэ", за 2008 год и 1 квартал 2009 года (приложение № 1).
2. Утвердить План
мероприятий по повышению эффективности деятельности убыточных муниципальных предприятий и организаций, контрольный пакет акций (долей) в уставном капитале которых принадлежит городскому округу "город Улан-Удэ" (приложение № 2).
3. Ответственным исполнителям ежемесячно, не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, представлять отчет о выполнении Плана
мероприятий по повышению эффективности деятельности убыточных муниципальных предприятий и организаций, контрольный пакет акций (долей) в уставном капитале которых принадлежит городскому округу "город Улан-Удэ", учредителю.
4. Учредителям ежеквартально, не позднее 20 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять отчет о выполнении Плана
мероприятий по повышению эффективности деятельности убыточных муниципальных предприятий и организаций, контрольный пакет акций (долей) в уставном капитале которых принадлежит городскому округу "город Улан-Удэ", заместителю мэра, курирующему отрасль.
5. Заместителям мэра, курирующим отрасль, не позднее 25 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять отчет о выполнении Плана
мероприятий (приложение № 2) и предложения о дальнейшей деятельности убыточных муниципальных предприятий и организаций, контрольный пакет акций (долей) в уставном капитале которых принадлежит городскому округу "город Улан-Удэ", в Комитет экономического развития.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя мэра - председателя Комитета экономического развития Сангадиева З.Г.
Мэр г. Улан-Удэ
Г.А.АЙДАЕВ
Приложение № 1
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 13.08.2009 № 357
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И
ОРГАНИЗАЦИЙ, КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) В УСТАВНОМ
КАПИТАЛЕ КОТОРЫХ ПРИНАДЛЕЖИТ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ "ГОРОД
УЛАН-УДЭ", ЗА 2008 ГОД И 1 КВАРТАЛ 2009 ГОДА
Общая информация
По состоянию на 1 января 2009 года количество муниципальных унитарных предприятий (далее - предприятий) составило 11 (в 2007 году 17 предприятий); в т.ч. казенных - 4 (в 2007 году 4 предприятия). В 1 квартале 2009 года 4 казенных предприятия преобразованы в муниципальные учреждения, далее - в муниципальные автономные учреждения.
Количество организаций, контрольный пакет акций (долей) в уставном капитале которых принадлежит городскому округу "город Улан-Удэ" (далее - организаций) - 4 (в 2007 году 6 организаций), в том числе открытых акционерных обществ - 3 (в 2007 году 5 организаций), обществ с ограниченной ответственностью - 1 (в 2007 году 1 организация).
В 2008 году 3 предприятия были реорганизованы путем преобразования в учреждения, в т.ч.:
- МУП "Улан-Удэтранссервис" в МУ "Служба контроля пассажирских перевозок г. Улан-Удэ" (распоряжение Администрации г. Улан-Удэ № 1430-р от 30.11.2007);
- МУП "Улан-Удэнский мусороперерабатывающий завод" в МУ "Улан-Удэнский мусороперерабатывающий завод" (распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 11.03.2008 № 294-р);
- МУП "Фирма "Улан-Удэстройзаказчик" в МУ "Улан-Удэстройзаказчик" (распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 29.02.2008 № 259-р).
4 предприятия признаны банкротами и ликвидированы (МУП аптека "На Восточном", МУП ЖКСК "Левобережное", МУП ЖКХ Советского района, МУП "Заганское").
4 предприятия находятся в стадии наблюдения и конкурсного производства (МУП ЖКСК п. Загорск, МУП ЖКСК п. Стеклозавод, МУП "Улан-Удэнская энергетическая компания", МУП ГК "Бурятия").
За 2008 год муниципальными предприятиями получена чистая прибыль в сумме 780 тыс. руб. (0,78% от 2007 года), организациями - 877 тыс. руб. (17,1% от 2007 года).
Убыток, полученный муниципальными предприятиями, составил 31 млн. 982 тыс. руб. (98,7% от 2007 года), организациями - 13 млн. 764 тыс. руб. (в 9,7 раза выше 2007 года).
Доля прибыльных предприятий и организаций составила 40%, или 6 из 15 (в 2007 году 39%, или 9 из 23).
Доля убыточных предприятий составила 63,6%, или 7 из 11 (в 2007 году 47%, или 8 из 17), доля убыточных организаций составила 50%, или 2 из 4 (в 2007 году 17%, или 1 из 6).
Дебиторская задолженность составила на 31.12.2008 всего 290 млн. 888 тыс. руб., в т.ч.:
- предприятий - 247 млн. 898 тыс. руб. (62,2% от 2007 года), в том числе просроченная - 148 млн. 821,2 тыс. руб., или 60% от общей суммы (118,7% от 2007 года).
- организаций - 42 млн. 990 тыс. руб. (40,7% от 2007 года).
Кредиторская задолженность составила на 31.12.2008 всего 533 млн. 250 тыс. руб., в т.ч.:
- предприятий - 446 млн. 593 тыс. руб. (44,7% от 2007 года), в т.ч. просроченная - 153 млн. 451 тыс. руб., или 34% от общей суммы (95,5% от 2007 года).
- организаций - 86 млн. 657 тыс. руб. (98,8% от 2007 года).
За 1 квартал 2009 года муниципальными предприятиями получена чистая прибыль в сумме 444 тыс. руб., организациями - 317 тыс. руб. Убыток, полученный муниципальными предприятиями, составил 16 млн. 997 тыс. руб., организациями - 6 млн. 82 тыс. руб.
Доля прибыльных предприятий и организаций составила 45%, или 5 из 11. Доля убыточных предприятий составила 43%, или 3 из 7, убыточных организаций составила 75%, или 3 из 4.
Дебиторская задолженность на 01.04.2009 составила всего 331 млн. 860 тыс. руб., в т.ч.:
- предприятий - 268 млн. 594 тыс. руб.;
- организаций - 63 млн. 266 тыс. руб.
Кредиторская задолженность на 01.04.2009 составила всего 555 млн. 162 тыс. руб., в т.ч.:
- предприятий - 461 млн. 533 тыс. руб.;
- организаций - 93 млн. 629 тыс. руб.
За январь - март 2009 года рост дебиторской задолженности составил 40 млн. 972 тыс. руб., или 14%, кредиторской задолженности - 21 млн. 912 тыс. руб., или 4%.
МУП "Культурно-спортивный комплекс"
По итогам работы за 2008 год предприятием получена чистая прибыль в сумме 245 тыс. руб., что в 1,8 раза превышает уровень 2007 года.
Доходы от основной деятельности МУП "КСК" за 2008 год составили 25178 тыс. руб., в т.ч. от сдачи недвижимого имущества в аренду - 21301 тыс. руб. По сравнению с 2007 годом доходы предприятия возросли на 3203 тыс. руб., или 14,6%, за счет увеличения в 2008 году арендной платы за недвижимое имущество, а также сдачи в аренду пустующих ранее помещений.
Расходы от основной деятельности за 2008 год составили 24250 тыс. руб., в т.ч.:
- материальные запасы - 5137 тыс. руб., или 108,3% от 2007 года;
- затраты на оплату труда - 9836 тыс. руб., или 120,6% от 2007 года;
- отчисления на социальные нужды - 2225 тыс. руб., или 108,3% от 2007 года;
- амортизация - 1021 тыс. руб., или 75,5% от 2007 года;
- прочие затраты - 6031 тыс. руб., или 112% от 2007 года.
Прочие доходы за 2008 год составили 1843 тыс. руб., или 10,7% от уровня 2007 года, в т.ч. возмещение арендаторами расходов по коммунальным услугам в арендуемых помещениях в сумме 1289 тыс. руб., реализация материалов и основных средств 201 тыс. руб., банковский процент за вложения денежных средств на депозит 89,4 тыс. руб. и т.д.
