МИНИСТЕРСТВО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 12 января 2011 г. № 01-21/4
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ЛИЦЕВЫЕ
СЧЕТА КОТОРЫХ ОТКРЫТЫ В МИНИСТЕРСТВЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. Приказов министерства управления финансами
Самарской области от 20.04.2011 № 01-21/49
,
от 28.12.2011 № 01-21/184
)
В соответствии со статьей 30
Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и на основании Положения
о министерстве управления финансами Самарской области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 21.11.2008 № 447, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок
проведения кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений Самарской области, лицевые счета которых открыты в министерстве управления финансами Самарской области.
1.1. Утвердить Перечень
бюджетных учреждений Самарской области, расположенных за пределами территории Самарской области, имеющих право осуществлять операции на счетах, открытых им в учреждениях Центрального банка Российской Федерации в валюте Российской Федерации, согласно приложению № 1 к настоящему Приказу.
(п. 1.1 введен Приказом
министерства управления финансами Самарской области от 28.12.2011 № 01-21/184 с 1 января 2012 года)
2. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации.
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к бюджетным учреждениям Самарской области, которым в соответствии с действующим законодательством предоставляются субсидии из областного бюджета в соответствии с частью 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
И.о. министра
В.С.ПАНФЕРОВ
Приложение
к Приказу
министерства управления финансами
Самарской области
от 12 января 2011 г. № 01-21/4
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫХ ОТКРЫТЫ
В МИНИСТЕРСТВЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. Приказов министерства управления финансами
Самарской области от 20.04.2011 № 01-21/49
,
от 28.12.2011 № 01-21/184
)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру проведения кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений Самарской области на лицевых счетах, открытых им в министерстве управления финансами Самарской области (далее - министерство).
1.2. При осуществлении операций со средствами бюджетных учреждений Самарской области (далее - учреждения) на лицевых счетах в министерстве, информационный обмен между учреждением и министерством осуществляется в электронном виде с применением электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП) в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании договора об обмене электронными документами, заключенного между учреждением и министерством, с использованием автоматизированной системы по учету средств (далее - АС по учету средств).
В случае отсутствия у учреждения удаленного рабочего места в АС по учету средств и (или) ЭЦП обмен информацией между учреждением и министерством осуществляется на бумажных носителях с одновременным представлением учреждением документов в электронном виде на машинном носителе.
3.1. Суммы, зачисленные на счет для учета средств юридических лиц по расчетным документам, в которых отсутствует информация, позволяющая определить принадлежность поступивших сумм (далее - невыясненные поступления), учитываются в составе общего остатка на счете для учета средств юридических лиц.
В случае если в платежном документе, суммы по которому отнесены к невыясненным поступлениям, указаны ИНН и КПП клиента, департамент не позднее следующего рабочего дня после поступления банковской выписки формирует и направляет предполагаемому учреждению Запрос
на выяснение принадлежности платежа (код формы по КФД 0531808), оформленный в соответствии с требованиями приказа Федерального казначейства от 10.10.2008 № 8н.
Для уточнения невыясненных поступлений учреждение представляет в департамент уведомление
об уточнении вида и принадлежности платежа (далее - уведомление) в электронном виде с ЭЦП или на бумажном носителе (код формы по КФД 0531809).
Невыясненные поступления подлежат уточнению учреждением в течение 10 рабочих дней. В случае если в течение 10 рабочих дней учреждение не представило в департамент уведомление, указанные средства со счета для учета средств юридических лиц возвращаются плательщику.
(п. 3.1 в ред. Приказа
министерства управления финансами Самарской области от 20.04.2011 № 01-21/49)
(см. текст в предыдущей редакции
)
3.2. Суммы поступлений на счет для учета средств юридических лиц, отнесенные к невыясненным поступлениям, результаты выяснения (уточнения) их принадлежности, а также операции по возврату невыясненных поступлений плательщику отражаются в ведомости учета невыясненных поступлений.
Ведомость учета невыясненных поступлений ведется департаментом с начала финансового года и формируется ежедневно.
(в ред. Приказа
министерства управления финансами Самарской области от 20.04.2011 № 01-21/49)
(см. текст в предыдущей редакции
)
Приложение № 1
к Приказу
министерства управления финансами
Самарской области
от 12 января 2011 г. № 01-21/4
ПЕРЕЧЕНЬ
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОПЕРАЦИИ НА СЧЕТАХ,
ОТКРЫТЫХ ИМ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(введен Приказом
министерства управления финансами
Самарской области от 28.12.2011 № 01-21/184)
┌───┬─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ № │ Наименование │ Местонахождение │
│п/п│ │ │
├───┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ 1 │Государственное бюджетное│Ставропольский край, г. Кисловодск, │
│ │учреждение Самарской области│ул. Авиации / Чкалова, дом 12 / 45 │
│ │"Санаторий "Самара" │ │
├───┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ 2 │Государственное бюджетное│г. Ульяновск, ул. Промышленная, 53а │
│ │образовательное учреждение│ │
│ │среднего профессионального│ │
│ │образования "Самарский│ │
│ │торгово-экономический │ │
│ │колледж" (Ульяновский филиал)│ │
└───┴─────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
