МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 30 декабря 2011 г. № 01/5-185
О Порядке составления и ведения кассового плана
исполнения областного бюджета в текущем финансовом году
В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Законом
Челябинской области "О бюджетном процессе в Челябинской области"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок
составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета в текущем финансовом году.
2. Признать утратившими силу:
1) приказ
Министерства финансов Челябинской области от 28.12.2009 № 01/5-184 "О Порядке составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета в текущем финансовом году";
2) приказ
Министерства финансов Челябинской области от 07.04.2010 № 01/5-49 "О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Челябинской области от 28.12.2009 № 01/5-184";
3) приказ
Министерства финансов Челябинской области от 15.06.2010 № 01/5-80 "О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Челябинской области от 28.12.2009 № 01/5-184".
3. Контроль и организацию выполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра финансов Челябинской области Прыгунова А.Е.
Министр финансов
Челябинской области
А.В.ПШЕНИЦЫН
Утвержден
приказом
Министерства финансов
Челябинской области
от 30 декабря 2011 г. № 01/5-185
Порядок
составления и ведения кассового плана
исполнения областного бюджета в текущем финансовом году
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 8
и 37
Закона Челябинской области "О бюджетном процессе в Челябинской области" и определяет правила составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета.
2. Кассовым планом исполнения областного бюджета в текущем финансовом году (далее - кассовый план) является прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году.
Кассовый план составляется на текущий финансовый год по форме
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку не позднее 28 декабря отчетного финансового года и служит основанием для составления и утверждения предельных объемов финансирования.
3. Составление и ведение кассового плана осуществляется Министерством финансов Челябинской области (далее - Минфин области) на основании:
показателей для кассового плана по доходам областного бюджета (в части налоговых и неналоговых доходов), составляемых в порядке, предусмотренном главой II
настоящего Порядка;
показателей для кассового плана по расходам за счет собственных средств областного бюджета, составляемых в порядке, предусмотренном главой III
настоящего Порядка;
показателей для кассового плана по доходам и расходам областного бюджета по средствам целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов (далее - целевые федеральные средства), составляемых в порядке, предусмотренном главой IV
настоящего Порядка;
показателей по источникам финансирования дефицита областного бюджета, составляемых в порядке, предусмотренном главой V
настоящего Порядка.
4. Уточнение и представление в Минфин области показателей для кассового плана осуществляется в порядке, предусмотренном главами II
- V
настоящего Порядка.
Прогноз
кассовых поступлений и кассовых выплат
по источникам финансирования дефицита областного бюджета
от "___" ______________ 20___ г.
Главный администратор источников финансирования дефицита областного бюджета __________________________________________________
Единица измерения: тыс. руб.
┌────────────┬─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Наименование│Сумма│ В том числе: │
│ дохода │ на ├──────┬───────┬────┬──────┬───┬────┬────┬──────┬────────┬───────┬──────┬───────┤
│ │ год,│январь│февраль│март│апрель│май│июнь│июль│август│сентябрь│октябрь│ноябрь│декабрь│
│ │всего│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼──────┼───────┼────┼──────┼───┼────┼────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │
├────────────┼─────┼──────┼───────┼────┼──────┼───┼────┼────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────┤
│Кассовые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│выплаты, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼──────┼───────┼────┼──────┼───┼────┼────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼──────┼───────┼────┼──────┼───┼────┼────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼──────┼───────┼────┼──────┼───┼────┼────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼──────┼───────┼────┼──────┼───┼────┼────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────┤
│Кассовые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│поступления,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼──────┼───────┼────┼──────┼───┼────┼────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼──────┼───────┼────┼──────┼───┼────┼────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────┼──────┼───────┼────┼──────┼───┼────┼────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┼─────┼──────┼───────┼────┼──────┼───┼────┼────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────┤
ИТОГО│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴──────┴───────┴────┴──────┴───┴────┴────┴──────┴────────┴───────┴──────┴───────┘
Руководитель ______________ ____________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ______________ ____________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" ___________ 20___ г.
