АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 августа 2012 г. № 2156
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 1 статьи 22
Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 371-ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", в целях упорядочения работы по обеспечению наличными деньгами получателей средств бюджета городского округа Первоуральск Администрация городского округа Первоуральск постановляет:
1. Утвердить Правила
обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджета городского округа Первоуральск (прилагаются).
2. Получателям средств бюджета городского округа Первоуральск с 01.01.2013 обеспечить переход на получение наличных денежных средств с использованием дебетовых пластиковых карт.
3. Признать утратившим силу Постановление Главы Администрации городского округа Первоуральск от 19.01.2007 № 55 "Об организации получения наличных денежных средств получателями средств бюджета городского округа Первоуральск, лицевые счета которых открыты в Финансовом управлении".
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника Финансового управления Администрации городского округа Первоуральск С.Р. Рудакову.
5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте городского округа Первоуральск.
Глава
городского округа
Ю.О.ПЕРЕВЕРЗЕВ
Утверждены
Постановлением Администрации
городского округа Первоуральск
от 8 августа 2012 г. № 2156
ПРАВИЛА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Правила обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджета городского округа Первоуральск (далее - Правила) разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и устанавливают порядок обеспечения Финансовым управлением Администрации городского округа Первоуральск (далее - финансовое управление) наличными деньгами получателей средств бюджета, городского округа Первоуральск, лицевые счета которым открыты в финансовом управлении (далее - получатель средств бюджета), и взноса получателями средств бюджета наличных денег через Расчетно-кассовый центр города Первоуральска (далее - РКЦ), в котором открыт счет финансового управления.
Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается получателем средств бюджета самостоятельно и рассчитывается в соответствии с Положением
о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации, утвержденным Банком России 12.10.2011 № 373-П.
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ
2.1. Операции по обеспечению наличными деньгами получателей средств бюджета, операции по взносу наличных денег получателями средств бюджета (далее - операции по обеспечению наличными деньгами) учитываются на счете, открытом Финансовому управлению в РКЦ (далее - учреждение банка) на балансовом счете № 40116 "Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям" (далее - счет № 40116).
2.2. На счете № 40116 допускается наличие остатков в течение года (суммы по не предъявленным в течение десяти рабочих дней денежным чекам, внесенные неиспользованные наличные деньги, а также ошибочно зачисленные и подлежащие возврату в течение десяти рабочих дней суммы).
Наличие неиспользованных остатков средств на счете № 40116 по состоянию на 1 января очередного финансового года не допускается.
2.3. Финансовое управление в порядке, установленном правилами ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации, Положением
о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 26 марта 2007 г. № 302-П (далее - Положение № 302-П), с учетом особенностей, установленных совместным Положением
Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 13 декабря 2006 г. № 298-П и 173н "Об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства", получает в РКЦ необходимое количество денежных чековых книжек (далее - чековые книжки) для получения наличных денег со счета № 40116.
Чековые книжки подлежат учету и регистрации в Журнале
регистрации бланков денежных чековых книжек (далее - Журнал регистрации) по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам (код по ведомственному классификатору форм документов (далее - КФД 0531713
)).
Начальник финансового управления наделяет полномочиями работника по учету и получению чековых книжек в учреждении банка (далее - уполномоченный работник финансового управления).
2.4. Чековые книжки в необходимом количестве выдаются бесплатно финансовым управлением получателю средств бюджета на основании представленного им Заявления
на получение денежных чековых книжек (далее - Заявление) по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам (код формы по КФД 0531712
).
Уполномоченный работник финансового управления проверяет соответствие наименования и образцов подписей, указанных в Заявлении, с наименованием и образцами подписей в Карточке образцов подписей. Визирует Заявление у начальника финансового управления.
│ КОДЫ │
├───────────┤
│ │
├───────────┤
за "___" ___________ 20__ г. Дата │ │
├───────────┤
Наименование клиента _____________________________ │ │
├───────────┤
ИНН │ │
├───────────┤
КПП │ │
├───────────┤
Финансовое управление │ │
______________________________ по КОФК │ │
├───────────┤
Единица измерения: руб. │ │
(с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ │ 383
│
└───────────┘
┌────────────────┐ не использованные по карте
Денежные средства в сумме │ │ (внесенные наличными)
└────────────────┘ ----------------------------
(указать вид операции)
┌───────┐ ┌──────────┐
номер карты │ │ зачислить на лицевой счет клиента № │ │
└───────┘ └──────────┘
┌───┬────────────────┬───────────────────────────┬───────────┬────────────┐
│ № │ Код по БК │ Наименование вида средств │ Сумма │ Примечание │
│п/п│ (код КОСГУ) │ │ │ │
├───┼────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├───┼────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼────────────┤
├───┼────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼────────────┤
├───┼────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼────────────┤
├───┼────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼────────────┤
├───┼────────────────┼───────────────────────────┼───────────┼────────────┤
└───┴────────────────┴───────────────────────────┼───────────┼────────────┘
Итого │ │
└───────────┘
Руководитель ___________ ___________ ____________________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ ___________ ____________________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" _____________ 20__ г.
