МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 24 ноября 2010 г. № 74
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ В МИНИСТЕРСТВЕ
ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ
СО СРЕДСТВАМИ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ И
ПРОВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ В АВТОНОМНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА КОТОРЫМ ОТКРЫТЫ В МИНИСТЕРСТВЕ
ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. Приказа
Министерства финансов Омской области
от 23.08.2011 № 57)
В соответствии с пунктами 3.3, 3.4 статьи 2 Федерального закона "Об автономных учреждениях" приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок
открытия и ведения в Министерстве финансов Омской области лицевых счетов для учета операций со средствами автономных учреждений Омской области и проведения кассовых операций со средствами автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Омской области.
(в ред. Приказа
Министерства финансов Омской области от 23.08.2011 № 57)
(см. текст в предыдущей редакции
)
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2011 года.
Министр
Р.Ф.Фомина
Приложение
к приказу Министерства
финансов Омской области
от 24 ноября 2010 г. № 74
ПОРЯДОК
открытия и ведения в Министерстве финансов Омской области
лицевых счетов для учета операций со средствами автономных
учреждений Омской области и проведения кассовых операций
со средствами автономных учреждений, лицевые счета
которым открыты в Министерстве финансов Омской области
(в ред. Приказа
Министерства финансов Омской области
от 23.08.2011 № 57)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок открытия и ведения Министерством финансов Омской области (далее - Министерство) лицевых счетов для учета операций со средствами автономных учреждений, открытых автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют органы исполнительной власти Омской области (далее - автономные учреждения), и проведения кассовых операций со средствами автономных учреждений на лицевых счетах, открытых в Министерстве.
(в ред. Приказа
Министерства финансов Омской области от 23.08.2011 № 57)
(см. текст в предыдущей редакции
)
1.2. Учет операций на лицевых счетах для учета операций со средствами автономных учреждений осуществляется Министерством на счете, открытом ему в Головном расчетно-кассовом центре Главного управления Банка России по Омской области (далее - ГРКЦ) на балансовом счете № 40601 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации".
Наименование финансового органа
Налично-денежная выручка за последние 3 месяца <*>
(фактическая) <***>
__________ тыс. руб.
Среднедневная выручка <**>
__________ тыс. руб.
Среднечасовая выручка <**>
__________ тыс. руб.
Выплачено наличными деньгами за последние три месяца
(кроме расходов на заработную плату и выплаты
социального характера) (фактически) <***>
__________ тыс. руб.
Среднедневной расход <**>
__________ тыс. руб.
Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,
1 раз в _________ дней, при образовании сверхлимитного
остатка (нужное подчеркнуть)
Часы работы автономного учреждения с ____ час. ___ мин. до ___ час. __ мин.
Время сдачи выручки: в объединенную кассу при автономном учреждении,
инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть) ___ час. __ мин.
Испрашиваемая сумма лимита ______________________________ тыс. руб.
___________________________________________________________________________
(сумма прописью)
Просим разрешить расходование выручки на __________________________________
(указать цель)
--------------------------------
<*> - В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся
данные за последний месяц.
<**> - Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов)
учреждения.
<***> - Вновь организуемые учреждения показывают ожидаемую сумму выручки
(расхода).
Руководитель ____________________ __________________________
М.П. (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ____________________ __________________________
(Ф.И.О.)
РЕШЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Установить лимит остатка кассы в сумме ___________________ тыс. руб.
___________________________________________________________________________
(сумма прописью)
Разрешено расходование выручки на _________________________________________
(указать цель)
Руководитель департамента казначейского
исполнения бюджета _____________ ___________________
(Ф.И.О.)
"___" ______________ 20___ г.
