АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 декабря 2011 г. № СЭД-06-01-01-р-130
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПАРТАМЕНТА
ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ С ГЛАВНЫМИ
РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА ПЕРМИ В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ
В ДЕПАРТАМЕНТЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
В соответствии со статьей 21
Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 года № 185:
1. Утвердить прилагаемый Регламент
о порядке и условиях обмена информацией между департаментом финансов администрации города Перми, главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета, муниципальными учреждениями города Перми в условиях открытия лицевых счетов в департаменте финансов администрации города Перми (далее - Регламент).
2. Главным распорядителям бюджетных средств, главным администраторам источников финансирования дефицита бюджета, муниципальным учреждениям города Перми обеспечить соблюдение Регламента при кассовом обслуживании лицевых счетов, открытых в департаменте финансов администрации города Перми.
3. Начальнику управления правовой и организационной работы Попову К.Ю. обеспечить размещение настоящего распоряжения на сайте департамента финансов администрации города Перми.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2012 года.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника управления казначейства Перми Л.Б.Козину.
В.С.ТИТЯПКИНА
УТВЕРЖДЕН
распоряжением
начальника департамента
финансов администрации
города Перми
от 30.12.2011 № СЭД-06-01-01-р-130
РЕГЛАМЕНТ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ ДЕПАРТАМЕНТОМ
ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ, ГЛАВНЫМИ
РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА ПЕРМИ В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ
В ДЕПАРТАМЕНТЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент разработан в целях урегулирования взаимоотношений между департаментом финансов администрации города Перми (далее - департамент финансов) и главными распорядителями бюджетных средств (далее - ГРБС), главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета (далее - ГАИФДБ), муниципальными учреждениями города Перми и определяет порядок и условия обмена информацией в условиях открытия лицевых счетов в департаменте финансов.
1.2. Регламент разработан в соответствии с Приказом
департамента финансов от 16 июня 2009 г. № 75-о "Об утверждении Порядка открытия и ведения департаментом финансов администрации города Перми лицевых счетов" (далее - Приказ № 75-о), Приказом
департамента финансов от 20 марта 2009 г. № 31-о "Об утверждении Порядка исполнения бюджета города по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города", распоряжением
начальника департамента финансов от 20 декабря 2010 г. № 102-р "Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов муниципальным автономным учреждениям в департаменте финансов администрации города Перми и проведения кассовых выплат за счет средств муниципальных автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в департаменте финансов", регламентом "О порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Пермскому краю и департаментом финансов администрации города Перми при кассовом обслуживании исполнения бюджета города Перми и операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности, в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по Пермскому краю лицевого счета бюджета департаменту финансов администрации города Перми", заключаемым ежегодно между департаментом финансов и Управлением Федерального казначейства по Пермскому краю во исполнение пункта 2.2.2
Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 10 октября 2008 года № 8н "О Порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и Порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов", регламентом обмена электронными документами между банком (РКЦ г. Перми) и департаментом финансов, установленным договором обмена электронными документами при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России от 06.12.2007 № 38ПФ.
1.3. Уполномоченным структурным подразделением департамента финансов по осуществлению кассовых выплат из бюджета города Перми от имени и по поручению ГРБС, ГАИФДБ, муниципальных учреждений города Перми, лицевые счета которых открыты в департаменте финансов, является управление казначейства департамента финансов.
1.4. Информационный обмен между департаментом финансов и ГРБС, ГАИФДБ, муниципальными учреждениями города Перми осуществляется в электронном виде с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации, с использованием программного продукта "АЦК-Финансы".
│кассовым │ │ │ учреждения │ │
│поступлениям и │ │ │ города Перми │ │
│кассовым │ │ │ │ │
│выплатам: │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ │ │
│1) по единому │- справка по │ │ │ │
│счету бюджета: │расходам │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ ├───────────────┤
│- с уточнением │ │ │ │До 16-00 в │
│в УФК по │ │ │ │рабочие дни │
│Пермскому краю │ │ │ │ │
├───────────────┤ │ │ ├───────────────┤
│- без уточнения│ │ │ │До 18-00 в │
│в УФК по │ │ │ │рабочие дни │
│Пермскому краю │ │ │ │ │
├───────────────┼────────────────┤ │ ├───────────────┤
│2) по счетам, │- справка по │ │ │До 18-00 в │
│открытым в РКЦ │специальным │ │ │рабочие дни │
│г. Перми │средствам; │ │ │ │
│ │- распоряжение │ │ │ │
│ │на зачисление │ │ │ │
│ │специальных │ │ │ │
│ │средств │ │ │ │
├───────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Выдача выписок │Выписка из │ Департамент │ ГАИФДБ, │Не позднее │
│из лицевых │лицевого счета │ финансов │ муниципальные │следующего │
│счетов ГАИФДБ, │с приложением │ │ учреждения │рабочего дня │
│муниципальных │документов, │ │ города Перми │после получения│
│учреждений │служащих │ │ │выписки: │
│города Перми │основанием для │ │ │- по единому │
│ │отражения │ │ │счету бюджета │
│ │операций на │ │ │города из УФК │
│ │лицевых счетах, │ │ │по Пермскому │
│ │с отметкой │ │ │краю; │
│ │"ПРОВЕДЕНО" │ │ │- по счетам │
│ │ │ │ │40116, 40302, │
│ │ │ │ │40701, открытым│
│ │ │ │ │в РКЦ г. Перми │
├───────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Осуществление │Отчет о │ Департамент │ Муниципальные │Ежемесячно, не │
│сверки с │состоянии │ финансов │ учреждения │позднее │
│муниципальными │лицевого счета │ │ города Перми │третьего │
│учреждениями │ │ │ │рабочего дня, │
│города Перми │ │ │ │следующего за │
│ │ │ │ │отчетным │
│ │ │ │ │месяцем │
└───────────────┴────────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────────┘
