АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2011 г. № 608
О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ
АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В соответствии с Федеральным законом
от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2010 № 199н "Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства", постановляю:
1. Утвердить Правила
осуществления операций по обеспечению наличными деньгами получателей средств (неучастников бюджетного процесса) бюджета Нижнетуринского городского округа (далее - Правила) (Приложение № 1).
2. Отменить Постановление
главы Нижнетуринского городского округа от 10.11.2006 № 1143 "О порядке обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджета Нижнетуринского городского округа".
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации Нижнетуринского городского округа по экономике и финансам (Тюкину Л.В.).
Глава
Нижнетуринского городского округа
Ф.П.ТЕЛЕПАЕВ
Приложение № 1
ПРАВИЛА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ
(НЕУЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА) БЮДЖЕТА
НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом
от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2010 № 199н "Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства" и устанавливают порядок обеспечения финансовым управлением администрации Нижнетуринского городского округа (далее - финуправление) наличными деньгами получателей средств бюджета Нижнетуринского городского округа (далее - Правила), наделенных полномочиями по ведению бюджетного учета, лицевые счета которым открыты в финуправлении, а также юридических лиц, не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации получателями бюджетных средств, лицевые счета которым открыты в финуправлению, и взноса получателями средств бюджета, неучастниками бюджетного процесса наличных денег.
2. Операции с наличными деньгами, осуществляемые в установленном настоящими Правилами порядке получателями средств бюджета Нижнетуринского городского округа (далее - получатель средств), и юридическими лицами (далее - неучастники бюджетного процесса) отражаются на лицевых счетах, открытых в Финансовом управлении администрации Нижнетуринском городском округе (далее - Финуправление) для учета доведенных лимитов бюджетных обязательств, объемов финансирования расходов, принятых денежных обязательств, кассовых расходов, осуществляемых получателем средств при исполнении расходов бюджета Нижнетуринского городского округа (далее - лицевой счет получателя средств) и юридическими лицами.
Обмен информацией между получателем бюджетных средств, уполномоченным подразделением, неучастником бюджетного процесса и финансовым управлением осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях с одновременным представлением документов на машинном носителе.
3. Обеспечение клиентов наличными деньгами, а также взнос ими наличных денег (далее - операции по обеспечению наличными деньгами) осуществляется со счетов, открытых финансовым управлением в подразделениях расчетной сети Центрального банка Российской Федерации (с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации - в кредитных организациях) на балансовом счете № 40116 "Средства для выплаты наличных денег организациям" (далее - счет № 40116) отдельно для операций по обеспечению наличными деньгами:
- получателей средств местных бюджетов и их уполномоченных подразделений;
- муниципальных бюджетных учреждений, автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности, и их уполномоченных подразделений.
На счета № 40116 поступают средства со счетов, открытых финансовым управлением в подразделениях расчетной сети Центрального банка Российской Федерации (кредитных организациях), за исключением счетов, открытых органам Федерального казначейства на балансовом счете № 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации" (далее - соответствующие счета органа Федерального казначейства).
На счета № 40116 также поступают средства со счетов, открытых финансовому управлению Нижнетуринского городского округа в подразделениях расчетной сети Центрального банка Российской Федерации (кредитных организациях) для учета операций со средствами, полученными получателями средств бюджета Нижнетуринского городского округа от приносящей доход деятельности, средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств муниципального бюджета, средствами юридических лиц, не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации получателями средств бюджета городского округа, лицевые счета которым открыты в финансовом управлении, для обеспечения наличными деньгами удаленных получателей средств бюджета городского округа и неучастников бюджетного процесса городского округа.
4. В случае зачисления средств в безналичном порядке на счета № 40116 не с соответствующих счетов органа Федерального казначейства финансовое управление не позднее десяти рабочих дней со дня их зачисления на счет № 40116 возвращает указанные средства плательщику на основании платежного поручения органа Федерального казначейства, сформированного в соответствии с Положением
о безналичных расчетах в Российской Федерации, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 3 октября 2002 г. № 2-П (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23 декабря 2002 г., регистрационный № 4068; Вестник Банка России, 2002, № 74) (далее по тексту - Положение 2-П).
5. На счете № 40116 допускается наличие остатков средств в течение года (сумм, не полученных уполномоченными подразделениями, сумм по непредъявленным в течение десяти дней денежным чекам, сумм, перечисленных в целях обеспечения проведения операций по выдаче наличных денег с использованием карт и неиспользованных в течение двадцати дней, а также сумм, ошибочно зачисленных и подлежащих возврату в течение десяти рабочих дней).
Наличие неиспользованных остатков средств на счетах № 40116 по состоянию на 1 января очередного финансового года не допускается, за исключением счетов № 40116.
Финансовое управление не позднее срока, определенного порядком завершения операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году, установленным Министерством финансов Российской Федерации, оформляют платежные поручения на перечисление сумм остатка средств со счетов № 40116, на соответствующие счета финансового управления с последующим отражением этой операции на соответствующих лицевых счетах как восстановление кассовой выплаты (поступление средств, полученных от приносящей доход деятельности, средств во временном распоряжении получателей средств бюджета, средств неучастников бюджетного процесса).
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА И
НЕУЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ
Среднедневная выручка <**>
_______ тыс. руб.
Среднечасовая выручка <**>
_______ тыс. руб.
Выплачено наличными деньгами за последние
три месяца (кроме расходов на заработную
плату и выплаты социального характера),
фактически <***>
_______ тыс. руб.
Среднедневной расход <**>
_______ тыс. руб.
Сроки сдачи выручки: ежедневно,
на следующий день, 1 раз в ___ дней,
при образовании сверхлимитного
остатка (нужное подчеркнуть) ____ _______ тыс. руб.
Часы работы предприятия с ______ час. _____ мин. до ______ час. ______ мин.
Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, инкассаторам, в
кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть) __________ час. ___________ мин.
Испрашиваемая сумма лимита ______________________________________ тыс. руб.
___________________________________________________________________________
(сумма прописью)
Просим разрешить расходование выручки на __________________________________
___________________________________________________________________________
(указать цели расхода)
--------------------------------
<*> В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.
<**> Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.
<***> Вновь организуемые бюджетополучатели показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).
Руководитель _____________________________________________________ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ________________________________________________ (Ф.И.О.)
М.П.
Решение финансового органа
Установить лимит остатка кассы в сумме __________________________ тыс. руб.
___________________________________________________________________________
(сумма прописью)
Разрешено расходование выручки на: ________________________________________
(указать на какие цели)
Руководитель финансового органа ________________ __________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Дата: ________________________ 200_ г.
М.П.