Прочие расходы предприятия за 2008 год составили 1681 тыс. руб., или 15,9% от уровня 2007 года. Наибольший удельный вес в прочих расходах занимают: демонтаж вещевого рынка и ограждений в сумме 326,5 тыс. руб. в связи с невостребованностью (снижение количества продавцов и покупателей), налоги в сумме 230 тыс. руб., содержание туристической базы "Светлячок" в сумме 214,7 тыс. руб., арендная плата за землю в сумме 182 тыс. руб.
Дебиторская задолженность снизилась по сравнению с началом года на 87 тыс. руб. и составила 524 тыс. руб., в т.ч. просроченная задолженность в сумме 107 тыс. руб., из них Махусаева В.Л. - 46 тыс. руб., Кривцова В.Н. - 18 тыс. руб., ОАО "Бурятэнергосбыт" - 11 тыс. руб.
Кредиторская задолженность предприятия по состоянию на 31.12.2008 составила 1594 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с началом года на 684 тыс. руб., или в 1,8 раза, за счет:
- авансов, полученных от арендаторов, в сумме 688 тыс. руб. В целях недопущения увеличения дебиторской задолженности, согласно договору аренды помещения арендная плата вносится арендатором авансом за 6 месяцев;
- задолженности перед бюджетом в сумме 546 тыс. руб., в т.ч. НДС - 573 тыс. руб. (федеральный бюджет), ЕНВД - 140 тыс. руб. (местный бюджет), переплата по налогу на прибыль - 163 тыс. руб. Увеличение кредиторской задолженности по данной статье произошло за счет того, что срок оплаты НДС и ЕНВД составляет 20 и 25 января 2009 года, т.е. по окончании отчетного периода.
По итогам работы за 1 квартал 2009 года предприятием получена чистая прибыль в сумме 96 тыс. руб., что выше уровня прошлого года на 53 тыс. руб., или 2,2 раза.
За 3 месяца по сравнению с началом года снижение дебиторской задолженности составило 131 тыс. руб., или 25,0%, рост кредиторской задолженности за счет авансов, полученных от арендаторов, и задолженности перед бюджетом составил 757 тыс. руб., или 47,4%.
На основании вышеизложенного Комитет экономического развития предлагает МУП "Культурно-спортивный комплекс г. Улан-Удэ" подготовить материалы для взыскания дебиторской задолженности в судебном порядке и списания кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности.
МКП "Горсвет"
По итогам работы за 2008 год МКП "Горсвет" получена чистая прибыль от коммерческой деятельности в сумме 294 тыс. руб.
Дебиторская задолженность снизилась по сравнению с началом года на 688 тыс. руб., или на 29%, и составляет на 31.12.2008 1683,11 тыс. руб., в т.ч.: текущая задолженность местного бюджета 1240,11 тыс. руб. за отпущенную и потребленную электроэнергию, прочие дебиторы - 443 тыс. руб.
Кредиторская задолженность возросла по сравнению с началом года на 1443 тыс. руб., или на 24,8%, и составляет на 31.12.2008 7272 тыс. руб., из них:
- 1405 тыс. руб. - текущая задолженность за электроэнергию перед ОАО "Бурятэнергосбыт", ООО "Энергосбыт" за электроэнергию;
- 2581 тыс. руб. - перед поставщиками за материалы и услуги, в т.ч. 2572 тыс. руб. за выполненные работы по наказам избирателей и работы, не предусмотренные планом-заданием;
- 1331 тыс. руб. - текущая задолженность по заработной плате и внебюджетным фондам за декабрь 2008 года погашена в январе 2009 г.;
- 1895 тыс. руб. - налоги и сборы, в т.ч. просроченная задолженность по НДФЛ 1409 тыс. руб. за 2003 - 2005 гг.
По состоянию на 31.12.2008 кредиторская задолженность превышает дебиторскую задолженность на 5589 тыс. руб., или в 4,3 раза.
Бюджетное финансирование на исполнение муниципального задания за отчетный период составило 60660,73 тыс. руб., или 100% от плана, фактически выполнено работ на общую сумму 64472,8 тыс. руб. Сверх плана выполнено работ на сумму 2010,29 тыс. руб., в т.ч.:
- МЦП "Благоустройство" - 67,06 тыс. руб. в связи с дополнительными расходами материалов при проведении работ по ул. Гурульбинская, Подстанционная;
- благоустройство и текущий ремонт сетей наружного освещения - 420,81 тыс. руб. в связи с дополнительными расходами материалов по проспекту Автомобилистов;
- оплата за электроэнергию для нужд наружного освещения - 1240,11 тыс. руб. за счет увеличения объема потребления по восстановленным и вновь введенным сетям;
- выполнение работ по новогодним мероприятиям - 282,31 тыс. руб.
Кроме того, выполнено работ по восстановлению сетей наружного освещения по наказам избирателей на сумму 1801,78 тыс. руб.
На основании распоряжения Администрации г. Улан-Удэ от 03.03.2009 № 278-р предприятие преобразовано в МАУ "Горсвет".
МУП "Специализированное ритуально-похоронное предприятие"
По итогам работы за 2008 г. чистая прибыль предприятия составила 214 тыс. руб., что выше уровня 2007 г. на 16 тыс. руб., или 8%.
Доходы от основной деятельности возросли на 60,9% и составили 21959 тыс. руб., в т.ч. доходы от предоставления гарантированного перечня услуг на погребение - 13536 тыс. руб., или 62%, от платных услуг - 8423 тыс. руб., или 38%. Расходы от основной деятельности составили 20858 тыс. руб., в т.ч. расходы на предоставление гарантированного перечня услуг на погребение - 14212 тыс. руб., или 68% от общей суммы расходов.
Предприятию выделено бюджетное финансирование в сумме 22826 тыс. руб., в т.ч. на оказание гарантированного перечня услуг по погребению в размере 6826 тыс. руб., содержание и эксплуатацию кладбищ - 7400 тыс. руб., содержание специализированной службы по транспортировке трупов - 8600 тыс. руб.
Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2008 составляет 773 тыс. руб. и снизилась по сравнению с началом года на 278 тыс. руб., в т.ч. бюджет - 196 тыс. руб. по гарантированному перечню, ООО "Бурятнефтеторг" - 136 тыс. руб.
Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2008 составила 8029 тыс. руб. и снизилась по сравнению с началом года на 1256 тыс. руб., в т.ч. текущая задолженность по заработной плате составляет 1235 тыс. руб.
Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность отсутствует.
По итогам работы за 1 квартал 2009 года предприятием получена чистая прибыль в сумме 130 тыс. руб., что превышает уровень аналогичного периода прошлого года на 90 тыс. руб., или в 3 раза.
Доходы выше уровня прошлого года на 2984 тыс. руб., или 42,2%, за счет увеличения с 01.01.2009 стоимости гарантированного перечня услуг по погребению до 2 раз и повышения тарифов на платные ритуальные услуги до 40%, расходы - на 2751 тыс. руб., или 42%, за счет повышения с 01.01.2009 базовой месячной ставки рабочего первого разряда с 1860 руб. до 2550 руб. и коэффициента особенностей работ для организаций ритуального обслуживания с 1,2 до 1,25.
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.04.2009 составила 2810 тыс. руб., кредиторская задолженность - 9658 тыс. руб. Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.
На основании вышеизложенного Комитет экономического развития предлагает МУП "Специализированное ритуально-похоронное предприятие" активизировать работу по сокращению дебиторской и кредиторской задолженности.
МУП "Городской комбинат школьного питания"
По итогам работы за 2008 год МУП "Городской комбинат школьного питания" получена чистая прибыль в сумме 27 тыс. руб.
Доходы от основной деятельности МУП "Городской комбинат школьного питания" за 2008 год составили 117386 тыс. руб., что выше уровня прошлого года на 34,3% за счет увеличения реализации продукции собственного производства, соответственно произошло увеличение расходов на 34,2%. Расходы составили 117102 тыс. руб., в т.ч. расходы на сырье - 61949 тыс. руб., коммерческие расходы - 48854 тыс. руб., управленческие расходы - 6299 тыс. руб. Значительную долю в коммерческих и управленческих расходах составляют расходы на оплату труда (72% от коммерческих расходов, или 35130 тыс. руб., и 75,2% от управленческих расходов, или 4737 млн. руб.).
Прочие доходы МУП "Городской комбинат школьного питания" за 2008 год меньше показателя 2007 года в 3 раза и составляют 44 тыс. руб., в т.ч. возмещение расходов, связанных с организацией питания, 27,3 тыс. руб., переоценка товарно-материальных ценностей - 9,2 тыс. руб.
Прочие расходы МУП "Городской комбинат школьного питания" за 2008 год выше 2007 г. на 21,6% и составили 270 тыс. руб., в т.ч. услуги банка - 118,5 тыс. руб., материальная помощь - 70 тыс. руб., налог на имущество - 46 тыс. руб., списание просроченной дебиторской задолженности - 35 тыс. руб.
Дебиторская задолженность возросла по сравнению с началом года на 206 тыс. руб., или 46,9%, и составила 645 тыс. руб., в т.ч. Фонд социального страхования (больничные листы) - 250 тыс. руб.; просроченная задолженность -52 тыс. руб., из них 27,4 тыс. руб. за организацию питания в оздоровительных лагерях.
Кредиторская задолженность возросла по сравнению с началом года на 1472 тыс. руб., или на 16,7%, и составила 10269 тыс. руб., в т.ч. текущая заработная плата за декабрь, выплаты работникам по итогам года - 5560 тыс. руб., текущая задолженность перед поставщиками за приобретенные продукты питания, сырье - 3176 тыс. руб. (выплачена в январе текущего года).
По итогам работы за 1 квартал 2009 года МУП "Городской комбинат школьного питания" получена чистая прибыль в сумме 17 тыс. руб. выше аналогичного периода прошлого года в 2,8 раза.
Дебиторская задолженность на 1 апреля 2009 года по сравнению с началом года ниже на 503 тыс. руб., или на 77,9%, и составляет 142 тыс. руб.
Кредиторская задолженность возросла по сравнению с началом года на 729 тыс. руб., или 7%, является текущей и составляет 10998 тыс. руб.
ОАО "Улан-Удэнская управляющая компания"
По итогам работы за 2008 год ОАО "Улан-Удэнская управляющая компания" получена прибыль в сумме 421 тыс. руб., или на 420 тыс. руб. больше, чем в 2007 году, что связано с увеличением доходов от сдачи в аренду нежилых помещений.
Дебиторская задолженность снизилась по сравнению с началом года на 11,5% и составила на 31.12.2008 26825 млн. руб., в т.ч. просроченная задолженность в сумме 18860 тыс. руб., из них задолженность ОАО "ТГК-14" - 15037 тыс. руб., Хусаев В.И. - 343 тыс. руб., Тугарина И.А. - 320 тыс. руб.; задолженность с истекшим сроком давности в сумме 1388 тыс. руб., из них задолженность перед ООО "Формтел" в сумме 1 млн. руб., Дашинимаева И.С. - в сумме 262 тыс. руб. (договор займа), Аюрова Г.Р. - в сумме 126 тыс. руб. (недостача по решению суда).
Кредиторская задолженность снизилась по сравнению с началом года на 3,7% и составила на 31.12.2008 42026 млн. руб., в т.ч. просроченная задолженность в сумме 15644 тыс. руб., из них задолженность перед МУП "Водоканал" в сумме 552 тыс. руб. и ООО "Магистраль-Строй-Сервис" в сумме 38 тыс. руб.; задолженность с истекшим сроком давности в сумме 15054 тыс. руб. перед ОАО "ТГК-14".
В 2008 году произошло увеличение уставного капитала ОАО "Улан-Удэнская управляющая компания" до 177642 тыс. руб.
На основании вышеизложенного Комитет экономического развития предлагает:
- активизировать работу по эффективному использованию переданного в уставной капитал имущества;
- подготовить материалы для взыскания дебиторской задолженности в судебном порядке и списания кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности.
По итогам работы за 1 квартал 2009 года получен убыток в размере 2339 тыс. руб., основная причина - списание остаточной стоимости нежилых помещений. За соответствующий период 2008 г. получена прибыль в размере 237 тыс. руб. Дебиторская задолженность по состоянию на 01.04.2009 составила 28942 тыс. руб., что выше, чем на 1 января 2009 г., на 7,9%, кредиторская задолженность ниже на 19,2% и составила 33972 тыс. руб.
На основании вышеизложенного Комитет экономического развития предлагает Комитету по управлению имуществом и землепользованию (как единственному акционеру Общества) совместно с ОАО "Улан-Удэнская управляющая компания":
- принять меры по эффективному использованию переданного в уставный капитал имущества;
- провести инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженности, списать в установленном порядке задолженность с истекшим сроком исковой давности.
ООО "Тивиком"
По итогам работы за 2008 год ООО "Тивиком" получена чистая прибыль в сумме 456 тыс. руб.
Доходы Общества за 2008 г. составили от основной деятельности 30379 тыс. руб. и возросли по сравнению с 2007 г. на 16,8%. Расходы Общества составили от основной деятельности 29407 тыс. руб. и возросли по сравнению с 2007 г. на 39,9%.
Прочие доходы составили 16 тыс. руб., что выше в 2,7 раза уровня 2007 года, прочие расходы - 588 тыс. руб., что выше в 2,2 раза по сравнению с 2007 годом.
Дебиторская задолженность составила 3947 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с началом года на 767 тыс. руб., или 24%. Из общей суммы задолженность заказчиков составляет 2969 тыс. руб., или 75%. Рост задолженности по сравнению с 2007 г. составил 24%.
Кредиторская задолженность составила 1902 тыс. руб. и снизилась по сравнению с началом года на 952 тыс. руб. и на 66,6% от уровня 2007 года.
Дебиторская задолженность превышает кредиторскую в 2 раза.
По итогам работы за 1 квартал 2009 г. ООО "Тивиком" получена чистая прибыль в сумме 317 тыс. руб., что выше уровня соответствующего периода прошлого года на 27%, или 159 тыс. руб.
Дебиторская задолженность за квартал выросла на 23,7%, или 938 тыс. руб., и составила 4885 тыс. руб., рост кредиторской задолженности составил 44%, или 843 тыс. руб.
На основании вышеизложенного Комитет экономического развития предлагает Комитету по управлению имуществом и землепользованию разработать план мероприятий по снижению дебиторской и кредиторской задолженности.
МУП "Водоканал"
По итогам работы за 2008 год получен убыток в размере 22191 тыс. руб. Основными причинами убытка являются: снижение объемов реализации услуг водоснабжения и водоотведения соответственно на 5% и 14%, увеличение фонда оплаты труда с отчислениями во внебюджетные фонды на 22985 тыс. руб., или на 11%, начисление работникам предприятия доплаты за выслугу лет в сумме 31694 тыс. руб., получение убытка от безвозмездной передачи основных средств учредителю в сумме 17453 тыс. руб.
В целях финансового оздоровления предприятия в октябре 2008 г. была разработана и утверждена Муниципальная целевая программа
"Финансовое оздоровление МУП "Водоканал" на 2008 - 2010 годы". Реализация мероприятий Муниципальной целевой программы
позволила снизить убыток от оказания услуг водоснабжения и водоотведения по основной деятельности с 7047 тыс. руб. по итогам за 9 месяцев 2008 года до 1198 тыс. руб. по итогам 2008 года, или в 6 раз. В рамках Программы
за 4 квартал 2008 г. были выполнены следующие мероприятия:
- приостановлено начисление премий ИТР и служащим - экономия составила 9225 тыс. руб.;
- снижены прочие расходы предприятия (прекращена частичная оплата путевок, доставка работников транспортом предприятия, дотирование базы отдыха "Рассвет", и сокращены расходы по дотированию производственной столовой) - экономия составила 424 тыс. руб.;
- заключено соглашение с ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод" по реструктуризации задолженности.
Дебиторская задолженность предприятия увеличилась по сравнению с началом года на 11493 тыс. руб. и составила 183699 тыс. руб., в том числе текущая задолженность - 70896 тыс. руб. Вместе с тем, положительным фактором по сравнению с 2007 годом является снижение доли просроченной дебиторской задолженности с 89,5% до 61,4%, которая составила 112804 тыс. руб., из них задолженность населения - 52104 тыс. руб., юридических лиц - 60699 тыс. руб. Значительная доля в дебиторской задолженности юридических лиц (92%) приходится на предприятия, признанные банкротами, в том числе МУП ЖКСК пос. Загорск - 50592 тыс. руб. и МУП ЖКСК "Левобережное" - 4643 тыс. руб.
Кредиторская задолженность предприятия снизилась по сравнению с началом года на 1096 тыс. руб. и составила 173324 тыс. руб., из них просроченная задолженность - 94832 тыс. руб., или 54,7%. Задолженность перед ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод" составляет 63710 тыс. руб., перед бюджетом города по арендной плате имущественного комплекса - 26027 тыс. руб. (12332 тыс. руб. за 2006 год, 13695 тыс. руб. за 2007 год). Возросла задолженность по налогам и сборам на 5122 тыс. руб. прежде всего по налогу на доходы физических лиц и налогу на добавленную стоимость.
По состоянию на 31 декабря 2008 г. дебиторская задолженность превышает кредиторскую задолженность на 10375 тыс. руб.
По итогам первого квартала 2009 года МУП "Водоканал" получена чистая прибыль в сумме 201 тыс. руб., от основной деятельности (водоснабжение, водоотведение) получена прибыль в сумме 60 тыс. руб., от оказания прочих платных услуг 597 тыс. руб., тогда как за аналогичный период 2008 года убыток составил 11009 тыс. руб.
Снижена кредиторская задолженность перед ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод" на 29386 тыс. руб. и перед бюджетом города по арендной плате имущественного комплекса на 14647 тыс. руб. Вместе с тем, возросла задолженность перед ОАО "Бурятэнергосбыт" на 14044 тыс. руб. и по налогам и сборам - на 20361 тыс. руб., в том числе по единому социальному налогу, налогу на доходы физических лиц и налогу на добавленную стоимость.
МУП "Городские электрические сети"
По итогам работы за 2008 год МУП "Городские электрические сети" (далее - МУП "ГЭС") получен убыток в сумме 4887 тыс. руб. По сравнению с 2007 годом убыток снизился на 3933 тыс. руб., или на 44,6%. Основной причиной убытка является списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности в сумме 30859 тыс. руб. (ООО "Витимская золотопромышленная компания").
Основная деятельность МУП "ГЭС" является прибыльной, прибыль от транзита электроэнергии составила 8119 тыс. руб., прибыль от прочей деятельности составила 23152 тыс. руб.
Дебиторская задолженность предприятия снизилась по сравнению с началом года на 34379 тыс. руб. и составила 47594 тыс. руб., в т.ч. не подтвержденная кредиторами - 40776 тыс. руб. По данным проведенной инвентаризации, текущая задолженность составила 14616 тыс. руб., просроченная - 32978 тыс. руб. (из них задолженность ООО "Андес" - 14733 тыс. руб., ООО "Гильдия" - 7257 тыс. руб., задолженность с истекшим сроком давности в сумме 8641 тыс. руб., из них задолженность ООО "Витимская золотопромышленная компания" - 7567 тыс. руб. и "Байкальская судостроительная компания" - 1074 тыс. руб.).
Кредиторская задолженность предприятия снизилась по сравнению с началом года на 553 тыс. руб. и составила 206881 тыс. руб., в т.ч. не подтвержденная кредиторами - 45204 тыс. руб. По данным проведенной инвентаризации, текущая задолженность составила 165530 тыс. руб., просроченная - 41351 тыс. руб. (из них задолженность перед ООО "Трейд Сервис" - 15688 тыс. руб., ОАО "Бурятэнергосбыт" - 13683 тыс. руб.; задолженность с истекшим сроком давности в сумме 236 тыс. руб., из них задолженность перед ООО "Электрокабельсбыт-Иркутск" - 236 тыс. руб.).
По состоянию на 31.12.2008 кредиторская задолженность превышает дебиторскую задолженность на 159 млн. 287 тыс. руб., или в 4,35 раза. МУП "ГЭС" не имеет достаточных источников для погашения долгов, общая сумма активов предприятия составляет 62% от общего объема краткосрочных обязательств.
По итогам работы за 1 квартал 2009 года МУП "ГЭС" получен убыток в размере 6931 тыс. руб., что ниже уровня 2008 года на 7417 тыс. руб., или на 51,7%. Отрицательное влияние на финансовые результаты МУП "ГЭС" оказывает убыток от основной деятельности в сумме 8762 тыс. руб., в т.ч.:
а) убыток от транзита электроэнергии - 6915 тыс. руб.;
б) убыток от прочей деятельности - 1847 тыс. руб.
Основной причиной убытка от основной деятельности (транзита электроэнергии) МУП "ГЭС" является покупка у ОАО "Бурятэнергосбыт" электроэнергии в целях компенсации потерь в электрических сетях. Оплата за транзит электроэнергии производится по установленному тарифу, а оплату за потери МУП "ГЭС" производит по регулируемой и свободной цене.
Задолженность предприятия с начала года возросла: дебиторская - на 20376 тыс. руб. и составила 67970 тыс. руб., кредиторская - на 25455 тыс. руб. и составила 232336 тыс. руб., из них задолженность перед поставщиками и подрядчиками - 151218 тыс. руб., по налогам - 32489 тыс. руб., во внебюджетные фонды - 9954 тыс. руб., по заработной плате - 7364 тыс. руб.
ОАО "БайкалЭкоресурс"
За 2008 год Обществом получен убыток в размере 12183 тыс. руб., что превышает убыток 2007 года в 8,6 раза. Основной причиной сложившегося убытка является невыполнение плана реализации вторичного сырья на 30253 тыс. руб. (или в 5 раз) в связи с низким уровнем спроса.
В 2008 году доходы ОАО "БайкалЭкоресурс" по основным видам деятельности составили 69034 тыс. руб., что выше уровня 2007 года на 16,4%. Расходы Общества увеличились по сравнению с 2007 годом на 23,6% и составили 82377 тыс. руб.
Дебиторская задолженность увеличилась с начала года на 23,3% и составила 7909 тыс. руб., в том числе просроченная - 451 тыс. руб. Значительную долю дебиторской задолженности составляет задолженность ОАО РЖД ТехПДВСЖД - 726 тыс. руб., ООО "Стамстрой" - 745 тыс. руб., Магистраль-Строй-сервис - 519 тыс. руб., ООО "Далай" - 273 тыс. руб., ИП "Лисин А.Е." - 271 тыс. руб., управляющих организаций - 1655 тыс. руб., в т.ч. ООО "Солнечное" - 699 тыс. руб., ООО "Квартал" - 577 тыс. руб., ООО "Центральное" - 218 тыс. руб., ООО "Эталон-С" - 74 тыс. руб., ООО "Южное" - 46 тыс. руб., ООО "Содружество" - 41 тыс. руб.
Кредиторская задолженность увеличилась по сравнению с началом года в 2,4 раза и составила 36 млн. 571 тыс. руб., в том числе задолженность по налогам и сборам - 13035 тыс. руб. (увеличение в 2,6 раза), расчеты с поставщиками и подрядчиками - 10083 тыс. руб. (рост 39%), задолженность перед внебюджетными фондами - 2087 тыс. руб. (рост 89%), расчеты по заработной плате - 1887 тыс. руб. (рост 37%). При этом просроченная кредиторская задолженность составляет 18854 тыс. руб., или 52% от общей суммы задолженности.
С 2007 года стоимость чистых активов не соответствует действующему законодательству. В 2008 году их величина сохраняет отрицательное значение, на начало года "минус" 1702 тыс. руб., на конец года "минус" 13883 тыс. руб.
По итогам 1 квартала 2009 года Обществом получен убыток в размере 3688 тыс. руб., что ниже убытка аналогичного периода 2008 года в 2 раза. Задолженность Общества возросла по сравнению с началом года: дебиторская - в 2,7 раза и составила 22171 тыс. руб., кредиторская - на 30% и составила 47653 тыс. руб.
МУП "Управление трамвая"
По итогам работы за 2008 год МУП "Управление трамвая" получен убыток в сумме 1332 тыс. руб. Основными причинами сложившегося убытка явилась перевозка пассажиров по тарифу ниже экономически обоснованного и льготным проездным билетам.
Общий объем перевезенных пассажиров за отчетный период составил 22259 тыс. чел., что выше планового уровня на 9,7% и уровня прошлого года на 10,2%. Коэффициент использования парка составил 71,6%, что выше плана на 8,5%. План по общему пробегу за отчетный период выполнен на 100,6% и составил 3654 тыс. вагонокилометров. График движения трамваев соблюдался и составил 99%.
Доходы МУП "Управление трамвая" за 2008 год составили 168693 тыс. руб., или 139,1% от 2007 г., в т.ч. оплата проезда пассажирами - 130895 тыс. руб., компенсация за перевозку отдельных категорий граждан по проездным билетам - 32824 тыс. руб. (в т.ч. компенсация за проезд федеральных льготников по социальным проездным билетам - 16857 тыс. руб., за проезд участников и ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла - 15965 тыс. руб.).
Прочие доходы по сравнению с 2007 годом снизились в 3,2 раза и составили 56037 тыс. руб., в т.ч. финансирование из местного бюджета на компенсацию убытков от перевозки пассажиров по регулируемому тарифу в сумме 49315 тыс. руб.
Расходы от основной деятельности МУП "Управление трамвая" за 2008 год при плане 305317 тыс. руб. составили 220465 тыс. руб., или 125,5% к уровню 2007 г., в т.ч. затраты на оплату труда - 120116 тыс. руб.
Прочие расходы МУП "Управление трамвая" за 2008 год составили 6883 тыс. руб., или 156,9% от 2007 года, в т.ч. убытки прошлых лет - 4041 тыс. руб.
Дебиторская задолженность снизилась по сравнению с началом года в 12,1 раза и составила 6100 тыс. руб., из них налоговые платежи - 3337 тыс. руб. (в т.ч. авансовые платежи по налогу на прибыль - 3172 тыс. руб.), расчеты с покупателями и заказчиками - 1524 тыс. руб., в т.ч. задолженность за перевозку участников и инвалидов Великой Отечественной войны и тружеников тыла за декабрь 2008 г. в сумме 1320 тыс. руб. (оплата произведена согласно актам выполненных работ в 1 квартале 2009 г.).
Кредиторская задолженность возросла по сравнению с началом года на 131,2% и составила 16095 тыс. руб., в том числе расчеты по заработной плате - 10173 тыс. руб. (текущая, погашена в январе 2009 г.), задолженность по налогам и сборам - 2878 тыс. руб., задолженность перед внебюджетными фондами - 1779 тыс. руб. (текущая, оплачена согласно срокам). Просроченная кредиторская задолженность составила 260 тыс. руб., из них депонированная заработная плата - 249 тыс. руб.
По итогам работы за 1 квартал 2009 года убыток составил 8286 тыс. руб., что выше убытка аналогичного периода 2008 года на 3299 тыс. руб. Основной причиной убытка является перевозка пассажиров по тарифу ниже экономически обоснованного и льготным проездным билетам. Кроме того, снизилось финансирование на компенсацию убытков от перевозки пассажиров с 8 млн. руб. до 2 млн. руб.
МУП "Городские маршруты"
По итогам работы за 2008 год МУП "Городские маршруты" получен убыток в сумме 3081 тыс. руб. По сравнению с 2007 годом убыток увеличился на 769 тыс. руб. Основная причина роста убытка состоит в увеличении общехозяйственных расходов на 9723 тыс. руб., или в 2 раза по сравнению с 2007 годом.
В целях обслуживания населения города автомобильным пассажирским транспортом МУП "Городские маршруты" организует работу ООО "Колонна № 1", ООО "Колонна № 2", ООО "Колонна № 3", ООО "Колонна № 4", ООО "Колонна № 5", ООО "Колонна № 6", ООО "Колонна № 7". Бюджетное финансирование за 2008 год составило 28664,6 тыс. руб., в т.ч.:
- социально значимые перевозки составили 15909,6 тыс. руб.;
- дачные перевозки составили 10 млн. руб.;
- перевозки тружеников тыла и инвалидов ВОВ составили 2699,9 тыс. руб.;
- прочие перевозки составили 54,9 тыс. руб.
Дебиторская задолженность предприятия снизилась по сравнению с началом года на 816 тыс. руб. и составила 2156 тыс. руб., в т.ч. просроченная задолженность в сумме 1920 тыс. руб., из них задолженность Молонова С.А. (исполнительный лист № 2-873/08 возмещение ущерба по пожару) 708 тыс. руб., Петрова А.В. (ущерб по аварии) - 437 тыс. руб.; задолженность с истекшим сроком давности в сумме 152 тыс. руб., из них задолженность ООО "Ариг Ус-НефтеСервис" - 97,3 тыс. руб., ИП "Сотникова Н.В." - 25,9 тыс. руб., ООО "ВостСибнефтепродукт" - 18 тыс. руб.
Кредиторская задолженность возросла по сравнению с началом года на 2738 тыс. руб. и составила 11715 тыс. руб., в т.ч. просроченная задолженность в сумме 9470 тыс. руб., из них задолженность перед МУ "Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ" по аренде - 5751 тыс. руб.; задолженность с истекшим сроком давности в сумме 7 тыс. руб. перед МУ МОП ЖКХ "Онохой".
По итогам работы за 1 квартал 2009 года МУП "Городские маршруты" получен убыток в сумме 1780 тыс. руб. По сравнению с 1 кварталом 2008 года убыток увеличился на 1349,5 тыс. руб. Основная причина роста убытка состоит в увеличении общехозяйственных расходов на 661,3 тыс. руб., или на 14,4%, и снижении бюджетного финансирования на 16%.
Задолженность предприятия возросла по сравнению с началом года: дебиторская - на 45% и составила 3088 тыс. руб., кредиторская - на 11% и составила 13037 тыс. руб.
