ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ Г. КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО
ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРИКАЗ
от 18 ноября 2010 г. № 3
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА
КОТОРЫХ ОТКРЫТЫ В ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОМ УПРАВЛЕНИИ
В соответствии со статьей 161
Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок
обеспечения наличными деньгами получателей средств городского бюджета, лицевые счета которых открыты в Финансово-бюджетном управлении (далее - Порядок).
2. Настоящий Приказ вступает в силу с 01.01.2011.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя начальника Финансово-бюджетного управления Антонову Л.А.
Начальник
Финансово-бюджетного управления
О.В.АЛБАЗОВА
Утвержден
Приказом
Финансово-бюджетного управления
города Каменска-Уральского
от 18 ноября 2010 г. № 3
ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫХ ОТКРЫТЫ
В ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОМ УПРАВЛЕНИИ
1. Настоящий Порядок обеспечения наличными деньгами получателей средств городского бюджета, лицевые счета которых открыты в Финансово-бюджетном управлении, разработан в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и устанавливает порядок осуществления операций по обеспечению наличными деньгами получателей средств бюджета муниципального образования город Каменск-Уральский (далее - Порядок).
2. Финансово-бюджетное управление в порядке, установленном совместным Положением
Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 13 декабря 2006 года № 298-П и № 173н "Об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства" (далее - Положение), получает в банке необходимое количество денежных чековых книжек (далее - чековые книжки) для получения наличных денег со счета, открытого Финансово-бюджетному управлению в банке на балансовом счете № 40116 "Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям" (далее - счет № 40116).
Чековые книжки подлежат учету и регистрации Финансово-бюджетным управлением в Журнале регистрации бланков денежных чековых книжек (приложение № 1
к настоящим Правилам), который должен быть прошнурован, заверен подписями руководителя и главного бухгалтера Финансово-бюджетного управления и скреплен его печатью. Ответственность за получение чековых книжек в банке, их учет и сохранность несет уполномоченный работник Финансово-бюджетного управления.
Хранение чековых книжек с использованными денежными чеками осуществляется Финансово-бюджетным управлением в соответствии с Федеральным законом
от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации".
Финансово-бюджетное управление возвращает чековые книжки с корешками использованных денежных чеков и оставшимися неиспользованными чеками в банк по заявлению в произвольной форме, в котором указываются номера подлежащих возврату неиспользованных чеков, в случае:
изменения наименования Финансово-бюджетного управления;
закрытия или изменения номера счета, открытого Финансово-бюджетному управлению в банке.
3. Накануне дня получения наличных денег получатель средств представляет в Финансово-бюджетное управление заявку на получение наличных денег на бумажном носителе в двух экземплярах (приложение № 2
к настоящим Правилам).
В заявке на получение наличных денег (далее - заявка) указываются серия, номер и дата денежного чека, номер лицевого счета получателя средств, должность, фамилия, имя и отчество представителя получателя средств, на которого выписан денежный чек, данные паспорта или иного удостоверяющего личность документа, показатели бюджетной классификации Российской Федерации, соответствующие целям получения наличных денег по данному денежному чеку, и суммы.
Одновременно с заявкой получатель средств заполняет в Финансово-бюджетном управлении денежный чек. Финансово-бюджетное управление информирует получателя средств о порядке заполнения денежного чека. Денежный чек заполняется в соответствии с требованиями, установленными Положением
и настоящими Правилами.
На лицевой стороне денежного чека указываются полное или сокращенное наименование Финансово-бюджетного управления, номер банковского счета Финансово-бюджетного управления, предназначенного для выдачи наличных денег бюджетополучателям, ставятся подписи лиц Финансово-бюджетного управления, обладающих правом первой и второй подписи в соответствии с карточкой с образцами подписей и оттиска печати, и печать Финансово-бюджетного управления.
На оборотной стороне денежного чека указываются данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность представителя бюджетополучателя, полное или сокращенное наименование бюджетополучателя, цели расхода получаемых денежных сумм (за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев), в поле "Подписи" ставятся подписи лиц Финансово-бюджетного управления, обладающих правом первой и второй подписи в соответствии с карточкой с образцами подписей и оттиска печати. При этом в поле "Цели расхода" ("Направление выдачи") указываются направления выдачи наличных денег в соответствии с номенклатурой символов отчета о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций. Ответственность за достоверность проставленных в денежном чеке символов несет получатель средств.
Уполномоченный работник Финансово-бюджетного управления проверяет правильность заполнения заявки на соответствие:
подписей лиц образцам, имеющимся в карточке образцов подписей;
указанных в заявке показателей бюджетной классификации Российской Федерации содержанию операций. В случае нарушения соответствия вышеуказанных требований при заполнении заявки Финансово-бюджетное управление возвращает указанную заявку получателю средств без исполнения.
(уполномоченное лицо) _____________ ___________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____________ ___________ _______________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" _______________ 20__ г.
Номер страницы ___
Всего страниц ___
Форма 0531802, с. 2
Номер Заявки на получение наличных денег _______
от "__" _____________ 20__ г.
2. Расшифровка заявки на получение наличных денег
┌───┬─────────────────────────────┬─────────┬───────┬──────────┬──────────┐
│ № │ Наименование вида средств │Код по БК│ Сумма │Назначение│Примечание│
│п/п│ для исполнения обязательств │ │ │ платежа │ │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┤
├───┼─────────────────────────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┤
└───┴─────────────────────────────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┘
Доверяем получить работнику _______________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность, _______________________________, № _____
(наименование документа)
Выдан __________________________________________ "__" _____________ 20__ г.
Руководитель
(уполномоченное лицо) _____________ ___________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) _____________ ___________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" _______________ 20__ г.
Номер страницы ___
Всего страниц ___
