АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 августа 2012 г. № 2157
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ
БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПЕРВОУРАЛЬСК, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫХ ОТКРЫТЫ
В ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, п. 13 ст. 30
Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 199н "Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства", в целях обеспечения наличными деньгами муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Первоуральск, лицевые счета которых открыты в финансовом управлении Администрации городского округа Первоуральск, Администрация городского округа Первоуральск постановляет:
1. Утвердить Правила
обеспечения наличными деньгами муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Первоуральск (прилагаются).
2. Неучастникам бюджетного процесса городского округа Первоуральск 01.01.2013 обеспечить переход на получение наличных денежных средств с использованием дебетовых пластиковых карт.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника финансового управления Администрации городского округа Первоуральск С.Р. Рудакову.
4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте городского округа Первоуральск.
Глава
городского округа
Ю.О.ПЕРЕВЕРЗЕВ
Утверждены
Постановлением Администрации
городского округа Первоуральск
от 8 августа 2012 г. № 2157
ПРАВИЛА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ БЮДЖЕТНЫХ
И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА, КОТОРЫХ ОТКРЫТЫ В ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Правила обеспечения наличными деньгами муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Первоуральск, лицевые счета которых открыты в финансовом управлении Администрации городского округа Первоуральск (далее - Правила), разработаны в соответствии с Федеральным законом
от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и устанавливают порядок обеспечения наличными деньгами муниципальных бюджетных и автономных учреждений Городского округа Первоуральск, не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации получателями бюджетных средств (далее - неучастники бюджетного процесса).
Информационный обмен между неучастником бюджетного процесса и финансовым управлением Администрации городского округа Первоуральск (далее - финансовое управление) осуществляется в электронном виде с применением средств электронной цифровой подписи (далее - в электронном виде) на основании Договора (соглашения) об обмене электронными документами, заключенного между финансовым управлением и неучастником бюджетного процесса.
Если у неучастника бюджетного процесса или финансового управления отсутствует соответствующая техническая возможность информационного обмена в электронном виде, обмен информацией между ними осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях с одновременным представлением документов на машинном носителе (далее - на бумажном носителе).
Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
1.2. Обеспечение неучастников бюджетного процесса наличными деньгами, а также взнос ими наличных денег осуществляется со счета, открытого финансовому управлению в РКЦ города Первоуральска на балансовом счете № 40116 "Средства для выплаты наличных денег организациям" (далее - счет № 40116).
На счете № 40116 допускается наличие остатков средств в течение года (сумм по непредъявленным в течение десяти дней денежным чекам, сумм, перечисленных в целях обеспечения проведения операций по выдаче наличных денег с использованием карт и неиспользованных в течение двадцати дней, а также сумм, ошибочно зачисленных и подлежащих возврату в течение десяти рабочих дней).
Наличие неиспользованных остатков средств на счетах № 40116 по состоянию на 1 января очередного финансового года не допускается.
Финансовое управление не позднее срока, определенного Порядком завершения операций по исполнению бюджета городского округа в текущем финансовом году, установленным финансовым управлением, оформляет платежные поручения на перечисление сумм остатка средств со счетов № 40116 на счет финансового управления, открытый на балансовом счете № 40701 "Финансовые организации" (далее - счет № 40701), с отражением этой операции на соответствующих лицевых счетах неучастников бюджетного процесса как восстановление кассовой выплаты (поступление средств).
├───────────┤
│ │
├───────────┤
за "___" ___________ 20__ г. Дата │ │
├───────────┤
Наименование клиента _____________________________ │ │
├───────────┤
ИНН │ │
├───────────┤
КПП │ │
├───────────┤
Финансовое управление │ │
_____________________________ по КОФК │ │
├───────────┤
Единица измерения: руб. │ │
(с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ │ 383
│
└───────────┘
┌────────────────┐ не использованные по карте
Денежные средства в сумме │ │ (внесенные наличными)
└────────────────┘ ----------------------------
(указать вид операции)
┌───────────┐ ┌──────────┐
номер карты │ │ зачислить на лицевой счет клиента № │ │
└───────────┘ └──────────┘
┌───┬────────────────┬───────────────────────────┬───────────┬────────────┐
│ № │ Аналитический │ Наименование вида средств │ Сумма │ Примечание │
│п/п│ код показателя │ │ │ │
│ │ поступлений │ │ │ │
│ │ (код КОСГУ) │ │ │ │
├───┼────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├───┼────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼────────────┤
├───┼────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼────────────┤
├───┼────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼────────────┤
├───┼────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼────────────┤
└───┴────────────────┴───────────────────────────┼───────────┼────────────┘
Итого│ │
└───────────┘
Руководитель ___________ ___________ ____________________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ ___________ ____________________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" _____________ 20__ г.