МКП "Комбинат по благоустройству Советского района"
По итогам работы за 2008 год предприятием получен убыток от коммерческой деятельности в сумме 132 тыс. руб., что в 7 раз ниже уровня 2007 года за счет оптимизации прочих прямых расходов. Основной причиной убытков является:
- выплата материальной помощи - 43,9 тыс. руб.;
- установка столба - 43 тыс. руб.;
- удержание из заработной платы (спец. одежда) - 38,1 тыс. руб. и пр.
Дебиторская задолженность с начала года увеличилась на 1590 тыс. руб., или в 9,5 раз, и составила по состоянию на 31.12.2008 1777 тыс. руб., в т.ч. задолженность Комитета городского хозяйства по выполнению муниципального задания - 893,7 тыс.
Кредиторская задолженность увеличилась с начала года на 3246 тыс. руб., или в 2,4 раза, и составила на 31.12.2008 5533 тыс. руб., из них текущая - 5526,9 тыс. руб., в т.ч.:
- задолженность перед поставщиками по выполнению муниципального задания - 3861,6 тыс. руб., или 70% от общей суммы;
- задолженность по налогам и сборам - 822 тыс. руб., или 15% от общей суммы;
- по заработной плате персоналу в сумме 827,7 тыс. руб., или 15% от общей суммы.
За 2008 год предприятию выделено бюджетное финансирование на исполнение муниципального задания 51848 тыс. руб., или 100% от плана. Фактически объем выполненных работ составил 54953 тыс. руб., что превышает утвержденный план-задание на 3105 тыс. руб., в т.ч.:
- уборка территории на сумму 1117 тыс. руб., или 104,6% от плана;
- содержание инженерных сооружений (ул. Набережная - клеверная развязка) на сумму 47,8 тыс. руб., или 102,9% от плана;
- ремонтно-строительные работы на сумму 710,77 тыс. руб., или 104,1%, что связано с незапланированными работами по укладке тротуарной плитки в Шахматном сквере.
Кроме того, осуществлен вывоз ТБО с частного сектора на сумму 1227 тыс. руб., не предусмотренный планом-заданием.
МКП "Комбинат по благоустройству Советского района" не выполнило в 2008 году работы по дополнительному отлову, подбору и транспортировке бродячих животных на 382,2 тыс. руб. (работы профинансированы на 100%).
С 02.03.2009 "Комбинат по благоустройству Советского района" преобразовано в муниципальное автономное учреждение.
На основании вышеизложенного Комитет экономического развития предлагает МАУ "Комбинат по благоустройству Советского района":
- активизировать работу по снижению просроченной кредиторской и дебиторской задолженности;
- своевременно производить корректировку плана-задания в соответствии с доведенными до предприятия дополнительными объемами работ и оказанием услуг, обязательными для исполнения;
- не допускать возникновения несанкционированной задолженности.
МКП "Комбинат по благоустройству Железнодорожного района"
По итогам работы за 2008 год предприятием получен убыток от коммерческой деятельности в сумме 106 тыс. руб., убыток связан с выплатами социального характера и судебных и арбитражных сборов (ОАО "ТГК-14", ООО "Пожсервис").
Дебиторская задолженность с начала года снизилась на 2836 тыс. руб. и составила 2049 тыс. руб., в т.ч. просроченная - 1579 тыс. руб. (возмещение за коммунальные услуги арендаторов).
Кредиторская задолженность снизилась с начала года на 83 тыс. руб. и составила 4060 тыс. руб., в том числе:
- задолженность перед персоналом организации 877 тыс. руб. (текущая);
- перед поставщиками - 1752 тыс. руб., из них просроченная задолженность составила 1050 тыс. руб., в т.ч. (467 тыс. руб. ИП "Левитин Г.Л." по договору подряда по ремонту дорог; 149 тыс. руб. ОАО "БайкалЭкоресурс" за автоуслуги, талоны; 129 тыс. руб. ООО "Сибмонтажавтоматика", вывоз ЖБО);
- по налогам и сборам составляет 1285 тыс. руб.(текущая).
За 2008 год предприятию выделено бюджетное финансирование на исполнение муниципального задания в сумме 33083,2 тыс. руб., или 100% от плана-задания.
Фактический объем выполненных работ составил 36847 тыс. руб., что превышает утвержденный план-задание на 3763,8 тыс. руб., в том числе:
- вывоз снега на сумму 1773 тыс. руб., или 178%;
- дежурство пескоразбрасывателей на сумму 518 тыс. руб., или 314%;
- отлов и подбор бродячих животных на сумму 227 тыс. руб., или 113%;
- посыпка дорог противогололедной смесью на сумму 233 тыс. руб., или 114%;
- работа снегопогрузчика на сумму 144 тыс. руб., или 123%;
- дежурство экскаватора на сумму 87 тыс. руб., или 137%;
- грейдирование на сумму 80 тыс. руб., или 122%.
Кроме того, выполнены мероприятия, не предусмотренные планом-заданием:
- вывоз мусора с несанкционированных свалок из частного сектора на сумму 611 тыс. руб.;
- ремонт памятника у кинотеатра "Октябрь" на сумму 50,1 тыс. руб.;
- установка трансформера планом на сумму 41 тыс. руб.
С 02.03.2009 "Комбинат Железнодорожного района" преобразован в муниципальное автономное учреждение.
На основании вышеизложенного Комитет экономического развития предлагает МАУ "Комбинат по благоустройству Железнодорожного района":
- активизировать работу по снижению просроченной кредиторской и дебиторской задолженности;
]]>- своевременно производить корректировку плана-задания, в соответствии с доведенными до предприятия дополнительными объемами работ и оказанием услуг, обязательными для исполнения;
- не допускать возникновения несанкционированной задолженности.
МКП "Комбинат по благоустройству Октябрьского района"
По итогам работы за 2008 год предприятием получен убыток от коммерческой деятельности в сумме 196 тыс. руб. Основной причиной убытков является:
- снижение доходов от услуг по вывозу ТБО с частного сектора;
- увеличение затрат на ГСМ.
Дебиторская задолженность с начала года снизилась на 187 тыс. руб. и составила 898 тыс. руб., в т.ч. ООО "РН-Карта Бурятия" в сумме 275 тыс. руб.; просроченная задолженность в сумме 109 тыс. руб. (юридические лица за вывоз ТБО, ЖБО).
Кредиторская задолженность увеличилась с начала года на 205 тыс. руб. и составила 1821 тыс. руб., в т.ч. текущая задолженность перед персоналом организации 862 тыс. руб. (текущая), просроченная задолженность в сумме 267 тыс. руб. (ИП "Жарникова" за материалы 182 тыс. руб., ООО "Декор" за услуги 198 тыс. руб., ОАО "БайкалЭкоресурс" 58 тыс. руб.), по налогам и сборам составляет 96 тыс. руб. (текущая).
За 2008 год предприятию выделено бюджетное финансирование на исполнение муниципального задания в сумме 33197,2 тыс. руб., или 99,9% от плана-задания.
Фактический объем выполненных работ составил 36411 тыс. руб., что превысило план-задание на 3214 тыс. руб., в том числе:
- вывоз снега на сумму 1591 тыс. руб., или 185%;
- посыпка дорог противогололедной смесью на сумму 265 тыс. руб., или 129%.
Кроме того, выполнены мероприятия, не предусмотренные планом-заданием:
- вывоз мусора с несанкционированных свалок из частного сектора на сумму 626,5 тыс. руб.;
- ремонтно-строительные работы выполнены в сумме 412 тыс. руб., или 114%.
С 18.03.2009 "Комбинат Октябрьского района" преобразован в муниципальное автономное учреждение.
