МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 7 июня 2011 г. № 102
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
В соответствии с частью 6 статьи 30
Федерального закона от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок
проведения министерством финансов Ставропольского края кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений Ставропольского края.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра финансов Ставропольского края Чукалкина А.Я.
Первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края -
министр финансов Ставропольского края
В.Г.ШАПОВАЛОВ
Утвержден
приказом
министерства финансов
Ставропольского края
от 07 июня 2011 г. № 102
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок проведения министерством финансов Ставропольского края (далее - министерство) кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений Ставропольского края на лицевых счетах, открытых им в министерстве.
2. Для учета средств бюджетных учреждений Ставропольского края, которым в установленном порядке открыты лицевые счета в министерстве (далее - клиент), министерство открывает в головном расчетно-кассовом центре Главного управления Банка России по Ставропольскому краю (далее - ГРКЦ) счет на балансовом счете № 40601 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации" (далее - счет № 40601).
3. При осуществлении операций со средствами клиента, информационный обмен между клиентом и министерством осуществляется в электронном виде на основании Договора об обмене электронными документами, заключенного между клиентом и министерством.
Клиент представляет в министерство с использованием программного продукта по учету операций по исполнению краевого бюджета (далее - автоматизированная система) следующие системные документы:
системный документ "платежное поручение";
системный документ "расход по чекам";
системный документ "приход по объявлениям".
Клиент подписывает системный документ посредством электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП). Если у клиента отсутствует техническая возможность подписать ЭЦП системный документ "платежное поручение", то клиент вместе с системным документом "платежное поручение" представляет платежное поручение на бумажном носителе в двух экземплярах.
При осуществлении операций со средствами клиента документооборот, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется в соответствии с настоящим Порядком с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации о защите государственной тайны.
Проведение кассовых выплат за счет средств, предоставленных бюджетным учреждениям в виде субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - иные субсидии) и абзацем вторым части 5 статьи 79
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - бюджетные инвестиции), осуществляются в соответствии с Порядком
санкционирования, утвержденным министерством.
Для проведения кассовых выплат клиент представляет в министерство платежные поручения, на основании которых осуществляются операции по списанию средств со счета № 40601. Министерство принимает платежные поручения к исполнению в случае выполнения следующих условий:
платежное поручение соответствует требованиям, установленным настоящим Порядком, Порядком
санкционирования;
в платежном поручении отсутствуют исправления (в случае предоставления платежного поручения на бумажном носителе);
суммы, указанные в платежном поручении, не превышают соответственно остаток на открытом клиенту в министерстве лицевом счете, предназначенном для учета операций со средствами бюджетного учреждения (за исключением иных субсидий, а также бюджетных инвестиций, предоставленных бюджетному учреждению из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (далее - лицевой счет клиента), или лицевом счете предназначенном для учета операций со средствами, предоставленными бюджетному учреждению из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в виде иных субсидий, а также бюджетных инвестиций (далее - отдельный лицевой счет клиента), указанном клиентом в платежном поручении;
платежное поручение оформлено в соответствии с Положением
о безналичных расчетах в Российской Федерации, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 3 октября 2002 г. № 2-П (далее - Положение о безналичных расчетах).
Дата окончания периода │ │
├────────┤
Наименование финансового органа _______________________ │ │
├────────┤
Единица измерения: руб. по ОКЕИ
│ 383 │
└────────┘
┌────────┐
Сумма невыясненных поступлений │ │
на начало периода │ │
└────────┘
┌────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│ │ │ Документ │ Сумма по │
│ Дата │ Дата ├────────────┬─────┬────┬─────────────────────┤документу (+│
│операции│зачисления│ │ │ │ плательщик (клиент) │поступления,│
│ │ на счет │Наименование│номер│дата├────┬───┬────────────┤ - выплаты) │
│ │ │ │ │ │ИНН │КПП│Наименование│ │
├────────┼──────────┼────────────┼─────┼────┼────┼───┼────────────┼────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├────────┼──────────┼────────────┼─────┼────┼────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼────────────┼─────┼────┼────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼────────────┼─────┼────┼────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴──────────┴────────────┴─────┴────┴────┴───┴────────────┴────────────┘
┌────────────┐
Сумма невыясненных поступлений │ │
на конец периода │ │
└────────────┘
┌────────────┐
Количество невыясненных │ │
документов на конец периода │ │
└────────────┘
Начальник отдела
министерства финансов
(замещающее его лицо) ___________ _________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Ответственный
исполнитель ___________ _________ _____________________ _________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
"___" __________ 20__ г. Номер страницы ____
Всего страниц ____
