РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
Пятьдесят шестое заседание
РЕШЕНИЕ
от 27 марта 2012 г. № 22
ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЕМУП "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
НА ПЕРИОД С 2009 ПО 2013 ГОДЫ" В 2009 - 2011 ГОДАХ
Заслушав информацию Администрации города Екатеринбурга "Об итогах реализации Инвестиционной программы
"Развитие системы теплоснабжения ЕМУП "Тепловые сети" на период с 2009 по 2013 годы" в 2009 - 2011 годах", руководствуясь статьей 26
Устава муниципального образования "город Екатеринбург", Екатеринбургская городская Дума решила:
1. Информацию
"Об итогах реализации Инвестиционной программы "Развитие системы теплоснабжения ЕМУП "Тепловые сети" на период с 2009 по 2013 годы" в 2009 - 2011 годах" принять к сведению (Приложение 1).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в "Вестнике Екатеринбургской городской Думы".
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию (Лантух Н.Г.).
Глава Екатеринбурга -
Председатель
Екатеринбургской городской Думы
Е.Н.ПОРУНОВ
29 марта 2012 года
Приложение 1
к Решению
Екатеринбургской городской Думы
от 27 марта 2012 г. № 22
ИНФОРМАЦИЯ
"ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЕМУП "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
НА ПЕРИОД С 2009 ПО 2013 ГОДЫ" В 2009 - 2011 ГОДАХ"
Инвестиционная программа
"Развитие системы теплоснабжения ЕМУП "Тепловые сети" на период с 2009 по 2013 годы" (далее - Инвестиционная программа) утверждена Решением Екатеринбургской городской Думы от 24 июня 2008 года № 49/61.
В качестве доходного источника предусматриваются доходы от:
1) надбавки
к тарифам для потребителей, установленной Решением Екатеринбургской городской Думы от 24 ноября 2009 года № 61/13 в размере 33,39 руб./Гкал (без учета налога на добавленную стоимость) на 2010 - 2013 годы;
2) тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (тепловым сетям):
в размере
4471052,22 рубля за 1 Гкал/час без учета налога на добавленную стоимость, установленного Постановлением Главы Екатеринбурга от 2 марта 2009 года № 442 "Об установлении тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (тепловым сетям) вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) на территории муниципального образования "город Екатеринбург" и тарифа организации коммунального комплекса (ЕМУП "Тепловые сети") на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (тепловым сетям) на 2009 - 2013 годы" (период действия: с 4 апреля 2009 года по 4 августа 2010 года);
в размере
4120052,19 руб. за 1 Гкал/час без учета налога на добавленную стоимость, установленного Постановлением Главы Екатеринбурга от 3 августа 2010 года № 3248 "Об установлении тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (тепловым сетям) вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) на территории муниципального образования "город Екатеринбург" и тарифа организации коммунального комплекса (ЕМУП "Тепловые сети") на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (тепловым сетям) на 2009 - 2013 годы" (период действия: с 5 августа 2010 года по 31 декабря 2010 года).
В соответствии с пунктом 6 статьи 29
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" регулируемые тарифы на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, установленные в соответствии с Федеральным законом
от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", действовали до 31 декабря 2010 года.
С 2011 года доходным источником для реализации Инвестиционной программы
является надбавка к тарифам для потребителей.
ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ
ЗА 2009 - 2011 ГОДЫ
тыс. руб.
┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│ Денежные потоки │ на 1 января 2012 │
│ │ года │
│ ├─────────┬─────────┤
│ │ план │ факт │
│ │на 2009 -│за 2009 -│
│ │2011 годы│2011 годы│
├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ I. САЛЬДО НА НАЧАЛО ПЕРИОДА │ 0│ 0│
├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ II. ПРИТОК НАЛИЧНОСТИ │ 1487300 │ 159169 │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│1. Доход от реализации основной деятельности │ 1362850 │ 159169 │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│1.1. Доход от реализации услуг по подключению│ 1196370 │ 12403 │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│1.2. Доход от надбавки к тарифу │ 166480 │ 146766 │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│2. Поддержка бюджетов различных уровней │ 0 │ 0 │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│3. Финансовая деятельность │ 124450 │ 0 │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│3.1. Кредитные операции │ 124450 │ 0 │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ III. ОТТОК НАЛИЧНОСТИ │ 1487300 │ 106031 │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│1. Налоги и отчисления │ 346970 │ 0 │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│2. Инвестиционная деятельность │ 1125880 │ 103655 │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│2.1. Погашение кредиторской задолженности │ 1125880 │ 103655 │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│2.2. Выполнение функции заказчика │ │ 2376 │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│3. Финансовая деятельность │ 14450 │ 0 │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│3.1. Возврат кредита │ 14450 │ 0 │
├─────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ IV. САЛЬДО НА КОНЕЦ ПЕРИОДА │ │ 53138 │
└─────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘
Отчет
о движении денежных средств по годам представлен в Приложении 1.1 к Информации "Об итогах реализации Инвестиционной программы
"Развитие системы теплоснабжения ЕМУП "Тепловые сети" на период с 2009 по 2013 годы" в 2009 - 2011 годах". Инвестиционная программа
реализуется по 2 направлениям:
направление 1: реализация Инвестиционного проекта № 1, финансирование которого осуществляется за счет платы за подключение;
направление 2: реализация Инвестиционного проекта № 2, финансирование которого осуществляется за счет надбавки к тарифу для потребителей.
Инвестиционный проект № 1.
