АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2011 г. № 15737-П
О перечислении остатков средств муниципальных бюджетных
и муниципальных автономных учреждений с соответствующего
счета управления финансов администрации города,
открытого в учреждении Центрального банка
Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации для отражения операций со средствами
муниципальных бюджетных и муниципальных автономных
учреждений, в бюджет города, а также их возврата
на указанный счет
В соответствии с частью 23 статьи 30
Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", частью 3.20 статьи 2
Федерального закона "Об автономных учреждениях", руководствуясь Уставом
города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок
перечисления остатков средств муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений с соответствующего счета управления финансов администрации города, открытого в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, в бюджет города, а также их возврата на указанный счет (приложение).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы города Ушакова В.А.
Глава города Магнитогорска
Челябинской области
Е.Н.ТЕФТЕЛЕВ
Приложение
к постановлению
администрации
города Магнитогорска
Челябинской области
от 23 декабря 2011 г. № 15737-П
Порядок
перечисления остатков средств муниципальных
бюджетных и муниципальных автономных учреждений
с соответствующего счета управления финансов администрации
города, открытого в учреждении Центрального банка
Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации для отражения операций со средствами
муниципальных бюджетных и муниципальных автономных
учреждений, в бюджет города, а также их возврата
на указанный счет
1. Настоящий Порядок перечисления остатков средств муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений с соответствующего счета управления финансов администрации города, открытого в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, в бюджет города, а также их возврата на указанный счет (далее - Порядок) разработан в соответствии с частью 23 статьи 30
Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", частью 3.20 статьи 2
Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", и устанавливает правила:
обеспечения управлением финансов администрации города (далее - управление финансов) перечисления в бюджет города остатков средств со счета управления финансов, открытого в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации на балансовом счете № 40701 "Счета негосударственных организаций. Финансовые организации" (далее - счет № 40701) для учета операций со средствами муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, а также их возврата из бюджета города на указанный счет до 31 декабря текущего финансового года;
обеспечения управлением финансов проведения кассовых выплат муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений со счета № 40701.
2. В случае если управлением финансов по результатам показателей кассового плана принято решение о перечислении в бюджет города остатков средств со счета № 40701, то управление финансов направляет в учреждение Центрального банка Российской Федерации платежный документ на списание остатка средств, учтенного на счете № 40701 и перечисления на счет Управления Федерального казначейства по Челябинской области (далее - УФК по Челябинской области), открытый на балансовом счете № 40204 "Средства местных бюджетов" (далее - счет № 40204).
3. Управление финансов осуществляет кассовые выплаты со счета № 40701 в срок не позднее второго рабочего дня после представления муниципальными бюджетными или муниципальными автономными учреждениями в управление финансов Заявок на оплату расходов, оформленных в установленном порядке.
Для обеспечения кассовых выплат муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений управление финансов представляет в УФК по Челябинской области платежный документ на перечисление необходимых средств со счета № 40204 на счет № 40701 в пределах суммы, не превышающей остаток, поступивший со счета № 40701 на счет 40204.
4. Управление финансов осуществляет аналитический учет операций со средствами муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений в соответствии с настоящим Порядком в части сумм:
поступивших (перечисленных) на счет № 40204 со счета № 40701;
перечисленных (поступивших) со счета № 40204 на счет № 40701.
5. Управление финансов ежемесячно не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным, осуществляет сверку с УФК по Челябинской области сумм средств, фактически поступивших на счет № 40204 со счета № 40701, а также перечисленных со счета № 40204 на счет № 40701 на основании сведений, полученных от УФК по Челябинской области.
6. Перечисление средств со счета № 40701 на счет № 40204 в соответствии с настоящим Порядком осуществляется не позднее пятого рабочего дня до завершения текущего финансового года.
7. Возврат средств со счета № 40204 на счет № 40701 в соответствии с настоящим Порядком осуществляется не позднее второго рабочего дня до завершения текущего финансового года.
Управление финансов представляет в УФК по Челябинской области платежный документ на перечисление со счета № 40204 на счет № 40701 суммы, подлежащей возврату из бюджета города, в соответствии с данными аналитического учета, указанными в пункте 4
настоящего Порядка.
8. Платежный документ на перечисление средств со счета № 40204 на счет № 40701 формируется управлением финансов, на основании представленных муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями заявок на оплату расходов.
Управление финансов представляет в УФК по Челябинской области платежный документ на перечисление средств со счета № 40204 на счет № 40701.
9. Платежный документ на перечисление средств со счета № 40204 на счет № 40701 составляется в целых рублях.
Показатели платежного документа должны соответствовать следующим требованиям:
дата составления платежного документа не должна быть позже даты текущего рабочего дня;
дата, на которую должны быть перечислены средства со счета № 40204 на счет № 40701, должна быть ранее даты текущего рабочего дня;
реквизиты счета № 40701, указанные в платежном документе, должны соответствовать информации о реквизитах счета № 40701, имеющейся в УФК по Челябинской области.
10. Представление в управление финансов информации, установленной настоящим Порядком, осуществляется УФК по Челябинской области на бумажных носителях и в электронном виде в согласованных форматах файлов.
Начальник
управления финансов
администрации
города Магнитогорска
Челябинской области
С.В.РАСЧЕТОВА
