Зарегистрировано в Управлении РБ по организации деятельности мировых судей и ведению регистров правовых актов 4 июля 2011 г. № 1506
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПРИКАЗ
от 26 мая 2011 г. № 08/06-150
О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН,
В БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ (ДЕПОЗИТЫ)
Во исполнение Постановлений Правительства Республики Башкортостан от 26 июня 2003 г. № 155
"О полномочиях республиканских органов исполнительной власти по осуществлению прав собственника имущества государственного унитарного предприятия", от 23 ноября 2007 г. № 342
"О дополнительных мерах по регулированию вопросов распоряжения имуществом государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан" приказываю:
1. Утвердить:
Порядок
согласования размещения временно свободных денежных средств государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан, в банковские вклады (депозиты) (приложение № 1);
состав
комиссии по согласованию размещения временно свободных денежных средств государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан, в банковские вклады (депозиты) (приложение № 2).
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Министр
И.И.ЯЛАЛОВ
Приложение № 1
к Приказу Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Башкортостан
от 26 мая 2011 г. № 08/06-150
ПОРЯДОК
СОГЛАСОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, В БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ (ДЕПОЗИТЫ)
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Постановлениями Правительства Республики Башкортостан от 26 июня 2003 года № 155
"О полномочиях республиканских органов исполнительной власти по осуществлению прав собственника имущества государственного унитарного предприятия", от 23 ноября 2007 г. № 342
"О дополнительных мерах по регулированию вопросов распоряжения имуществом государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан" и регламентирует согласование Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан (далее - Минжилкомхоз РБ) размещение временно свободных денежных средств государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении Минжилкомхоза РБ (далее - Предприятие), в банковский вклад (депозит) на сумму, превышающую 5000 тысяч рублей, и на срок свыше трех месяцев.
2. Согласование размещения временно свободных денежных средств Предприятия в банковский вклад (депозит) производится созданной приказом Минжилкомхоза РБ комиссией, которая правомочна осуществлять согласование, если на заседании присутствуют не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов.
Заседания комиссии ведет председатель комиссии.
Протокол заседания комиссии ведется секретарем комиссии и подписывается всеми членами комиссии, принявшими участие в заседании.
3. Для согласования размещения временно свободных денежных средств Предприятия в банковский вклад (депозит) Предприятие обращается в Минжилкомхоз РБ с ходатайством, в котором указывает следующую информацию:
выбранную кредитную организацию;
предполагаемый объем вклада (депозита);
предполагаемый срок, на который привлекаются средства во вклад (депозит);
предполагаемый размер процентной ставки по вкладу (депозиту);
порядок выплаты процентов по вкладу (депозиту).
4. К ходатайству прилагаются следующие документы, заверенные руководителем, главным бухгалтером и скрепленные печатью Предприятия:
решение Предприятия о размещении временно свободных денежных средств в банковский вклад (депозит);
обоснование, отражающее необходимость, экономическую целесообразность размещения средств во вклад (депозит);
копии бухгалтерской отчетности предприятия (формы № 1 "Бухгалтерский баланс", формы № 2 "Отчет о прибылях и убытках", формы 3 "Отчет об изменениях капитала", формы 4 "Отчет о движении денежных средств") за предыдущий год и за последний отчетный период с отметкой налогового органа;
анализ финансового состояния Предприятия, проведенный в соответствии с Порядком
проведения проверки финансового состояния организаций, утвержденным Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21 декабря 2004 года № 246;
проект договора о банковском вкладе (депозите);
справка из налогового органа о сумме просроченной задолженности Предприятия перед бюджетами, государственными внебюджетными фондами;
расшифровка кредиторской задолженности за три месяца, предшествующих дате размещения временно свободных денежных средств, с указанием срока исполнения;
справка о наличии ранее размещенных временно свободных денежных средств.
5. Комиссия на основании анализа документов, указанных в пункте 4
настоящего Порядка, с учетом результатов проверки, в срок не позднее 15 дней со дня представления документов дает письменное согласие с указанием согласованных объема, срока размещения временно свободных денежных средств и кредитной организации, оформленное в виде приказа Минжилкомхоза РБ, либо письменный отказ на осуществление Предприятием размещения временно свободных денежных средств Предприятия в банковский вклад (депозит).
Решение комиссии принимается в ходе открытого голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.
6. В случае недостатка данных для принятия обоснованного решения комиссия вправе запросить у Предприятия дополнительную информацию, в связи с чем срок рассмотрения ходатайства приостанавливается на время представления указанной информации.
7. Основаниями для отказа на осуществление Предприятием размещения средств во вклад (депозит) являются:
представление Предприятием недостоверных сведений или документов, в которых заполнены не все обязательные реквизиты;
нахождение Предприятия в стадии ликвидации;
возбуждение в отношении Предприятия дела о несостоятельности (банкротстве);
неустойчивое или кризисное финансовое состояние Предприятия;
наличие просроченной кредиторской задолженности на дату размещения средств на банковских вкладах (депозитах), в том числе по платежам в бюджеты и государственные внебюджетные фонды.
8. Предприятие в течение 3 рабочих дней со дня осуществления размещения временно свободных денежных средств во вклад (депозит) обязано представить в Минжилкомхоз РБ заверенную руководителем или главным бухгалтером Предприятия копию договора о банковском вкладе (депозите).
9. Предприятие ежеквартально, не позднее 23 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Минжилкомхоз РБ информацию о размещенных им временно свободных денежных средствах и полученных процентах по ним в разрезе кредитных организаций.
10. Размещение временно свободных денежных средств во вклад (депозит) не должно отрицательно отражаться на текущей деятельности Предприятия.
Приложение № 2
к Приказу Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Башкортостан
от 26 мая 2011 г. № 08/06-150
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН,
В БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ (ДЕПОЗИТЫ)
┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│Акамов Дамир Рашитович │заместитель министра, председатель комиссии │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Трофимова Луиза Флюровна │начальник отдела экономического анализа и│
│ │нормативов потребления коммунальных услуг,│
│ │член комиссии │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Ахметшин Марат Мансурович │ведущий специалист-эксперт отдела правовой│
│ │работы и реализации антикоррупционной│
│ │политики, член комиссии │
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Валеева Римма Рифовна │заместитель начальника отдела бухгалтерского│
│ │учета, бюджетного прогнозирования и ревизий,│
│ │секретарь комиссии │
└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘
