АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 февраля 2011 г. № 197
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАИМСТВОВАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА КОСТРОМЫ
В целях обеспечения реализации прав собственника имущества муниципальных унитарных предприятий города Костромы, в соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", руководствуясь пунктами 2
и 3 части 2 статьи 82
Устава города Костромы, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок
осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями города Костромы.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. Главы города Костромы
Б.А.САТУЕВ
Утвержден
постановлением
Администрации
города Костромы
от 9 февраля 2011 года № 197
ПОРЯДОК
осуществления заимствований муниципальными
унитарными предприятиями города Костромы
1. Настоящий Порядок регулирует осуществление муниципальными унитарными предприятиями города Костромы (далее - предприятия) заимствований у третьих лиц.
2. Заимствования предприятиями могут осуществляться в следующих формах:
кредиты по договорам с кредитными организациями;
заимствования, осуществляемые путем размещения облигаций;
заимствования, осуществляемые путем выдачи векселей.
3. Предприятия вправе осуществлять заимствования при условии согласования объема и направления использования заемных средств Управлением экономики Администрации города Костромы. Согласование осуществляется в форме распоряжения начальника Управления экономики Администрации города Костромы.
4. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций муниципального унитарного предприятия утверждается постановлением Администрации города Костромы после согласования объема и направления использования привлекаемых средств в соответствии с настоящим Порядком.
5. В целях получения согласования, предприятие направляет на имя начальника Управления экономики Администрации города Костромы заявление, составленное в произвольной форме и подписанное руководителем и главным бухгалтером предприятия. В заявлении указываются:
цель заимствования (направление использования привлекаемых средств);
форма заимствования;
объем привлекаемых средств;
полное наименование заимодавца;
срок возврата привлекаемых средств;
процентная ставка, выплачиваемая кредитору;
информация об иных платежах, уплачиваемых кредитору;
способ обеспечения предприятием своих обязательств по возврату основной суммы долга по кредиту;
сумма задолженности по полученным кредитам и займам на последнюю отчетную дату, а также оперативные данные на текущую дату, в том числе сумма общей просроченной задолженности по полученным кредитам и займам;
способ обеспечения предприятием своих обязательств по возврату основной суммы долга по кредиту, а также процентов за пользование заемными средствами;
стоимость чистых активов на последнюю отчетную дату;
стоимость чистых активов на последнюю отчетную дату, скорректированная на сумму предполагаемого заимствования.
6. К заявлению прилагаются следующие документы:
технико-экономическое обоснование целесообразности привлечения предприятием заемных средств;
проект договора, решения о привлечении заимствования (кредитного договора);
перечень имущества, предоставляемого в залог под обеспечение возврата денежных средств с указанием рыночной и балансовой стоимости.
7. Технико-экономическое обоснование целесообразности привлечения предприятием заемных средств должно содержать следующую информацию:
расчет необходимости указанного в заявке объема и направления использования заемных средств;
финансово-экономическое обоснование возможности возврата привлекаемых средств и процентов от их использования с указанием сроков погашения задолженности;
прогнозное значение показателей деятельности предприятия при условии получения кредита.
8. Управлением экономики Администрации города Костромы может быть запрошена иная информация, необходимая для принятия решения о согласовании объема и направления использования привлекаемых средств.
9. Согласование или мотивированный отказ в согласовании объема и направления использования заемных средств дается Управлением экономики Администрации города Костромы в письменном виде в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов.
10. Основаниями для отказа Управлением экономики Администрации города Костромы в согласовании заимствования являются:
представление предприятием недостоверных сведений;
неудовлетворительное финансовое состояние предприятия;
наличие просроченной кредиторской задолженности;
нахождение предприятия в стадии ликвидации;
возбуждение в отношении предприятия арбитражным судом дела о несостоятельности (банкротстве);
несоответствие направлений заимствования видам деятельности, предусмотренным уставом предприятия;
другие мотивированные причины.
11. При получении отказа в согласовании объема и направления использования заемных средств от Управления экономики Администрации города Костромы, предприятие вправе обратиться к Главе города Костромы для принятия решения о привлечении заимствования. Главой города Костромы решение о согласовании объема и направления использования заемных средств, принимается в форме постановления Администрации города Костромы.
Управление экономики Администрации города Костромы на основании письменного поручения Главы города Костромы готовит проект постановления Администрации города Костромы о согласовании объема и направления использования заимствования.
12. Предприятия, осуществившие заимствования, обязаны ежеквартально в сроки, установленные для представления бухгалтерской отчетности, предоставлять в Управление экономики Администрации города Костромы отчет о соблюдении условий кредитного договора или иного документа, на основании которого осуществляется заимствование. Отчет должен содержать информацию об остатке задолженности, наличии просроченной задолженности, соблюдении сроков погашения основного долга, процентов и иных платежей кредитору. В случае исполнения обязательств по договору, в отчете указывается дата полного погашения задолженности. Отчеты подписываются руководителем и главным бухгалтером предприятия.