Заявок на подключение к системе коммунальной инфраструктуры в течение 2009 - 2010 годов практически не поступало, было заключено всего 7 договоров "О подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" на подключение тепловой нагрузки в размере 5,5872 Гкал/час на сумму 24,34 млн. руб. Заявившиеся в 2008 году застройщики не подтвердили ранее запрашиваемые объемы тепловой энергии в размере 507,8 Гкал/час, так как строительство объектов капитального строительства было приостановлено или перенесено на неопределенный срок.
В этих условиях предприятие пересмотрело очередность исполнения мероприятий. В первую очередь были выполнены работы по подготовке проектно-сметной документации.
За 2009 - 2011 годы в качестве платы за подключение поступило 12,403 млн. руб. (план - 1196,37 млн. руб.). Фактически выполнено работ на сумму 21,7 млн. руб. Средства были направлены:
на разработку проектно-сметной документации - 14,9 млн. руб.;
строительно-монтажные работы - 6,8 млн. руб.
Проектно-сметная документация разработана по следующим пунктам Инвестиционной программы
:
- строительство
теплотрасс от котельной ОАО "НПП "Старт";
- перевод
части нагрузки с ТЭЦ-19 на котельную ООО "Юг-Энергосервис";
- строительство
теплотрасс от котельной ОАО "РТИ";
- увеличение
тепловой мощности котельной по ул. Каменотесов.
Выполнены строительно-монтажные работы по ремонту турбины ТЭЦ-19 и по ремонту теплотрассы 2Ду 159 от котельной ОАО "РТИ".
Ведется работа по взысканию задолженности в размере 11,937 млн. руб.
Федеральным законом
от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" полномочия по утверждению тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения переданы органам государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере теплоснабжения - РЭК Свердловской области.
Учитывая, что ряд мероприятий выполнен частично (разработана проектно-сметная документация), предприятием разработана Инвестиционная программа
, которая направлена на утверждение в РЭК Свердловской области и финансирование которой будет осуществляться за счет платы за подключение.
Инвестиционный проект № 2.
За 2009 - 2011 годы за счет надбавки к тарифам для потребителей поступило 146,766 млн. руб. (план - 166,48 млн. руб.). Причиной невыполнения плана в 2010 году явилось недополучение средств от потребителей, в том числе за счет снижения предельного уровня оплаты гражданами коммунальных услуг со 130 до 125 процентов (Постановление
РЭК Свердловской области от 19 марта 2010 года № 28-ПК "О внесении изменений в Постановление РЭК Свердловской области от 30.09.2009 № 123-ПК "Об утверждении предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям в Свердловской области на 2010 год"). Предприятием велась работа по реструктуризации данной задолженности, что способствовало увеличению платежей в 2011 году.
Фактически за 2009 - 2011 годы выполнено работ на сумму 94,34 млн. руб.:
разработана проектно-сметная документация на сумму 3,65 млн. руб.;
выполнены строительно-монтажные работы и поставлено оборудование на сумму 90,69 млн. руб.
Работы выполнены по следующим мероприятиям Инвестиционной программы
:
- перевод нагрузки с котельных по ул. Студенческой, 16 и Первомайской, 99в на централизованное теплоснабжение. Выполнена проектно-сметная документация и строительно-монтажные работы по 1 этапу переключения объектов с котельной Первомайская, 99в на котельную Студенческая, 16. Окончание работ запланировано на 2013 год;
- модернизация трубопроводов ГВС. Выполнены проектно-сметная документация на модернизацию 5,462 км трубопроводов горячего водоснабжения и строительно-монтажные работы на 4,502 км трубопроводов горячего водоснабжения. Плановое окончание работ - 2013 год;
- модернизация систем аварийной сигнализации и автоматизации на газовых котельных, приведение существующего газового хозяйства в соответствие с Правилами
безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 18 марта 2003 года № 9. Выполнены строительно-монтажные работы на 3-х котлах. Окончание работ - 2013 год;
- установка энергоэффективных теплообменников и систем регулирования. Выполнены строительно-монтажные работы по установке 16 теплообменников. Окончание работ - 2013 год;
- перевод угольных котельных на газовое или местное топливо. Произведена поставка 2-х блочных котельных. Окончание работ - 2013 год;
- установка частотного регулирования на насосах, установленных в тепловых пунктах и котельных и установка энергосберегающего насосного оборудования. Выполнены строительно-монтажные работы по замене 45 насосов с частотным регулированием.
Всего за 2009 - 2011 годы в ходе реализации Инвестиционной программы
за счет платы за подключение и надбавки к тарифу для потребителей получено 159,169 млн. руб.
Заключено 40 договоров с подрядными организациями на общую сумму 142,82 млн. руб.
Подрядными организациями выполнено работ на сумму 116,04 млн. руб.
Оплачено подрядным организациям по актам выполненных работ 103,655 млн. руб.
По работам, выполненным в конце декабря 2011 года, оплата будет произведена в 2012 году; по договорам, переходящим на 2012 год, оплата будет произведена после подписания актов выполненных работ.
Реализация мероприятий Инвестиционной программы
по установке энергосберегающего насосного оборудования с частотным регулированием, энергоэффективных теплообменников и систем регулирования позволила получить экономию в натуральных показателях в размере 693866 кВт, что в денежном выражении составило 2,3 млн. руб.
В связи с изменившимся законодательством (в части передачи полномочий по утверждению тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения РЭК Свердловской области) и реорганизацией ЕМУП "Тепловые сети" путем присоединения к ЕМУП "Екатеринбургэнерго" Администрацией города Екатеринбурга ведется работа по внесению изменений в Инвестиционную программу
"Развитие системы теплоснабжения ЕМУП "Тепловые сети" на период с 2009 по 2013 годы".