На основании вышеизложенного Комитет экономического развития предлагает МАУ "Комбинат по благоустройству Октябрьского района":
- активизировать работу по заключению договоров с населением и юридическими лицами по вывозу мусора;
- активизировать работу по снижению просроченной кредиторской и дебиторской задолженности;
- своевременно производить корректировку плана-задания в соответствии с доведенными до предприятия дополнительными объемами работ и оказанием услуг, обязательными для исполнения;
- не допускать возникновения несанкционированной задолженности.
ОАО "Городская ипотечная корпорация"
По итогам работы за 2008 г. получен убыток в размере 1581 тыс. руб., тогда как за 2007 г. чистая прибыль составила 154 тыс. руб.
Основной причиной убытка является приостановление деятельности по предоставлению ипотечных кредитов.
Дебиторская задолженность составила на 31.12.2008 4309 тыс. руб. и по сравнению с началом года снизилась на 535 тыс. руб. Из общей суммы задолженность заемщиков составляет 2680 тыс. руб., или 62,2%. Просроченная дебиторская задолженность составила 1625 тыс. руб., или 37,7% от общей суммы, в т.ч: ООО "Регион - три" - 445 тыс. руб., ООО СК "Новые технологии" - 225 тыс. руб., АИЖК - 215 тыс. руб., МУ "Управление дорог и гражданских сооружений" - 144 тыс. руб.
Кредиторская задолженность составила 6158 тыс. руб. и возросла по сравнению с началом года на 2426 тыс. руб., или на 65%. Значительную долю в кредиторской задолженности составляет просроченная задолженность перед поставщиками и подрядчиками в сумме 4505 тыс. руб., или 73,2% от общей суммы, в т.ч. перед ООО "Агролесстрой" - 3079 тыс. руб., или 50% от общей суммы. Задолженность перед персоналом составила 1133 тыс. руб., в т.ч. просроченная задолженность за 3 месяца и более - 1016 тыс. руб.
Превышение кредиторской задолженности над дебиторской составляет 1,4 раза, или 1849 тыс. руб.
Стоимость чистых активов Общества не соответствует требованиям действующего законодательства. Так, на начало года их величина составила 2728 тыс. руб., на конец года - 1332 тыс. руб., тогда как размер уставного капитала составляет 8 млн. руб.
По итогам работы за 1 квартал 2009 года Обществом получен убыток в сумме 55 тыс. руб., тогда как в соответствующем периоде прошлого года чистая прибыль Общества составила 66 тыс. руб. Доходы и расходы по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократились в 2 раза. Рост дебиторской задолженности за 3 месяца (январь - март) т. г. составил 69%, или 2959 тыс. руб., кредиторской - 50%, или 3101 тыс. руб.
Руководитель аппарата
Администрации г. Улан-Удэ
В.И.ЕМАНАКОВ
Приложение № 2
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 13.08.2009 № 357
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УБЫТОЧНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2009
ГОД
+---+-----------------------+---------+------------------+-----------------+
¦ № ¦ Наименование ¦Срок ¦ Результат в ¦ Ответственный ¦
¦п/п¦ ¦реализа- ¦ течение 2009 г. ¦ исполнитель ¦
¦ ¦ ¦ции ¦(условный эффект),¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+------------------+-----------------+
¦ ¦МУП "Водоканал" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+------------------+-----------------+
¦1 ¦Установить надбавки к ¦октябрь ¦Дополнительные ¦КЭР, МУП ¦
¦ ¦тарифам на холодную ¦2009 г. ¦доходы для ¦"Водоканал" ¦
¦ ¦воду и водоотведение, ¦ ¦реализации ¦ ¦
¦ ¦тарифы на подключение к¦ ¦инвестиционной ¦ ¦
¦ ¦системам водоснабжения ¦ ¦программы в сумме ¦ ¦
¦ ¦и водоотведения ¦ ¦7900 тыс. руб. ¦ ¦
¦ ¦согласно инвестиционной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программе МУП ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Водоканал" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+------------------+-----------------+
¦2 ¦Представить материалы ¦июль ¦Дополнительные ¦КЭР, МУП ¦
¦ ¦для пересмотра тарифов ¦2009 г. ¦доходы в сумме 250¦"Водоканал" ¦
¦ ¦на платные услуги на ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦
¦ ¦уровне экономически ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обоснованной величины ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+------------------+-----------------+
¦3 ¦Ввести конкурсную ¦3 квартал¦Условный ¦МУП "Водоканал" ¦
¦ ¦систему закупок на ¦2009 г. ¦экономический ¦ ¦
¦ ¦предприятии ¦ ¦эффект на сумму ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦500 тыс. руб. ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+------------------+-----------------+
¦4 ¦Начисленную индексацию ¦в течение¦Недопущение ¦МУП "Водоканал" ¦
¦ ¦заработной платы за ¦года ¦непроизводительных¦ ¦
¦ ¦2008 г. произвести в ¦ ¦расходов в сумме ¦ ¦
¦ ¦пределах фонда оплаты ¦ ¦20735 тыс. руб. ¦ ¦
¦ ¦труда, определенного в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тарифах ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+------------------+-----------------+
¦5 ¦Организовать работу по ¦3 квартал¦Дополнительные ¦МУП "Водоканал" ¦
¦ ¦приему платежей за все ¦2009 г. ¦доходы в сумме 600¦ ¦
¦ ¦жилищно-коммунальные ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦
¦ ¦услуги в кассах МУП ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Водоканал" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+------------------+-----------------+
¦6 ¦Организовать работу по ¦3 - 4 ¦Дополнительные ¦МУП "Водоканал" ¦
¦ ¦заключению соглашений с¦квартал ¦доходы в сумме 600¦ ¦
¦ ¦предприятиями и ¦2009 г. ¦тыс. руб. ¦ ¦
¦ ¦организациями по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦удержанию из заработной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платы работников ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженности за услуги¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МУП "Водоканал" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+------------------+-----------------+
¦7 ¦Передача столовой в ¦3 - 4 ¦Экономический ¦КУИиЗ, МУП ¦
¦ ¦аренду на конкурсной ¦квартал ¦эффект (сокращение¦"Водоканал" ¦
¦ ¦основе ¦2009 г. ¦расходов) ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+ожидается в ¦ ¦
¦8 ¦Создание ООО по сбыту ¦3 - 4 ¦2010 г. ¦ ¦
¦ ¦услуг водоснабжения, ¦квартал ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоотведения ¦2009 г. ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+ ¦ ¦
¦9 ¦Создание ООО по вывозу ¦3 - 4 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЖБО ¦квартал ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2009 г. ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+ ¦ ¦
¦10 ¦Передача объектов под ¦3 - 4 ¦ ¦ ¦
¦ ¦охрану ЧОП ¦квартал ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2009 г. ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+------------------+-----------------+
¦11 ¦Ежемесячное ¦3 - 4 ¦ ¦МУП "Водоканал" ¦
¦ ¦бюджетирование ¦квартал ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2009 г. ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+------------------+-----------------+
¦ ¦МУП "Городские ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электрические сети" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+------------------+-----------------+
¦1 ¦Представить материалы в¦июль ¦ ¦МУП "Городские ¦
¦ ¦Республиканскую службу ¦2009 г. ¦ ¦электрические ¦
¦ ¦по тарифам РБ для ¦ ¦ ¦сети" ¦
¦ ¦пересмотра тарифа на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦передачу электрической ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергии по ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦распределительным сетям¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2009 год ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+------------------+-----------------+
¦ ¦МУП "Городские ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦маршруты" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+------------------+-----------------+
¦1 ¦Заключить договор ¦3 - 4 ¦Снижение расходов ¦КУИиЗ, МУП ¦
¦ ¦аренды с Комитетом по ¦квартал ¦на амортизационные¦"Городские ¦
¦ ¦управлению имуществом и¦2009 г. ¦отчисления на ¦маршруты" ¦
¦ ¦землепользованию на ¦ ¦сумму 1602,5 тыс. ¦ ¦
¦ ¦имущество предприятия, ¦ ¦руб. ¦ ¦
¦ ¦находящееся в хоз. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведении ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+------------------+-----------------+
¦2 ¦Предоставлять ¦3 - 4 ¦Дополнительные ¦МУП "Городские ¦
¦ ¦дополнительные услуги ¦квартал ¦доходы в сумме ¦маршруты" ¦
¦ ¦по регулированию ¦2009 г. ¦1800 тыс. руб. ¦ ¦
¦ ¦пассажирских перевозок ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+------------------+-----------------+
¦3 ¦Снизить издержки ¦3 - 4 ¦Снижение расходов ¦МУП "Городские ¦
¦ ¦предприятия ¦квартал ¦на канцтовары на ¦маршруты" ¦
¦ ¦ ¦2009 г. ¦сумму 67,8 тыс. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+------------------+-----------------+
¦ ¦МУП "Управление ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦трамвая" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+------------------+-----------------+
¦1 ¦Сокращение графика ¦август ¦Снижение расходов ¦Управление ¦
¦ ¦движения трамваев до 22¦2009 г. ¦на сумму 815 тыс. ¦транспорта и ¦
¦ ¦часов ¦ ¦руб. ¦связи ¦
+---+-----------------------+---------+------------------+-----------------+
¦2 ¦Отмена проездных ¦август ¦Дополнительные ¦КЭР, УТиС, МУП ¦
¦ ¦билетов, стоимость ¦2009 г. ¦доходы от ¦"Управление ¦
¦ ¦которых компенсируется ¦ ¦реализации ¦трамвая" ¦
¦ ¦из местного бюджета ¦ ¦контрольных ¦ ¦
¦ ¦(для школьников, ¦ ¦билетов в сумме ¦ ¦
¦ ¦студентов и ¦ ¦3761 тыс. руб. ¦ ¦
¦ ¦пенсионеров) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+------------------+-----------------+
¦3 ¦Передача всех основных ¦октябрь ¦Снижение расходов ¦КУИиЗ, МУП ¦
¦ ¦фондов предприятию в ¦2009 г. ¦на амортизацию и ¦"Управление ¦
¦ ¦безвозмездное ¦ ¦налог на имущество¦трамвая" ¦
¦ ¦пользование ¦ ¦на сумму 1349 тыс.¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+------------------+-----------------+
¦4 ¦Оптимизация маршрутной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сети города путем: ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+------------------+-----------------+
¦4.1¦закрытия автобусных ¦ноябрь ¦Дополнительные ¦Управление ¦
¦ ¦маршрутов, дублирующих ¦2009 г. ¦доходы в сумме ¦транспорта и ¦
¦ ¦трамвайное движение ¦ ¦2350 тыс. руб. ¦связи ¦
+---+-----------------------+---------+------------------+-----------------+
¦4.2¦закрытия маршрута № 5 ¦август ¦Снижение расходов ¦Управление ¦
¦ ¦ ¦2009 г. ¦на сумму 2225 тыс.¦транспорта и ¦
¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦связи ¦
+---+-----------------------+---------+------------------+-----------------+
¦ ¦ОАО "БайкалЭкоресурс" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+------------------+-----------------+
¦1 ¦Ужесточить работу по ¦3 - 4 ¦Снижение ¦ОАО ¦
¦ ¦снижению дебиторской ¦квартал ¦дебиторской ¦"БайкалЭкоресурс"¦
¦ ¦задолженности ¦2009 г. ¦задолженности на ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сумму 1500 тыс. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+------------------+-----------------+
¦ ¦ОАО "Улан-Удэнская ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управляющая компания" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+------------------+-----------------+
¦1 ¦Заключение комплексных ¦II ¦Дополнительные ¦ОАО "У-УУК" ¦
¦ ¦агентских договоров с ¦полугодие¦доходы в сумме 150¦ ¦
¦ ¦вновь образовавшимися ¦2009 г. ¦тыс. руб. ¦ ¦
¦ ¦Управляющими ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациями и ТСЖ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+------------------+-----------------+
¦2 ¦Присоединение к ¦II ¦Дополнительные ¦ОАО "У-УУК" ¦
¦ ¦договору с ОАО "Русь- ¦полугодие¦доходы в сумме 25 ¦ ¦
¦ ¦банк" ТСЖ и Управляющих¦2009 г. ¦тыс. руб. ¦ ¦
¦ ¦организаций, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производящих начисление¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЖКУ самостоятельно ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+------------------+-----------------+
¦3 ¦Расширение персональной¦декабрь ¦Дополнительные ¦ОАО "У-УУК" ¦
¦ ¦базы данных паспортной ¦2009 г. ¦доходы в сумме 1,5¦ ¦
¦ ¦службы за счет частного¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦
¦ ¦и ведомственного жилого¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонда ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+------------------+-----------------+
¦4 ¦Ремонт и сдача в аренду¦сентябрь ¦Дополнительные ¦ОАО "У-УУК" ¦
¦ ¦(субаренду) свободных ¦2009 г. ¦доходы в сумме 216¦ ¦
¦ ¦помещений ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+------------------+-----------------+
¦5 ¦Заключение ¦сентябрь ¦Дополнительные ¦ОАО "У-УУК" ¦
¦ ¦дополнительных ¦- декабрь¦доходы в сумме 540¦ ¦
¦ ¦соглашений на прием от ¦2009 г. ¦тыс. руб. ¦ ¦
¦ ¦абонентов ОАО "ТГК-14" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и ОАО "Бурятэнергосбыт"¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦показаний приборов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учета ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+------------------+-----------------+
¦6 ¦Снижение расходов за ¦июль - ¦Снижение издержек ¦ОАО "У-УУК" ¦
¦ ¦аренду помещений за ¦октябрь ¦на сумму 216 тыс. ¦ ¦
¦ ¦счет перевода расчетно-¦2009 г. ¦руб. ¦ ¦
¦ ¦кассового участка в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещение по адресу: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Приречная, 23, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦которое находится в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности Общества ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+------------------+-----------------+
¦ ¦ОАО "Городская ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ипотечная корпорация" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+------------------+-----------------+
¦1 ¦Внести на рассмотрение ¦август ¦ ¦КУИиЗ ¦
¦ ¦совета директоров ¦2009 г. ¦ ¦ ¦
¦ ¦Общества следующие ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вопросы: ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+------------------+-----------------+
¦1.1¦Бизнес-предложение ¦2009 г. ¦Доходы от ¦ОАО "Городская ¦
¦ ¦"Строительство ¦ ¦реализации проекта¦ипотечная ¦
¦ ¦малоэтажного ¦ ¦в сумме 9000 тыс. ¦корпорация" ¦
¦ ¦индивидуального жилья в¦ ¦руб. ¦ ¦
¦ ¦148 квартале и на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦втором км ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Спиртзаводской трассы" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+------------------+-----------------+
¦1.2¦О взыскании ¦2009 г. ¦Снижение ¦ОАО "Городская ¦
¦ ¦задолженности МУ ¦ ¦дебиторской ¦ипотечная ¦
¦ ¦"Улан-Удэстройзаказчик"¦ ¦задолженности на ¦корпорация" ¦
¦ ¦перед ОАО "Городская ¦ ¦3440 тыс. руб. ¦ ¦
¦ ¦ипотечная корпорация" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+------------------+-----------------+
Руководитель аппарата
Администрации г. Улан-Удэ
В.И.ЕМАНАКОВ
