ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 28 сентября 2012 г. № 1002-43/5
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕНЗЫ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА
Заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета города Пензы за 1 полугодие 2012 года, и на основании ст. 103.6
Устава города Пензы, Пензенская городская Дума решила:
1. Отчет
об исполнении бюджета города Пензы за 1 полугодие 2012 года, утвержденный постановлением администрации города Пензы от 16.07.2012 № 853, по доходам в сумме 3579215,63175 тыс. рублей и расходам в сумме 3912725,95482 тыс. рублей принять к сведению.
2. Отчет
об использовании средств резервного фонда администрации города Пензы за 1 полугодие 2012 года, утвержденный постановлением администрации города Пензы от 16.07.2012 № 853, принять к сведению.
3. Отчет
об исполнении бюджета города Пензы за 1 полугодие 2012 года по расходам в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета, утвержденный постановлением администрации города Пензы от 16.07.2012 № 853, принять к сведению.
4. Администрации города Пензы (Р.Б. Чернов), принять меры по повышению эффективности работы городского хозяйства, по своевременному выполнению в полном объеме расходных обязательств муниципального образования определенных бюджетом города Пензы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.
5. Финансовому управлению города Пензы (О.В. Завьялкина), в полном объеме обеспечить полноту и своевременность финансирования бюджетополучателей в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств, используя при этом в полном объеме все источники, в том числе источники погашения дефицита бюджета, исключая, тем самым, образование кредиторской задолженности.
6. Управлению по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы (М.В. Почевалова), как администратору неналоговых доходов, в целях обеспечения роста доходов от использования муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, повысить эффективность управления имуществом, принять жесткие меры к арендаторам, акционерным обществам, муниципальным унитарным предприятиям в части погашения задолженности. Активизировать работу по расторжению договоров аренды с арендаторами, не уплачивающими арендную плату в бюджет города длительный период времени.
7. Главным распорядителям, распорядителям и получателям бюджетных средств, принять конкретные меры по своевременному и полному исполнению своих бюджетных обязательств, доведенных в текущем финансовом году, не допуская наличия значительных остатков на лицевых счетах и кредиторской задолженности.
Глава города
И.А.БЕЛОЗЕРЦЕВ
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕНЗЫ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА
(тыс. руб.)
┌────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│ Код по бюджетной │ Наименование показателя │ Бюджеты, принятые │Кассовое исполнение с начала года │
│ классификации │ │ законодательными │ │
│ │ │ (представительными) органами │ │
│ │ │ государственной власти и │ │
│ │ │ органами местного │ │
│ │ │ самоуправления, с учетом │ │
│ │ │ внесенных изменений в │ │
│ │ │ установленном порядке │ │
│ │ ├───────────────┬──────────────┼─────────────────┬───────┬────────┤
│ │ │ годовые │ на отчетную │консолидированный│% │% испол-│
│ │ │ назначения │ дату │ бюджет субъекта │испол- │нения к │
│ │ ├───────────────┼──────────────┤ Российской │нения к│плану на│
│ │ │консолиди- │консолиди- │Федерации (ЗАТО) │годовым│отчетную│
│ │ │рованный бюджет│рованный │ │назна- │дату │
│ │ │(ЗАТО) │бюджет (ЗАТО) │ │чениям │ │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────┼───────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────┼───────┼────────┤
│000 1 00 00000 00 0000 000 │НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ│ 4903133,05013│ 2065374,56407│ 2053957,98567│ 41,9│ 99,4│
├────────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────┼───────┼────────┤
По подразделу 1101
"Физическая культура" % исполнения бюджета города за 1 полугодие 2012 года составил 94,3 (план - 5125,8 тыс. рублей и кассовые расходы - 4835,28 тыс. рублей), в том числе:
- по Цст 5129724 "Предоставление в пользование населению спортивных сооружений" % исполнения 94,3 (план - 5125,8 тыс. рублей, кассовые расходы - 4835,28 тыс. рублей).
По подразделу 1102
"Массовый спорт" % исполнения бюджета города за 1 полугодие 2012 года составил 94,4 (план - 2693,112 тыс. рублей и кассовые расходы - 2543,42453 тыс. рублей), в том числе:
- по Цст 5129720 "Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий" - % исполнения 94,4 (план - 2693,112 тыс. рублей, кассовые расходы - 2543,42453 тыс. рублей), в том числе:
по транспортным услугам - % исполнения 100 (план - 161,977 тыс. рублей, кассовые расходы - 161,97681 тыс. рублей);
по прочим работам, услугам - % исполнения 87,5 (план - 569,878 тыс. рублей, кассовые расходы - 498,49816 тыс. рублей) в результате недофинансирования;
по прочим расходам - % исполнения 85,4 (план - 507,0 тыс. рублей, кассовые расходы - 433,0694 тыс. рублей) в результате недофинансирования;
по увеличению стоимости материальных запасов - % исполнения 99,5 (план - 10,17 тыс. рублей, кассовые расходы - 10,11918 тыс. рублей).
