МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 15 декабря 2011 г. № 20
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ
В МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом
от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" приказываю:
1. Утвердить Правила
обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в министерстве финансов Сахалинской области (прилагаются).
2. Признать утратившим силу приказ министерства финансов Сахалинской области от 08.07.2010 № 15 "Об утверждении Порядка обеспечения наличными деньгами получателей средств областного бюджета".
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 года.
4. Опубликовать настоящий приказ в газете "Губернские ведомости".
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра финансов, начальника управления казначейского исполнения бюджета О.И.Коноваленко.
Заместитель председателя
Правительства Сахалинской области -
министр финансов
Сахалинской области
Н.М.Новикова
Утверждены
приказом
министерства финансов
Сахалинской области
от 15.12.2011 № 20
ПРАВИЛА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ
В МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом
от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и устанавливают порядок обеспечения министерством финансов Сахалинской области (далее - Сахминфин) наличными деньгами и взноса наличных денег получателей средств областного бюджета (далее - получатель средств бюджета), а также юридических лиц, не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации получателями средств бюджета (далее - неучастники бюджетного процесса), а также особенности обеспечения наличными деньгами и взноса наличных денег получателей средств бюджета, неучастников бюджетного процесса, расположенных на территории муниципальных образований Сахалинской области (далее - удаленные получатели средств бюджета, удаленные неучастники бюджетного процесса).
2. Информационный обмен между получателем средств бюджета, неучастником бюджетного процесса, удаленным получателем средств бюджета, удаленным неучастником бюджетного процесса (далее - клиенты) и Сахминфином осуществляется в электронном виде с применением средств электронной цифровой подписи (далее - в электронном виде) на основании Регламента о порядке и условиях обмена информацией и Договора об обмене электронными документами, заключенного между Сахминфином и клиентом.
3. Если у клиента отсутствует техническая возможность информационного обмена в электронном виде, обмен информацией между ними осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях (далее - на бумажном носителе) с одновременным представлением документов в электронном виде без использования ЭЦП.
4. Обеспечение клиентов наличными деньгами, а также взнос ими наличных денег (далее - операции по обеспечению наличными деньгами) осуществляется со счета открытого Сахминфину в Головном расчетно-кассовом центре Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Сахалинской области (далее - ГРКЦ) на балансовом счете № 40116
"Средства для выплаты наличных денег организациям" (далее - счет № 40116).
5. Лимит наличных денег в кассе устанавливается Сахминфином согласно предоставленному клиентом расчету
на установление клиенту лимита остатка наличных денежных средств в кассе (далее - расчет лимита остатка в кассе), оформленному согласно приложению 1 к настоящим Правилам, в соответствии с Положением
Центрального банка Российской Федерации от 5 января 1998 г. № 14-П "О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации".
Расчет лимита остатка в кассе на очередной финансовый год предоставляется клиентом в Сахминфин не позднее 5 декабря текущего года.
У клиентов, не представивших расчет лимита остатка в кассе, лимит считается нулевым, а несданная денежная наличность - сверхлимитной.
6. Операции по обеспечению наличными деньгами и взносу наличных денег клиентов, учтенные на счетах № 40201
"Средства бюджетов субъектов Российской Федерации" (далее - счет № 40201), № 40302
"Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений", № 40601 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации" (далее - соответствующие счета Сахминфина), отражаются:
Сахалинской области,
утвержденным приказом
министерства финансов
Сахалинской области
от 15.12.2011 № 20
СПРАВКА
за __________________ 20___ г.
КОДЫ
┌─────────┐
Форма по ОУЦД │ 0504833 │
├─────────┤
Финансовый орган субъекта РФ ___________________ Дата │ │
________________________________________________ ├─────────┤
│ │
Единица измерения: руб. ├─────────┤
│ │
├─────────┤
│ │
├─────────┤
по ОКЕИ │ 383
│
└─────────┘
┌────────────────────┬──────────┬──────────┬────────────────────┬─────────┐
│ Наименование │ Номер │ Дата │ Номер счета │ Сумма │
│ и основание │документа │ ├─────────┬──────────┤ │
│проводимой операции │ │ │по дебету│по кредиту│ │
├────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────────────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┘
Исполнитель _______________________________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" _______________ 20___ г.
