МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 30 декабря 2010 г. № 01/5-185
О Порядке проведения Министерством финансов
Челябинской области кассовых выплат за счет
средств областных автономных учреждений
В соответствии с пунктом 3.4 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок
проведения Министерством финансов Челябинской области кассовых выплат за счет средств областных автономных учреждений.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов Челябинской области Г.А. Астахову.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2011 года.
Министр финансов
Челябинской области
А.В.ПШЕНИЦЫН
Утвержден
приказом
Министерства финансов
Челябинской области
от 30 декабря 2010 г. № 01/5-185
Порядок
проведения Министерством финансов Челябинской области
кассовых выплат за счет средств областных
автономных учреждений
1. Настоящий Порядок проведения Министерством финансов Челябинской области кассовых выплат за счет средств областных автономных учреждений (далее - Порядок) устанавливает порядок проведения Министерством финансов Челябинской области (далее - Минфин области) кассовых выплат за счет средств областных автономных учреждений на лицевых счетах, открытых им в Минфине области.
2. Операции со средствами областных автономных учреждений, которым в установленных законодательством Российской Федерации случаях открываются лицевые счета в Минфине области (далее - клиенты) в порядке, установленном Минфином области, осуществляются при наличии электронного документооборота с применением электронной цифровой подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании договора об обмене электронными документами, заключенного между клиентом и Минфином области.
Если у клиента или Минфина области отсутствует техническая возможность электронного документооборота с применением электронной цифровой подписи, обмен информацией между ними осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях с одновременным представлением в электронном виде.
3. Минфин области для учета средств клиентов открывает в установленном Центральным банком Российской Федерации порядке счет на балансовом счете № 40601 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации" (далее - счет № 40601).
4. Для проведения кассовых выплат клиент представляет в Минфин области в электронном виде и (или) на бумажном носителе в двух экземплярах заявку
на оплату расходов (далее - Заявка) (приложение 1).
5. Возврат плательщику ошибочно перечисленных или излишне полученных клиентом денежных средств, отраженных на лицевом счете автономного учреждения и (или) отдельном лицевом счете автономного учреждения, возврат в областной бюджет средств, поступивших в виде субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций осуществляется на основании представленной клиентом в Минфин области в электронном виде и (или) на бумажном носителе в двух экземплярах заявки
на списание специальных средств (далее - Заявка на списание) (приложение 2).
6. Минфин области принимает Заявку
, Заявку
на списание к исполнению в следующих случаях:
наименование клиента, указанное в Заявке
, Заявке
на списание, представленной клиентом в Минфин области должно соответствовать полному или сокращенному наименованию клиента, указанному в заявлении на открытие лицевого счета, представленном клиентом в Минфин области;
подписи и оттиск печати на Заявке, Заявке на списание должны соответствовать, имеющимся образцам, представленным клиентом в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
суммы, указанные в Заявке
, Заявке
на списание не превышают остаток на лицевом счете автономного учреждения или отдельном лицевом счете автономного учреждения, указанном клиентом в Заявке
, Заявке
на списание;
номер лицевого счета, указанный в Заявке
, Заявке
на списание должен соответствовать номеру лицевого счета автономного учреждения, отдельного лицевого счета автономного учреждения, открытому клиенту в Минфине области.
7. Представленные клиентом в Минфин области Заявки
, Заявки
на списание соответствующие требованиям настоящего Порядка, исполняются не позднее второго рабочего дня, следующего за днем их представления в Минфин области. На Заявках
, Заявках
на списание, представленных клиентом на бумажном носителе проставляется отметка "Принято к исполнению".
Челябинской области
от 30 декабря 2010 г. № 01/5-185
┌─────────┐
│ │
└─────────┘
Заявка на списание ┌─────┐
специальных средств № _________________ _______________________ │ │
Дата Вид платежа └─────┘
Сумма │
прописью│
────────┴──────────┬───────────┬─────────────┬─────────────────────────────
ИНН │КПП │Сумма │
───────────────────┴───────────┤ │
├─────────────┼─────────────────────────────
│Сч. № │
Плательщик │ │
───────────────────────────────┼─────────────┤
│БИК │
├─────────────┤
│Сч. № │
Банк плательщика │ │
───────────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────
│БИК │
├─────────────┤
│Сч. № │
Банк получателя │ │
───────────────────┬───────────┼─────────────┤
ИНН │КПП │Сч. № │
───────────────────┴───────────┤ │
├─────────────┼──────┬────────────┬─────────
│Вид оп. │ │Срок плат. │
├─────────────┼──────┼────────────┼─────────
│Наз. пл. │ │Очер. плат. │
├─────────────┼──────┼────────────┼─────────
Получатель │Код │ │Рез. поле │
───────────────────┬────┬───┬──┴───────────┬─┴──────┴─────────┬──┴──┬──────
│ │ │ │ │ │
───────────────────┴────┴───┴──────────────┴──────────────────┴─────┴──────
Назначение платежа
___________________________________________________________________________
Подписи Отметки банка
М.П. _______________________________
_______________________________