По подразделу 1103
"Спорт высших достижений" % исполнения бюджета города за 1 полугодие 2012 года составил 91,6 (план - 33664,725 тыс. рублей и кассовые расходы - 30850,58533 тыс. рублей), в том числе:
- по Цст 4829922 "Организация участия и координация деятельности футбольной команды, официально представляющей город Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу" - % исполнения 84,3 (план - 15068,511 тыс. рублей, кассовые расходы - 12700,327 тыс. рублей) в результате недофинансирования;
- по Цст 4829923 "Организация участия и координация деятельности регбийной команды, официально представляющей город Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на всероссийских, межрегиональных и международных соревнованиях по регби" - % исполнения 97,9 (план - 11622,186 тыс. рублей, кассовые расходы - 11376,23033 тыс. рублей) в результате недофинансирования;
- по Цст 5129725 "Организация участия и координация деятельности Велоклуба, официально представляющей город Пензу в Чемпионате, Первенстве и Кубке России, на Всероссийских и Международных соревнованиях по велоспорту" - % исполнения 96,7 (план - 6974,028 тыс. рублей, кассовые расходы - 6744,028 тыс. рублей) в результате недофинансирования.
По подразделу 1105
"Другие вопросы в области физической культуры и спорта" по аппарату управления по итогам работы за 1 полугодие 2012 года общий процент исполнения составил 94,7% (план - 3753,9889 тыс. руб., факт - 3556,55766 тыс. руб.) Не в полном объеме исполнены такие статьи расходов, как заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда на 86,6% (план - 3392,5169 тыс. руб., факт - 3251,01794 тыс. руб.) выплата зарплаты за июнь - 02.07.2012 г; по прочим выплатам на 83,7% (план - 244,666 тыс. руб., факт - 204,72 тыс. руб.); по услугам связи на 80% (план - 47,9 тыс. руб., факт - 38,29351 тыс. руб.); по услугам на содержание имущества на 80,6% (план - 7,8 тыс. руб., факт - 6,29 тыс. руб.); по увеличению стоимости материальных запасов на 66,5% (план - 13,057 тыс. руб., факт - 8,68251 тыс. руб.) - в результате недофинансирования; по прочим расходам на 82,1% (план - 2,24 тыс. руб., факт - 1,84 тыс. руб.) в связи с уменьшением налогооблагаемой базы по налогу на имущество.
Раздел 13 "ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА"
По данному разделу бюджет города за 1 полугодие текущего года исполнен на 97,2% (план - 38000 тыс. рублей, кассовые расходы - 36919,82195 тыс. рублей) или отклонение составило 1080,17805 тыс. руб. Неисполнение объясняется непривлечением в 1 полугодие 2012 года кредитов от кредитных организаций.
Муниципальный долг города Пензы
По состоянию на 01.07.2012 года задолженность по долговым обязательствам города Пензы составляет 2280287,0 тыс. рублей, что не превышает верхний предел муниципального долга города Пензы, который составляет 3072216,1 тыс. рублей
Расходы по обслуживанию муниципального долга составили 36919,82195 тыс. рублей.
Объем долговых обязательств характеризуется следующими данными:
(тыс. руб.)
┌─────────────────────┬────────────────┬────────┬────────┬────────────────┐
│ Вид долгового │Задолженность на│Получено│Погашено│Задолженность на│
│ обязательства │ 01.01.2012 г. │ │ │ 01.07.2012 г. │
├─────────────────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
│Кредиты, полученные │ 1100000 │ 350000 │ 300000 │ 1150000 │
│от кредитных │ │ │ │ │
│организаций │ │ │ │ │
├─────────────────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
│Бюджетные кредиты, │ 880003 │ 250284 │ - │ 1130287 │
│привлеченные от │ │ │ │ │
│других бюджетов │ │ │ │ │
│бюджетной системы │ │ │ │ │
├─────────────────────┼────────────────┼────────┼────────┼────────────────┤
│Всего │ 1980003 │ 600284 │ 300000 │ 2280287 │
└─────────────────────┴────────────────┴────────┴────────┴────────────────┘
За 1 полугодие 2012 года сложился дефицит бюджета города Пензы в размере 333510,32307 тыс. рублей.
Начальник Финансового
управления города Пензы
О.В.ЗАВЬЯЛКИНА
